方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2023-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.00亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
债券型名次	5328	2621	4396	3534	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.26	9.29	-	11.25
债券型名次	1319	1942	2087	2788	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.33	0.15	1.03	1.95	1.28
5327	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.33	0.14	1.01	1.90	1.24
5328	方正富邦恒利A	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
5329	方正富邦恒利C	-0.33	0.29	0.74	1.76	1.01
5330	华夏亚债中国指数A	-0.33	0.06	1.60	3.61	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	大成景安短融债券E	-0.04	0.30	0.96	2.19	1.36
2620	德邦资管月月鑫30天滚动债C	-0.03	0.30	0.91	1.98	1.17
2621	方正富邦恒利A	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
2622	方正富邦添利纯债A	-0.10	0.30	1.39	3.18	1.90
2623	工银纯债债券A	-0.11	0.30	1.06	2.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	东海祥苏短债E	-0.01	0.23	0.78	1.99	1.16
4395	东兴兴源债券C	0.20	0.42	0.78	1.04	0.82
4396	方正富邦恒利A	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
4397	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4398	光大保德信超短债债券A	-0.06	0.17	0.78	1.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	创金合信尊泓债券C	-0.08	0.29	0.94	1.86	1.22
3533	东证融汇添添益中短债A	-0.02	0.23	0.76	1.86	1.07
3534	方正富邦恒利A	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
3535	光大保德信荣利纯债债券A	-0.18	-0.06	0.63	1.86	1.04
3536	光大保德信荣利纯债债券C	-0.17	-0.07	0.64	1.86	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	长城泰利债券C	-0.12	0.22	0.82	1.82	1.07
3895	东证融汇添添益中短债A	-0.02	0.23	0.76	1.86	1.07
3896	方正富邦恒利A	-0.33	0.30	0.78	1.86	1.07
3897	蜂巢丰颐债券C	-0.07	0.23	0.77	2.00	1.07
3898	工银双债LOF	0.21	1.28	3.05	-1.05	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	大成景兴信用债债券A	4.12	7.13	16.59	24.18	97.30
1318	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.12	0.00	0.00	-	8.40
1319	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
1320	工银信用纯债一年定开债券C	4.12	6.89	11.32	20.34	69.20
1321	广发中债1-3年国开债指数C	4.12	6.70	10.54	17.37	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	前海开源润和债券C	3.95	6.27	10.91	19.18	28.89
1941	博远臻享3个月定开债券A	3.26	6.26	0.00	-	7.48
1942	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
1943	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.14	6.26	0.00	-	9.52
1944	嘉实致盈债券	3.97	6.26	10.37	17.90	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	安信永鑫增强债券C	1.29	6.16	9.30	17.75	31.98
2086	工银恒享纯债债券A	3.42	5.80	9.30	15.39	26.25
2087	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
2088	富国国有企业债债券C	3.19	5.59	9.29	15.75	51.83
2089	广发汇明一年定期开放债券	2.91	5.59	9.29	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	招商安心收益债券A	4.26	7.66	13.41	-	21.14
2787	兴业优债增利债券C	2.29	4.53	8.66	-	10.68
2788	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
2789	方正富邦恒利C	3.86	5.77	8.57	-	10.36
2790	汇添富鑫福债	3.91	6.87	7.77	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	人保鑫裕增强债券A	-1.18	-1.22	0.34	6.50	11.26
3068	中银恒优12个月持有期债券A	4.04	8.06	14.32	-	11.26
3069	方正富邦恒利A	4.12	6.26	9.29	-	11.25
3070	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.74	7.78	0.00	-	11.25
3071	格林泓远纯债A	3.99	5.63	7.02	-	11.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	10.53%
23华夏银行债02	70.00	7206.63	7.20%
23民生银行01	70.00	7199.17	7.19%
23东莞银行	70.00	7179.04	7.17%
23江苏银行债02	70.00	7156.52	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115468.43	115.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

查看全文[04-11]
03-30方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-07方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金(方正富邦恒利A份额)基金产品资...
02-07方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.063	1.065	1.065	1.066	1.065
累计净值(元)	1.113	1.115	1.115	1.116	1.115

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