方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0472 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2032

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.39亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
债券型名次	4769	4695	1758	3660	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	8.09	12.74	-	21.53
债券型名次	1694	1147	834	1454	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	达诚致益债券发起式A	-0.14	0.00	-0.23	3.38	3.07
4768	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
4769	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4770	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4771	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4694	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4695	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4696	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4697	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.16	0.63	0.89	1.76
1757	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
1758	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
1759	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
1760	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
3659	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.08	0.18	0.30	0.52
3660	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
3661	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.09	0.35	0.30	0.63
3662	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
1614	泓德裕祥债券C	-0.14	-0.17	0.77	0.47	2.01
1615	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
1616	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00
1617	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
1693	泓德裕祥债券C	2.01	2.15	-0.23	-	41.64
1694	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1695	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
1696	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
1146	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
1147	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1148	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1149	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	-	38.58
833	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
834	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
835	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11
836	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.63	8.66	12.74	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	-	23.87
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1454	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1455	方正富邦丰利债券C	1.60	7.25	11.31	-	17.91
1456	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	前海开源鼎欣债券C	0.75	5.33	9.76	-	21.55
2288	中融恒鑫纯债C	1.24	6.36	10.03	-	21.54
2289	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
2290	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	-	21.53
2291	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	8.07%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	8.02%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2169.11	5.73%
24特别国债01	20.00	2154.52	5.69%
23吉高03	20.00	2090.12	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21418.59	56.55%
企业债	7171.22	18.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0469	1.0464	1.0487	1.0478	1.0477
累计净值(元)	1.2029	1.2024	1.2047	1.2038	1.2037

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