方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0595 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
债券型名次	334	798	931	1524	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
债券型名次	1258	1034	658	3320	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	银华增强收益债券	0.63	3.20	3.93	7.32	2.86
333	中邮睿泽一年持有债券A	0.63	2.12	2.86	4.00	1.88
334	方正富邦丰利债券A	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
335	国投瑞银优化增强债券A/B	0.62	1.82	2.99	4.71	1.54
336	华宝可转债债券A	0.62	12.92	14.63	23.10	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	兴证全球招益债券C	0.27	1.29	1.29	2.32	1.34
797	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
798	方正富邦丰利债券A	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
799	汇添富双利债券A	0.25	1.28	2.73	6.66	1.01
800	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.37	1.28	1.97	1.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.18	0.90	1.41	1.49	0.79
930	淳厚益加债券A	-0.49	3.13	1.41	1.64	2.88
931	方正富邦丰利债券A	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
932	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.34	0.92	1.40	1.34	0.80
933	同泰泰和三个月定开债A	0.04	0.27	1.40	0.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	德邦新添利债券A	0.20	0.91	1.20	1.11	0.85
1523	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.12	0.42	1.11	0.09
1524	方正富邦丰利债券A	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
1525	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.11	0.09
1526	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.17	0.62	1.08	1.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	万家集利债券发起式C	0.28	1.28	1.86	4.75	1.18
913	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.01	1.47	4.01	7.90	1.18
914	方正富邦丰利债券A	0.62	1.28	1.41	1.11	1.17
915	华富安业一年持有期债券A	0.18	1.29	2.07	3.80	1.17
916	汇添富双鑫添利债券C	0.01	1.21	1.97	5.33	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.18	10.96	39.40	44.58
1257	长信全球债券(QDII)人民币	3.14	3.38	-1.10	1.65	26.47
1258	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
1259	工银四季收益债券C	3.14	8.78	10.61	-	9.99
1260	华宝宝惠债券	3.14	6.17	8.87	15.98	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	建信双债增强A	6.50	9.52	12.17	17.22	57.44
1033	富国添享一年持有期债券C	3.74	9.51	12.31	20.43	22.63
1034	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
1035	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.50	9.50	-0.46	-16.27	-13.65
1036	中邮稳定收益债券型C	3.80	9.50	14.48	21.37	87.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	鹏华双债保利债券	8.96	19.70	13.66	12.08	86.78
657	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.58	7.58	13.66	21.30	35.74
658	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
659	大成景荣债券C	4.09	8.26	13.64	24.57	32.05
660	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	南方双元C	5.30	10.82	11.02	2.61	27.84
3319	太平丰和一年定开债券发起式	5.46	11.72	4.44	2.50	5.22
3320	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
3321	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.46	8.46
3322	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.96	-4.37	2.26	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国寿安保泰弘纯债债券	1.87	6.13	11.67	17.52	22.98
2161	国泰聚瑞纯债债券	1.63	6.49	13.07	21.83	22.96
2162	方正富邦丰利债券A	3.14	9.50	13.65	2.48	22.95
2163	广发政策性金融债	1.57	6.62	9.96	17.89	22.95
2164	华安安嘉定开	0.67	5.93	10.13	17.38	22.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0596	1.0567	1.0544	1.0530	1.0520
累计净值(元)	1.2156	1.2127	1.2104	1.2090	1.2080

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