富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1468

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：36.21亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
债券型名次	4118	2259	1175	1342	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.17	10.60	-	15.30
债券型名次	2123	1781	1530	3640	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
4117	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.20	0.50	0.83	0.48
4118	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
4119	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
4120	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
2258	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.49	0.97	0.46
2259	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
2260	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
2261	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.15	0.87	1.75	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1176	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1341	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1342	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1343	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1344	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1378	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1379	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1380	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
1381	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.36	4.88	9.40	-	11.28
2122	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
2123	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
2124	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
2125	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1780	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.97	6.17	10.56	-	11.14
1781	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
1782	南华瑞富一年定开债券发起式	2.26	6.17	0.00	-	9.04
1783	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中泰双利债券A	1.25	6.70	10.61	-	11.37
1529	中银泰享定期开放债券	2.38	6.20	10.61	17.60	33.74
1530	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
1531	富国景利纯债债券	2.45	5.81	10.60	19.06	38.52
1532	广发景阳纯债	2.11	6.68	10.60	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
3639	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3640	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
3641	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3642	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.59	5.77	10.57	-	15.31
3324	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.92	3.90	7.74	-	15.30
3325	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
3326	永赢华嘉信用债C	2.65	5.57	8.81	-	15.28
3327	蜂巢丰吉纯债C	1.71	5.88	12.04	-	15.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	160.00	16279.58	4.50%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14425.24	3.98%
25光大银行债01	120.00	12226.00	3.38%
24交行二级资本债02A	120.00	12181.17	3.36%
24上海银行小微债01	110.00	11077.22	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325612.11	89.93%
企业债	1022.29	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0426	1.0424	1.0427	1.0426	1.0422
累计净值(元)	1.1465	1.1463	1.1466	1.1465	1.1461

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