方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0608 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
债券型名次	1344	3808	1420	1444	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
债券型名次	3529	2433	1910	1729	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1343	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1344	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1345	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
1346	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3807	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
3808	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
3809	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
3810	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	长盛安鑫中短债C	0.03	0.16	0.75	1.41	0.71
1419	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72
1420	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1421	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1422	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1443	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
1444	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1445	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1446	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1488	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
1489	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1490	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1491	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.05	6.22	-	12.48
3528	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
3529	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
3530	广发景和中短债A	1.81	4.30	7.55	14.58	21.90
3531	国泰君安君添利中短债发起C	1.81	4.25	7.97	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中融聚优一年定开债券	2.02	5.52	9.82	-	13.80
2432	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.64	5.51	7.91	-	10.63
2433	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
2434	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
2435	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99
1909	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44
1910	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
1911	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88
1912	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	永赢润益债券C	1.11	4.77	7.77	15.37	26.67
1728	博时富瑞纯债债券A	2.25	4.51	8.49	15.36	40.22
1729	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
1730	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
1731	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.86	4.07	8.29	14.81	17.02
3042	招商金融债3个月定开债	2.04	5.27	9.43	-	17.01
3043	方正富邦恒利A	1.81	5.51	10.01	15.36	16.99
3044	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99
3045	汇添富丰利短债A	1.57	3.52	6.40	12.21	16.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	10.19%
24浙商银行小微债02	70.00	7296.59	7.40%
24进出03	70.00	7137.47	7.24%
25农发21	70.00	7056.49	7.16%
24江西银行绿色债	70.00	6990.86	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79792.99	80.95%
企业债	9134.77	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0606	1.0605	1.0605	1.0605	1.0604
累计净值(元)	1.1636	1.1635	1.1635	1.1635	1.1634

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