我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.09 |
477.99 |
96.62 |
147.67 |
62.59 |
| 本期利润(万元) |
271.19 |
531.94 |
62.91 |
268.23 |
149.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
337.78 |
0.00 |
588.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22815.02 |
20509.66 |
15435.35 |
11872.25 |
10192.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.17 |
1020.81 |
8.01 |
8.39 |
10.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
23982.90 |
12773.14 |
12560.73 |
118.46 |
138.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
690.33 |
341.30 |
178.12 |
7.06 |
12.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
23292.57 |
12431.83 |
12382.61 |
111.39 |
126.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.94 |
3.42 |
3.42 |
0.07 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
1.28 |
1.28 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
24583.08 |
15559.30 |
12865.05 |
127.49 |
150.97 |
| 负债合计(万元) |
4059.58 |
2657.03 |
2761.10 |
2.99 |
3.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
20523.51 |
12902.27 |
10103.95 |
124.49 |
147.94 |
| 未分配利润(万元) |
338.58 |
650.16 |
246.00 |
11.45 |
19.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.98 |
3.00 |
3.39 |
0.02 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
651.77 |
213.16 |
74.91 |
-1.39 |
2.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.85 |
121.61 |
-78.61 |
-1.05 |
-5.06 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
0.26 |
0.01 |
0.00 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
718.04 |
338.03 |
-0.30 |
-2.42 |
2.50 |
| 管理人报酬(万元) |
55.58 |
20.37 |
11.08 |
0.47 |
1.81 |
| 托管费(万元) |
20.84 |
7.64 |
4.10 |
0.14 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
10.38 |
8.99 |
3.35 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
178.81 |
68.12 |
37.65 |
3.97 |
8.79 |
| 利润总额(万元) |
539.23 |
269.91 |
-37.95 |
-6.40 |
-6.30 |
| 净利润(万元) |
539.23 |
269.91 |
-37.95 |
-6.40 |
-6.30 |
