富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_财务情况

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2436.71	6352.96	4005.20	10368.48	3577.55
本期利润(万元)	-951.12	2092.48	-1780.61	19500.40	1119.03
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	5.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17693.69	0.00	11340.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	359698.12	373669.25	369796.17	371576.77	362723.17
期末基金份额净值(元)	1.03	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.57	0.00	5.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.95	0.00	13.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	17.79	13.04	20.42	7.85	56.62
交易性金融资产(万元)	446098.69	515524.69	492492.47	461606.42	782036.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	446098.69	515524.69	492492.47	461606.42	782036.09
应付管理人报酬(万元)	92.04	93.87	89.61	112.52	137.05
应付托管费(万元)	30.68	31.29	29.87	37.51	45.68
资产总计(万元)	450116.91	519028.12	494192.51	479097.63	789267.04
负债合计(万元)	76447.66	147451.35	128703.36	123136.26	232451.88
所有者权益合计(万元)	373669.25	371576.77	365489.15	355961.37	556815.16
未分配利润(万元)	23668.96	21576.48	15488.86	5961.08	16814.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.43	32.71	10.56	147.32	52.23
投资收益(万元)	7899.63	14472.02	6095.54	23246.08	12186.93
公允价值变动收益(万元)	-4260.48	9131.92	5444.31	3051.08	4001.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3647.58	23636.66	11550.41	26444.48	16240.54
管理人报酬(万元)	552.70	1089.59	537.90	1618.91	817.51
托管费(万元)	184.23	363.20	179.30	539.64	272.50
其它费用(万元)	10.16	21.02	10.50	21.72	10.84
费用合计(万元)	1555.10	4136.25	2022.64	6798.62	3331.90
利润总额(万元)	2092.48	19500.40	9527.77	19645.86	12908.64
净利润(万元)	2092.48	19500.40	9527.77	19645.86	12908.64

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