我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
785.13 |
985.34 |
254.57 |
319.65 |
92.94 |
本期利润(万元) |
784.04 |
1328.16 |
-78.89 |
633.85 |
254.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5101.83 |
0.00 |
274.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100077.96 |
110528.84 |
100011.37 |
10113.64 |
29571.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1181.00 |
127.24 |
61.34 |
97.35 |
247.44 |
交易性金融资产(万元) |
93435.37 |
13411.09 |
106167.18 |
74996.58 |
99169.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
93435.37 |
13411.09 |
106167.18 |
74996.58 |
99169.80 |
应付管理人报酬(万元) |
28.90 |
4.77 |
16.34 |
14.91 |
11.42 |
应付托管费(万元) |
9.63 |
1.59 |
5.45 |
4.97 |
3.81 |
资产总计(万元) |
110618.51 |
13538.33 |
106232.95 |
75096.93 |
101046.03 |
负债合计(万元) |
62.60 |
3418.65 |
26348.65 |
14575.98 |
27117.67 |
所有者权益合计(万元) |
110555.91 |
10119.68 |
79884.30 |
60520.96 |
73928.35 |
未分配利润(万元) |
5102.98 |
274.95 |
1530.83 |
1839.95 |
2686.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.80 |
2.58 |
1.56 |
0.77 |
1119.59 |
投资收益(万元) |
1596.11 |
538.47 |
2498.41 |
1272.71 |
243.84 |
公允价值变动收益(万元) |
337.43 |
314.12 |
-476.30 |
-75.51 |
84.44 |
其它收入(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
1.00 |
收入合计(万元) |
1945.50 |
855.19 |
2023.68 |
1197.97 |
1448.87 |
管理人报酬(万元) |
184.87 |
71.71 |
187.46 |
94.94 |
115.80 |
托管费(万元) |
61.62 |
23.90 |
62.49 |
31.65 |
38.60 |
其它费用(万元) |
23.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
20.72 |
费用合计(万元) |
612.16 |
221.27 |
623.06 |
323.57 |
273.22 |
利润总额(万元) |
1333.34 |
633.92 |
1400.62 |
874.39 |
1175.65 |
净利润(万元) |
1333.34 |
633.92 |
1400.62 |
874.39 |
1175.65 |