方正富邦恒利A(008394)_分红排行

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-23	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.98%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.92%

方正富邦恒利A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年2个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	9年12个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年6个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年10个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年10个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	7年12个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年3个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年4个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年7个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年3个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	15	12年11个月	5.62元	3.31%
华富恒盛纯债债券A	4	7年4个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年4个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年5个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年8个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年8个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年10个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年2个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年7个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年2个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年10个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年8个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年5个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年6个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年6个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	3年12个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	创金合信中债1-3年国开债A	0.13	0.24	0.65	0.60	0.41
806	创金合信中债1-3年国开债C	0.13	0.23	0.62	0.53	0.39
807	大成惠福纯债债券	0.13	0.26	0.58	0.58	0.39
808	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.38	1.05	0.35	0.76
809	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.42	0.69	0.74	0.79
810	大成景优中短债A	0.13	0.28	0.73	0.64	0.51
811	大成景优中短债C	0.13	0.28	0.72	0.59	0.50
812	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
813	方正富邦添利纯债A	0.13	0.37	0.93	1.26	0.80
814	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
815	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.39	1.03	1.33	0.80
816	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
817	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.41	1.14	1.22	0.93
818	富国信用债债券A/B	0.13	0.38	0.96	1.01	0.79
819	富国信用债债券D	0.13	0.39	0.96	1.00	0.79

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	长江乐盈定开债	0.18	0.39	0.92	0.51	0.67
473	长盛盛康纯债A	0.11	0.39	1.02	1.45	0.76
474	长盛盛康纯债C	0.11	0.39	0.99	1.40	0.74
475	长盛盛康纯债D	0.11	0.39	1.01	1.44	0.76
476	长盛盛裕纯债C	0.12	0.39	1.12	1.42	0.89
477	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.39	1.10	0.88	0.90
478	方正富邦富利纯债C	0.17	0.39	0.88	0.28	0.73
479	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
480	富国目标收益一年期纯债债券	0.13	0.39	1.03	1.33	0.80
481	富国信用债债券D	0.13	0.39	0.96	1.00	0.79
482	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
483	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
484	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
485	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83
486	国投瑞银顺达纯债债券	0.15	0.39	0.95	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	鑫元淳利定期开放	0.13	0.33	0.79	0.85	0.59
2291	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
2292	博时丰庆纯债债券	0.17	0.38	0.78	0.59	0.52
2293	博时富和纯债债券	0.10	0.29	0.78	0.91	0.56
2294	长城聚利债券C	0.08	0.25	0.78	0.64	0.55
2295	长盛安鑫中短债E	0.06	0.27	0.78	1.00	0.57
2296	大成景轩中高等级债券A	0.16	0.47	0.78	0.92	0.86
2297	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
2298	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2299	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55
2300	广发景阳纯债	0.17	0.35	0.78	0.94	0.60
2301	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
2302	海富通瑞福债券C	0.09	0.28	0.78	0.90	0.61
2303	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.26	0.78	0.78	0.49
2304	华安顺穗债券	0.09	0.30	0.78	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.77	0.32
3421	长信富安纯债半年定开债券A	0.07	0.19	0.40	0.77	0.33
3422	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.45	0.77	0.32
3423	德邦锐兴债券C	0.10	0.25	0.65	0.77	0.52
3424	德邦锐兴债券E	0.10	0.26	0.66	0.77	0.52
3425	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.31
3426	东兴兴利债券D	-0.12	0.26	0.73	0.77	0.65
3427	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
3428	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.37	0.77	0.28
3429	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.43	0.77	0.32
3430	富国天盈债券(LOF)A	0.06	0.19	0.56	0.77	0.38
3431	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54
3432	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.29	0.60	1.37	0.77	1.08
3433	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32
3434	广发景兴中短债A	0.04	0.18	0.45	0.77	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	鑫元稳利债券	0.13	0.37	0.96	1.34	0.74
1548	长信利鑫债券(LOF)C	-0.09	0.09	0.94	1.03	0.73
1549	创金尊隆纯债A	0.10	0.35	1.08	1.54	0.73
1550	达诚致益债券发起式C	-0.56	0.03	1.25	1.74	0.73
1551	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
1552	德邦新添利债券A	-0.75	-0.11	1.50	0.75	0.73
1553	方正富邦富利纯债C	0.17	0.39	0.88	0.28	0.73
1554	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
1555	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.21	0.77	3.04	0.73
1556	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
1557	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73
1558	国联安增盛一年定开债发起式	0.13	0.30	1.02	0.93	0.73
1559	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.32	0.97	1.09	0.73
1560	华安安逸半年定开债	0.15	0.38	0.98	0.83	0.73
1561	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

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