富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	36.49	36.49	36.49	36.49	36.49	36.49	36.49
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	中邮纯债裕利三个月定开债	37.14	357563.19	-	97522.82	-
738	鹏华双债保利债券	36.85	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
739	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.75	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
740	兴银瑞益	36.73	358276.08	-45.02	66.13	111.15
741	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.63	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
742	南方中证政策性金融债指数A	36.60	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
743	中加1-3年政金债指数	36.58	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
744	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
745	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.48	353774.45	-	362.29	-
746	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
747	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
748	广发景明中短债E	36.24	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
749	天弘成享一年定开	36.24	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
750	太平丰盈一年定开债券发起式	36.20	335634.17	-	-	-
751	富国兴利增强债券	36.11	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	长城久荣定期开放债券型发起式	39.40	354950.85	-	-	20000.00
692	建信鑫享短债债券A	39.53	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
693	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.48	353774.45	-	362.29	-
694	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
695	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
696	广发景明中短债E	36.24	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
697	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.95	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
698	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
699	南方中证政策性金融债指数A	36.60	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
700	鹏华丰颐债券	35.06	349377.63	-	-	-
701	招商安华债券A	43.84	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
702	永赢开泰中高等级中短债A	40.74	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
703	民生加银聚益纯债	37.96	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
704	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.48	347132.52	-	-	-
705	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.99	346952.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
5111	太平丰盈一年定开债券发起式	36.20	335634.17	-	-	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20842.78	-	0.01	-
5113	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5114	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5115	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.99	346952.37	-	-	0.00
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
5118	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
5119	天弘兴益一年定开	11.54	107454.74	-	0.00	-
5120	华夏鼎华一年定开债券	16.41	145230.12	-	-	-
5121	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5122	浦银安盛盛华一年定开债券	23.15	228475.15	-	-	-
5123	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5124	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	华宝双债增强债券A	9.58	76531.69	-	-	107.96
5165	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5166	太平丰盈一年定开债券发起式	36.20	335634.17	-	-	-
5167	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5168	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5169	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5170	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.99	346952.37	-	-	0.00
5171	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
5172	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
5173	华夏鼎华一年定开债券	16.41	145230.12	-	-	-
5174	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5175	浦银安盛盛华一年定开债券	23.15	228475.15	-	-	-
5176	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5177	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5178	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.84	272380.37	-	-	-
5268	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5269	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5270	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5271	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
5272	太平丰盈一年定开债券发起式	36.20	335634.17	-	-	-
5273	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20842.78	-	0.01	-
5274	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
5275	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
5276	天弘兴益一年定开	11.54	107454.74	-	0.00	-
5277	华夏鼎华一年定开债券	16.41	145230.12	-	-	-
5278	浦银安盛盛华一年定开债券	23.15	228475.15	-	-	-
5279	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5280	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-
5281	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.32	44331.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

2700001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-06-30	2	2700001458.3400	540000.29	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。