资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193567.31 99.97%
银行存款和结算备付金 49.94 0.03%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:193618.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上饶银行绿色债01 110.00 11248.24 7.32%
24江西银行绿色债 100.00 10095.85 6.57%
24贵阳银行绿色债01 90.00 9188.33 5.98%
24贵州银行三农债 80.00 8204.12 5.34%
24浙商银行小微债02 70.00 7234.28 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139649.20 90.90%
国家债券 13205.08 8.59%
企业债 1030.45 0.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%