方正富邦恒利A(008394)_规模评级

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.76	14.77	14.92	14.92	14.94	14.94	9.97
季度净申购	-52.44	-1430.82	6.22	-196.34	7.57	47258.38	-10700.76
总份额	140318.82	140371.26	141802.08	141795.86	141992.20	141984.64	94726.25
季度总申购份额	5.40	45843.86	421.01	73.67	707.41	47379.80	161350.85
季度总赎回份额	57.84	47274.68	414.79	270.01	699.85	121.42	172051.61

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	金元顺安沣顺定开债发起式	14.79	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
1632	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1633	广发双债添利债券C	14.78	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
1634	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1635	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
1636	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
1637	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
1638	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1639	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
1640	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
1641	工银恒享纯债债券A	14.72	139062.98	-69.21	52.40	121.62
1642	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
1643	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
1644	鹏华丰康债券	14.68	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1645	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
1555	永赢邦利债券A	15.82	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
1556	鹏华3个月中短债A	16.72	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
1557	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
1558	兴业60天滚动持有短债C	15.87	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1559	国联安增盈纯债A	15.13	140528.23	-	-	0.00
1560	融通增强收益债券A	16.57	140494.64	-31499.83	12167.47	43667.30
1561	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1562	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1563	平安双债添益债券A	19.82	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
1564	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1565	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1566	鹏扬淳明债券A	15.07	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1567	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	23.16	139863.16	-877.00	11.99	888.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1752	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
1753	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
1754	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36
1755	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
1756	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
1757	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
1758	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1759	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
1760	博时悦楚纯债债券	0.51	4905.26	-54.10	58.44	112.55
1761	中航瑞明纯债A	10.94	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1762	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
1763	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
1764	鹏华丰惠债券	10.97	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1765	融通通安债券	10.25	99646.74	-55.18	3.91	59.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
3755	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3756	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3757	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
3758	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
3759	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
3760	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3761	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3762	华夏鼎辉债券C	0.00	34.26	-46.81	5.39	52.20
3763	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
3764	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
3765	永赢润益债券C	0.10	939.41	-171.64	5.28	176.93
3766	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3767	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
3768	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3772	融通通安债券	10.25	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3773	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3774	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3775	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
3776	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3777	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3778	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3779	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3780	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
3781	金元顺安桉盛债券C	0.11	930.15	873.03	929.71	56.68
3782	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3783	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
3784	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
3785	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

6652666.4700

99.88%

0.12%

2024-12-31

223

6358558.8000

99.89%

0.11%

2024-06-30

518

2741016.1300

99.76%

0.24%

2023-12-31

118

8934492.6500

99.96%

0.04%

2023-06-30

1892084.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	6652666.4700	140208.38	99.88	162.88	0.12
2024-12-31	223	6358558.8000	141645.45	99.89	150.41	0.11
2024-06-30	518	2741016.1300	141645.45	99.76	339.19	0.24
2023-12-31	118	8934492.6500	105387.71	99.96	39.31	0.04
2023-06-30	52	1892084.5900	9838.55	100.00	0.29	0.00

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