资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496173.31 99.38%
银行存款和结算备付金 3077.47 0.62%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:499252.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 300.00 30567.60 8.50%
21兴业银行二级01 210.00 22197.53 6.17%
22新开发银行债03BC 200.00 20481.07 5.69%
25中国银行CD020 200.00 19788.33 5.50%
25工商银行CD190 200.00 19788.33 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 363756.47 101.13%
企业债 1017.35 0.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%