方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0530 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.30亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
债券型名次	3099	4341	1901	4978	3228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
债券型名次	4783	3088	2258	1722	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.70	0.66	0.02
3098	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3099	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
3100	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
3101	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.17	0.62	-3.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
4340	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
4341	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
4342	蜂巢丰业一年定开	-0.04	0.08	0.38	0.04	-0.04
4343	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.08	0.39	0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02
1900	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
1901	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
1902	格林泓鑫纯债C	-0.13	-0.08	0.64	1.02	-0.13
1903	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15
4977	大成惠平一年定开债发起式	-0.04	0.04	0.30	-0.61	-0.04
4978	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
4979	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
4980	格林泓景债券C	0.03	0.14	-0.35	-0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.40	0.64	0.02
3227	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.70	0.66	0.02
3228	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
3229	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
3230	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.17	0.62	-3.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	博时裕丰3个月定开债发起式	0.21	5.48	9.15	-	38.00
4782	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.65	23.67
4783	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
4784	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.63	21.49
4785	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.28	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95
3087	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70
3088	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
3089	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80
3090	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.54	75.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2257	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2258	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
2259	广发集丰债券C	4.94	10.91	9.60	16.62	47.63
2260	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.63	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.95	33.11
1721	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	14.95	101.23
1722	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
1723	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.98	4.45	7.93	14.94	27.99
1724	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.94	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3115	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.62	16.14
3116	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
3117	华宝宝泓债券	1.48	6.00	10.51	-	16.13
3118	南方3-5年农发债E	0.52	7.04	11.47	-	16.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0528	1.0525	1.0528	1.0532	1.0528
累计净值(元)	1.1558	1.1555	1.1558	1.1562	1.1558

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