我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1745.04 |
16594.78 |
4394.16 |
8907.27 |
5001.77 |
| 本期利润(万元) |
4390.50 |
19645.86 |
2724.18 |
12908.64 |
5314.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4857.25 |
0.00 |
15125.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360351.88 |
355961.37 |
545715.33 |
556815.16 |
549220.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.85 |
56.62 |
25.72 |
4.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
461606.42 |
782036.09 |
737154.92 |
821841.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
461606.42 |
782036.09 |
737154.92 |
821841.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.52 |
137.05 |
137.99 |
151.60 |
| 应付托管费(万元) |
37.51 |
45.68 |
46.00 |
50.53 |
| 资产总计(万元) |
479097.63 |
789267.04 |
743084.69 |
824930.21 |
| 负债合计(万元) |
123136.26 |
232451.88 |
199178.17 |
209282.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
355961.37 |
556815.16 |
543906.52 |
615647.46 |
| 未分配利润(万元) |
5961.08 |
16814.87 |
3906.23 |
15647.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.32 |
52.23 |
57.99 |
20.96 |
| 投资收益(万元) |
23246.08 |
12186.93 |
26943.19 |
14205.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3051.08 |
4001.38 |
-4886.46 |
-331.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26444.48 |
16240.54 |
22114.72 |
13894.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1618.91 |
817.51 |
1812.13 |
907.89 |
| 托管费(万元) |
539.64 |
272.50 |
604.04 |
302.63 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.84 |
21.90 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
6798.62 |
3331.90 |
6842.95 |
3555.85 |
| 利润总额(万元) |
19645.86 |
12908.64 |
15271.77 |
10338.70 |
| 净利润(万元) |
19645.86 |
12908.64 |
15271.77 |
10338.70 |
