方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.30亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
债券型名次	3532	2293	2488	4989	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
债券型名次	4393	2846	2110	2141	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00
3531	东兴兴财短债债券C	0.03	0.16	0.72	0.76	0.70
3532	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
3533	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
3534	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
2292	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
2293	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
2294	蜂巢丰和债券A	0.09	0.00	0.42	0.05	0.34
2295	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73
2487	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2488	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
2489	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
2490	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
4988	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4989	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
4990	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
4991	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
4491	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4492	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
4493	华商鸿盛纯债债券	0.16	-0.03	0.34	0.01	0.40
4494	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
4392	大成景优中短债A	1.05	6.56	9.83	24.49	25.27
4393	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
4394	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.05	6.95	9.82	-	9.63
4395	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.05	4.73	7.28	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.53	6.13	7.75	-	9.59
2845	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
2846	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
2847	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
2848	华夏鼎源债券C	0.72	6.12	2.06	-19.49	-17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
2109	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
2110	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
2111	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2112	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48
2140	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98
2141	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
2142	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
2143	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
3082	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3083	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
3084	建信短债债券C	1.43	4.13	7.35	13.96	16.07
3085	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 1公告基本信息基金名称方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金简称方...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-19方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0521	1.0522	1.0523
累计净值(元)	1.1553	1.1552	1.1551	1.1552	1.1553

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