方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2013

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.39亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
债券型名次	2551	4860	4346	2762	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
债券型名次	1650	1104	738	3245	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	东方臻选纯债债券C	0.06	-0.04	0.36	0.50	1.34
2550	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
2551	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
2552	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
2553	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	长盛全债指数增强债券	-0.01	-0.59	0.20	0.56	1.64
4859	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
4860	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
4861	华夏双债债券C	0.29	-0.59	0.13	9.58	14.55
4862	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
4345	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
4346	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
4347	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
4348	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	德邦景颐债券C	0.03	0.03	0.25	0.56	1.44
2761	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
2762	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
2763	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
2764	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1647	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81
1648	方正富邦丰利债券A	0.06	-0.59	0.23	0.56	1.81
1649	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1650	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1649	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
1650	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
1651	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
1652	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
1103	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1104	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
1105	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
1106	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87
737	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96
738	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
739	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
740	嘉实债券	5.33	9.18	12.74	18.00	253.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
3244	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
3245	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
3246	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.31	-0.65	0.75	3.25	5.79
3247	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
2297	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
2298	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
2299	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
2300	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	8.07%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	8.02%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2169.11	5.73%
24特别国债01	20.00	2154.52	5.69%
23吉高03	20.00	2090.12	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21418.59	56.55%
企业债	7171.22	18.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0654	1.0650	1.0657	1.0651
累计净值(元)	1.2010	1.2004	1.2000	1.2007	1.2001

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