方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牛伟松

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.28亿元

2022-12-03 每10份派现金 0.5 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
债券型名次	1839	964	1254	906	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
债券型名次	1754	3047	5303	1454	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.00	0.24	0.68	1.55	0.97
1838	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.00	0.21	0.60	1.40	0.86
1839	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
1840	方正富邦富利纯债C	0.00	0.20	1.03	2.96	1.54
1841	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.26	1.02	2.07	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	东方兴润债券C	-0.09	0.64	1.48	3.73	2.30
963	东兴兴源债券A	0.41	0.64	0.93	1.17	0.97
964	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
965	工银纯债定开	-0.15	0.64	1.66	4.06	2.44
966	国泰聚禾纯债债券	-0.09	0.64	1.54	3.37	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1253	东兴兴盈三个月定开债A	-0.01	0.22	1.69	2.94	1.98
1254	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
1255	国海安盈债券A	0.37	0.34	1.69	0.20	-0.79
1256	国投瑞银稳定增利债券C	0.03	0.71	1.69	1.84	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	博时双季享持有期债券C	-0.03	0.31	1.17	3.03	2.00
905	东方永悦18个月定开债券A	-0.08	0.55	1.50	3.03	2.07
906	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
907	国泰惠融纯债债券	0.06	0.29	1.37	3.03	2.05
908	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.01	0.38	1.40	3.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.08	0.41	1.44	2.88	1.86
1321	东方稳健回报债券A	0.00	0.32	1.21	3.28	1.86
1322	方正富邦丰利债券A	0.00	0.64	1.69	3.03	1.86
1323	方正富邦添利纯债C	-0.08	0.30	1.31	3.07	1.86
1324	方正富邦稳裕纯债A	-0.09	0.35	1.28	2.52	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	创金合信尊睿债券A	3.93	7.44	0.00	-	9.09
1753	德邦景颐债券C	3.93	1.82	2.81	-	21.14
1754	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
1755	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.93	5.83	0.00	-	6.59
1756	国富恒博63个月定期开放债券	3.93	8.07	12.13	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浙商丰裕纯债C	2.69	5.15	9.33	-	12.88
3046	东吴裕丰6个月持有债券A	2.75	5.14	0.00	-	6.64
3047	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
3048	工银泰享三年理财债券	2.56	5.14	8.58	-	25.15
3049	嘉实稳元纯债债券C	3.27	5.14	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	银河增利债券A	-1.51	-0.16	-2.69	-	86.81
5302	永赢双利债券A	-3.27	-4.34	-2.69	-	29.34
5303	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
5304	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.92	0.77	-2.71	-	0.83
5305	前海开源弘丰债券C	-0.33	1.71	-2.74	-	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	平安合锦定开债	3.62	5.76	9.16	-	19.56
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1454	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
1455	方正富邦丰利债券C	3.42	4.22	-3.94	-	11.84
1456	中银弘享债券	3.29	5.72	9.85	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	创金合信中债1-3年国开债A	3.28	5.56	9.24	-	14.54
2515	华宝政金债债券	2.96	5.27	8.68	-	14.53
2516	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
2517	富国长江经济带纯债债券	4.21	7.00	12.26	-	14.51
2518	汇添富利率债	3.65	6.94	11.29	-	14.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	12.00	1307.97	5.73%
20中英人寿01	10.00	1068.66	4.68%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	4.67%
22红豆MTN002	10.00	1059.63	4.64%
23国开10	10.00	1053.97	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9323.28	40.84%
企业债	3074.23	13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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03-30方正富邦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦丰利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.036	1.036	1.036	1.038
累计净值(元)	1.139	1.141	1.141	1.141	1.143

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