富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1366

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.97亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
债券型名次	976	2589	1880	3597	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.00	11.11	-	14.20
债券型名次	3302	1976	1446	3650	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
975	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
976	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
977	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
978	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
2588	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55
2589	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
2590	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2591	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
1879	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
1880	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
1881	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
1882	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	长信稳恒债券C	0.00	-0.03	0.30	0.34	1.29
3596	德邦锐乾债券A	0.16	-0.34	0.30	0.34	2.82
3597	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
3598	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
3599	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	创金合信中债1-3年国开债C	0.17	0.04	0.40	0.07	0.79
3789	方正富邦睿利纯债C	0.18	-0.18	0.42	-0.25	0.79
3790	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
3791	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
3792	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54
3301	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
3302	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3303	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
3304	国融添益增强债券C	1.46	3.08	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25
1975	东方臻裕债券A	2.01	7.00	12.08	-	11.97
1976	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
1977	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
1978	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02
1445	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1446	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
1447	国寿安保尊诚纯债债券C	1.78	7.76	11.11	18.75	17.13
1448	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3650	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3651	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98
3652	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
3377	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21
3378	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20
3379	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3380	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	300.00	30567.60	8.50%
21兴业银行二级01	210.00	22197.53	6.17%
22新开发银行债03BC	200.00	20481.07	5.69%
25中国银行CD020	200.00	19788.33	5.50%
25工商银行CD190	200.00	19788.33	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363756.47	101.13%
企业债	1017.35	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度...

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本基金的...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0321	1.0317	1.0313	1.0313	1.0312
累计净值(元)	1.1360	1.1356	1.1352	1.1352	1.1351

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