方正富邦丰利债券A(006416)_规模评级

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.44	2.39	2.56	2.58	3.19	3.25	2.77
季度净申购	501.73	-1637.75	-198.98	-5781.52	-540.67	4521.02	3989.30
总份额	23023.23	22521.50	24159.26	24358.24	30139.76	30680.43	26159.41
季度总申购份额	734.77	331.80	173.87	728.72	12271.59	4805.43	3995.53
季度总赎回份额	233.04	1969.55	372.85	6510.24	12812.26	284.40	6.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	兴证全球兴益债券A	2.44	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3208	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
3209	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.43	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
3210	红土创新丰泽中短债A	2.41	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3211	汇添富中短债E	2.41	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3212	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.41	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
3213	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3214	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3215	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
3216	南方晖元6个月持有期债券A	2.39	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
3217	长城中债5-10年国开行债券C	2.38	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3218	华富可转债债券	2.38	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
3219	鹏华丰利债券(LOF)C	2.37	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
3220	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	-	-	-
3221	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	中金安盈90天持有中短债A	2.51	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3167	蜂巢恒利债券A	2.71	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3168	嘉实稳盛债券	2.65	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
3169	恒越嘉鑫债券C	2.77	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
3170	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	-	360000.00
3171	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3172	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
3173	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3174	红土创新丰泽中短债A	2.41	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3175	汇添富中短债E	2.41	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3176	汇添富丰和纯债A	2.22	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
3177	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
3178	工银纯债定开	2.27	22443.52	-	-	-
3179	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3180	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	兴业添益6个月定开债券	55.91	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
2597	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.35	3184.59	-1599.38	1230.45	2829.83
2598	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
2599	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
2600	国泰信用互利债券A	4.76	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2601	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2602	广发集益一年持有期债券A	0.47	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
2603	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2604	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2605	国寿安保尊荣中短债债券C	1.39	11925.48	-1642.76	2393.41	4036.17
2606	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2607	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2608	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2609	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.45	4074.41	-1682.48	702.33	2384.82
2610	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
2832	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
2833	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
2834	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
2835	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2836	民生加银转债优选A	0.47	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2837	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2838	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2839	中金金利A	20.86	189019.95	34.79	329.18	294.39
2840	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
2841	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2842	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2843	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
2844	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
2845	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2698	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2699	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2700	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
2701	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2702	嘉合磐昇纯债A	20.15	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
2703	长城稳利纯债A	10.53	100087.74	-	-	1971.32
2704	方正富邦丰利债券A	2.39	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2705	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
2706	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
2707	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2708	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
2709	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2710	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2711	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

903

267544.3700

93.97%

6.03%

2024-12-31

879

342886.9000

88.92%

11.08%

2024-06-30

711

367924.1800

99.22%

0.78%

2023-12-31

633

318671.1900

99.31%

0.69%

2023-06-30

630

179107.9000

98.86%

1.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	903	267544.3700	22703.62	93.97	1455.64	6.03
2024-12-31	879	342886.9000	26798.84	88.92	3340.92	11.08
2024-06-30	711	367924.1800	25956.06	99.22	203.35	0.78
2023-12-31	633	318671.1900	20032.07	99.31	139.81	0.69
2023-06-30	630	179107.9000	11154.84	98.86	128.96	1.14

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