方正富邦恒利A(008394)_分红排行

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-23	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.98%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.92%

方正富邦恒利A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年7个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年7个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年7个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年6个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年7个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年11个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年5个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	6年12个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年6个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年1个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年5个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年6个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年7个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年7个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年6个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年7个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年12个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年4个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年12个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年4个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年9个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年1个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年11个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年8个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年1个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年1个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年7个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年7个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年4个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年6个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年7个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年2个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年9个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年9个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年9个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年2个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年8个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年8个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年11个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年4个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年4个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年2个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年10个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年1个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年10个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年4个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年8个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年7个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年6个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年7个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年6个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年7个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年7个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年1个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年7个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年11个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年3个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年1个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年3个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	19	6年1个月	1.26元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年9个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年12个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年8个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	13	3年9个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1338	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1339	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1340	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
1341	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
1342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1343	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1344	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1345	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
1346	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1347	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1348	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
1349	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
1350	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
1351	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平

3801	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3802	安信目标收益债券C	0.00	0.02	0.34	0.69	0.33
3803	长安泓润纯债债券A	0.04	0.02	0.80	1.48	0.94
3804	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.17	0.02	1.32	2.23	1.29
3805	长信稳惠债券C	-0.02	0.02	0.42	1.11	0.08
3806	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3807	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
3808	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
3809	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
3810	光大永利纯债A	0.05	0.02	0.38	0.94	0.47
3811	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.02	0.14	0.68	0.30
3812	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3813	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.05	0.02	0.41	0.59	0.41
3814	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3815	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1414	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1415	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1416	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1417	博时悦楚纯债债券	0.10	0.29	0.75	2.07	0.75
1418	长盛安鑫中短债C	0.03	0.16	0.75	1.41	0.71
1419	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72
1420	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1421	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1422	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1423	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80
1424	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
1425	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1426	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1427	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
1438	鑫元锦利定期开放	0.01	0.10	0.47	1.48	0.25
1439	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88
1440	博时智臻纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.47	0.70
1441	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1442	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1443	东方红聚利债券A	0.13	-0.33	0.86	1.47	0.89
1444	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1445	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1446	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
1447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1448	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1449	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1450	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1451	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	博时富泽金融债	-0.01	0.10	0.75	1.41	0.76
1483	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
1484	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.26	0.68	1.46	0.76
1485	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.06	0.13	0.77	1.09	0.76
1486	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1487	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1488	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
1489	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1490	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1491	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76
1492	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1493	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1494	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
1495	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1496	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76

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