财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.69 |
461.34 |
183.61 |
1130.73 |
262.17 |
| 本期利润(万元) |
-74.92 |
426.52 |
-37.47 |
1603.16 |
180.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1571.49 |
0.00 |
1424.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23909.94 |
25730.75 |
25477.84 |
31564.18 |
32262.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.27 |
462.85 |
128.96 |
48.17 |
1020.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
43183.43 |
42838.26 |
33311.69 |
23982.90 |
12773.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
904.75 |
669.22 |
727.10 |
690.33 |
341.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
42278.68 |
42169.05 |
32584.59 |
23292.57 |
12431.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
12.04 |
8.32 |
6.94 |
3.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
4.52 |
3.12 |
2.60 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
45780.71 |
43785.52 |
35033.00 |
24583.08 |
15559.30 |
| 负债合计(万元) |
7164.31 |
5483.83 |
7655.95 |
4059.58 |
2657.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
38616.40 |
38301.69 |
27377.05 |
20523.51 |
12902.27 |
| 未分配利润(万元) |
2868.28 |
2011.94 |
1184.13 |
338.58 |
650.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
12.15 |
4.07 |
6.98 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
871.93 |
1463.86 |
545.91 |
651.77 |
213.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.76 |
502.45 |
210.91 |
57.85 |
121.61 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
3.83 |
0.05 |
1.43 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
816.19 |
1982.29 |
760.94 |
718.04 |
338.03 |
| 管理人报酬(万元) |
77.47 |
110.85 |
45.57 |
55.58 |
20.37 |
| 托管费(万元) |
29.05 |
41.57 |
17.09 |
20.84 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.94 |
10.77 |
21.38 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
229.07 |
319.37 |
125.32 |
178.81 |
68.12 |
| 利润总额(万元) |
587.12 |
1662.92 |
635.62 |
539.23 |
269.91 |
| 净利润(万元) |
587.12 |
1662.92 |
635.62 |
539.23 |
269.91 |
