方正富邦丰利债券A(006416)_规模评级

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.42	2.37	2.54	2.56	3.17	3.23	2.75
季度净申购	501.73	-1637.75	-198.98	-5781.52	-540.67	4521.02	3989.30
总份额	23023.23	22521.50	24159.26	24358.24	30139.76	30680.43	26159.41
季度总申购份额	734.77	331.80	173.87	728.72	12271.59	4805.43	3995.53
季度总赎回份额	233.04	1969.55	372.85	6510.24	12812.26	284.40	6.23

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
3200	长信可转债债券A	2.46	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
3201	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3202	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	-19864.06	0.07	19864.12
3203	天弘多元增利债券C	2.44	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65
3204	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3205	长城中债5-10年国开行债券C	2.42	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3206	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
3207	银华安鑫短债债券A	2.42	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
3208	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
3209	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.41	21234.51	-1951.83	12591.40	14543.23
3210	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3211	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.40	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
3212	汇丰晋信2016周期混合	2.38	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
3213	鹏华丰利债券(LOF)C	2.38	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.52	23239.04	-9639.62	4358.82	13998.44
3153	中加聚鑫纯债一年C	2.91	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
3154	格林泓景债券A	2.32	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
3155	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3156	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3157	国寿安保超短债债券C	2.48	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
3158	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16523.66	19071.36	2547.69
3159	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
3160	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
3161	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3162	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22998.53	21.19	1885.50	1864.31
3163	招商双债增强(LOF)E	3.62	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
3164	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
3165	银华安鑫短债债券A	2.42	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
3166	华夏稳健增利4个月债券A	2.58	22659.59	-481.67	1638.53	2120.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	天弘多元增利债券A	0.60	5189.07	533.56	1672.13	1138.57
1221	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
1222	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57
1223	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
1224	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
1225	鹏华丰惠债券	11.18	101100.28	506.97	735.37	228.41
1226	浦银安盛6个月持有期债券C	2.19	18859.68	506.93	1270.64	763.71
1227	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
1228	兴合安平六个月持有期债券A	0.47	4666.95	500.42	589.93	89.50
1229	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	499.96	1318.25	818.29
1230	华安全球美元票息(人民币)A	3.02	25444.68	499.96	1318.25	818.29
1231	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1232	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
1233	天弘弘丰增强回报A	4.48	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
1234	交银丰享收益债券C	0.35	3025.28	487.97	1186.85	698.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2573	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2574	中信保诚景华C	3.18	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2575	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2576	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.63	799883.84	676.48	740.37	63.89
2577	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2578	鹏华丰惠债券	11.18	101100.28	506.97	735.37	228.41
2579	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
2580	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
2581	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
2582	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.40	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
2583	长城积极增利债券C	0.26	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
2584	汇安嘉诚债券C	0.32	2667.12	73.14	726.80	653.66
2585	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
2586	华宝安宜六个月持有期债券A	0.76	6718.49	410.10	724.86	314.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	鹏华丰达债券	13.68	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
3436	长城久悦债券A	0.12	905.89	-41.05	197.58	238.63
3437	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
3438	博时汇享纯债债券A	10.27	94541.05	-79.81	155.16	234.97
3439	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3440	建信转债增强债券C	0.57	1616.85	-0.08	233.60	233.68
3441	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	412.16	645.84	233.68
3442	方正富邦丰利债券A	2.42	23023.23	501.73	734.77	233.04
3443	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
3444	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.72	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
3445	东方红稳添利纯债C	0.87	7660.32	886.22	1115.86	229.64
3446	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3447	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3448	鹏华丰惠债券	11.18	101100.28	506.97	735.37	228.41
3449	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

903

267544.3700

93.97%

6.03%

2024-12-31

879

342886.9000

88.92%

11.08%

2024-06-30

711

367924.1800

99.22%

0.78%

2023-12-31

633

318671.1900

99.31%

0.69%

2023-06-30

630

179107.9000

98.86%

1.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	903	267544.3700	22703.62	93.97	1455.64	6.03
2024-12-31	879	342886.9000	26798.84	88.92	3340.92	11.08
2024-06-30	711	367924.1800	25956.06	99.22	203.35	0.78
2023-12-31	633	318671.1900	20032.07	99.31	139.81	0.69
2023-06-30	630	179107.9000	11154.84	98.86	128.96	1.14

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