方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.30亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
债券型名次	3087	4526	1435	4963	4529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
债券型名次	4576	3049	2356	1705	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	东兴兴源债券A	-0.03	0.18	0.60	0.69	1.88
3086	东兴兴源债券C	-0.03	0.17	0.60	0.68	1.86
3087	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
3088	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
3089	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.10	0.42	0.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4525	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4526	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4527	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
4528	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1434	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
1435	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
1436	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48
1437	富国长江经济带纯债债券	-0.04	0.07	0.69	0.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	博时裕弘纯债债券	-0.15	-0.06	0.50	-0.40	0.16
4962	大成中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.04	0.33	-0.40	0.09
4963	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4964	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25
4965	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44
4528	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
4529	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4530	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	13.78	21.93
4575	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	13.32	13.50
4576	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
4577	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	18.17	25.02
4578	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	16.40	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3048	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	14.56	18.69
3049	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
3050	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	14.85	18.79
3051	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
2355	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38
2356	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
2357	华安纯债债券C	0.67	5.09	9.54	14.73	58.71
2358	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.56	5.04	9.54	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	15.08	16.78
1704	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	15.07	35.21
1705	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
1706	交银施罗德中高等级信用债债券	0.85	5.31	8.21	15.07	16.70
1707	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	15.07	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3097	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	13.76	16.11
3098	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10
3099	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10
3100	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.92	16.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0528	1.0528	1.0531	1.0531	1.0529
累计净值(元)	1.1558	1.1558	1.1561	1.1561	1.1559

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