方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0599 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
债券型名次	1138	1473	2143	3266	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
债券型名次	3905	2588	1964	1756	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
1137	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
1138	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1139	方正富邦恒利C	0.08	0.32	0.61	0.72	0.63
1140	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	东方红信用债债券C	0.01	0.33	0.75	1.17	0.46
1472	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
1473	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1474	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1475	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
2142	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
2143	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
2144	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.30	0.66	0.79	0.54
2145	富国两年期理财债券A	0.01	0.09	0.66	1.09	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.58	0.82	0.43
3265	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.42	0.82	0.36
3266	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
3267	广发汇立定期开放债券	0.07	0.23	0.55	0.82	0.41
3268	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1813	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1814	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1815	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1816	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3904	财通资管鸿达纯债债券E	1.61	3.51	7.17	12.74	24.67
3905	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
3906	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
3907	广发景泰债券C	1.61	5.49	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	永赢润益债券A	1.09	5.48	8.93	17.12	28.55
2587	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
2588	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
2589	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
2590	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中信建投稳丰63个月债	2.57	6.45	10.33	18.71	21.02
1963	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.83	5.64	10.32	-	36.13
1964	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
1965	恒生前海恒悦纯债C	2.15	6.62	10.32	-	9.94
1966	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.16	9.65	10.32	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	天弘信益C	2.07	6.29	9.95	15.43	18.70
1755	银河天盈中短债A	2.73	5.48	9.26	15.43	21.13
1756	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
1757	景顺长城中短债债券A类	2.17	4.45	8.07	15.42	19.37
1758	民生加银岁岁增利债券C	0.39	3.75	8.00	15.42	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	5.47	9.93	-	16.91
3084	博时双季享持有期债券B	0.82	4.52	10.67	16.20	16.89
3085	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
3086	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.84	16.89
3087	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.92	16.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	10.19%
24浙商银行小微债02	70.00	7296.59	7.40%
24进出03	70.00	7137.47	7.24%
25农发21	70.00	7056.49	7.16%
24江西银行绿色债	70.00	6990.86	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79792.99	80.95%
企业债	9134.77	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0591	1.0589	1.0600	1.0606	1.0598
累计净值(元)	1.1621	1.1619	1.1630	1.1636	1.1628

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