方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0532 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.30亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
债券型名次	1729	4527	1562	4987	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
债券型名次	4657	3020	2308	1697	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1728	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1729	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
1730	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04
1731	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4526	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
4527	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
4528	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02
4529	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	0.10	0.27	-0.57	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	创金合信尊智纯债C	0.05	0.28	0.73	0.35	0.05
1561	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1562	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
1563	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.26	0.73	0.32	0.04
1564	富国产业债C	0.12	0.32	0.73	0.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	长盛盛远债券A	0.04	0.31	0.77	-0.61	0.04
4986	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.14	0.42	-0.61	0.00
4987	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
4988	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4989	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.18	1.15	-0.61	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.17	0.54	0.70	0.04
2181	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
2182	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
2183	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04
2184	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	浙商汇金聚瑞债券A	0.17	5.38	8.69	-	8.91
4656	博时裕恒纯债债券	0.16	4.21	7.68	14.17	40.82
4657	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
4658	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
4659	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45
3019	大成惠昭一年定开债券发起式	0.88	5.52	8.91	-	8.68
3020	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
3021	广发汇成一年定期开放债券	0.29	5.52	8.99	-	16.01
3022	广发景华纯债A	0.41	5.52	9.66	17.13	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	万家鑫耀纯债债券C	-0.43	5.67	9.50	-	9.76
2307	大成景乐纯债债券C	0.87	5.24	9.49	11.68	14.24
2308	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
2309	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21
2310	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.63	4.52	9.49	18.36	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	财通多利债券A	1.79	4.44	8.79	15.05	15.88
1696	民生加银岁岁增利债券C	-0.83	4.68	7.50	15.05	76.08
1697	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
1698	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.99	8.05	15.04	28.34
1699	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	15.04	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16
3098	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.77	11.68	16.16
3099	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
3100	广发央企80债券指数A	1.05	4.93	8.37	15.59	16.15
3101	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.57	11.44	-	16.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0528	1.0528	1.0528	1.0531	1.0531
累计净值(元)	1.1558	1.1558	1.1558	1.1561	1.1561

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