方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0660 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2220

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
债券型名次	789	703	787	1084	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
债券型名次	1047	977	659	2831	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	东方红稳添利纯债C	0.10	0.27	0.77	1.07	0.61
788	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
789	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
790	方正富邦丰利债券C	0.10	0.79	1.75	1.66	1.72
791	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	鹏华丰和债券(LOF)C	0.23	0.83	2.32	1.97	1.43
702	中欧双利债券C	0.27	0.83	1.79	3.36	0.99
703	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
704	富国稳健增强债券A/B	0.00	0.82	2.18	2.57	1.87
705	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
786	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
787	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
788	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.63	1.32	1.85	3.70	1.55
789	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39
1083	中银季季红定期开放债券	0.02	0.24	1.24	1.88	0.81
1084	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
1085	工银四季收益债券C	0.07	0.50	1.31	1.87	1.07
1086	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
694	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
695	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
696	富国双债增强债券A	-0.22	0.46	1.71	2.36	1.80
697	富荣富乾债券C	-0.08	0.87	2.24	1.77	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中欧同益债券	4.14	10.14	15.39	-	20.88
1046	长信利众债券(LOF)C	4.13	7.39	11.38	24.75	48.40
1047	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
1048	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
1049	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	19.96	44.32
976	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
977	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
978	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65
979	泓德裕泰债券A	3.85	8.91	15.49	30.32	64.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博时恒耀债券C	20.80	20.97	13.68	-	14.06
658	博时安诚3个月定开债C	2.89	10.36	13.67	-	30.26
659	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
660	华夏亚债中国指数A	0.94	7.20	13.66	23.61	76.66
661	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	-	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.65	3.70
2830	汇添富理财14天债券B	0.92	1.96	3.72	3.61	7.49
2831	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
2832	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.54	9.94
2833	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.53	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73
2126	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.80	13.39	23.28	23.72
2127	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
2128	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.45	23.70
2129	平安惠澜纯债A	2.09	4.96	9.63	20.24	23.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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标题：方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0649	1.0653	1.0668	1.0670	1.0648
累计净值(元)	1.2209	1.2213	1.2228	1.2230	1.2208

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