富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0345 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1384

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.97亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
债券型名次	2456	1500	1596	3353	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.52	10.61	-	14.40
债券型名次	3747	1960	1719	3140	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
2455	富国纯债A/B	-0.01	0.13	0.75	0.25	1.17
2456	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
2457	富国目标收益一年期纯债债券	-0.01	0.15	0.93	0.51	1.42
2458	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
1499	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.75	1.68
1500	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
1501	富荣中短债债券C	0.02	0.18	0.70	0.81	1.92
1502	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
1595	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1596	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
1597	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
1598	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	大成景盈债券A	-0.03	0.11	0.50	0.40	0.79
3352	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3353	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
3354	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.06	0.80	0.40	1.42
3355	富国投资级信用债A	-0.01	0.12	0.90	0.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
3659	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
3660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.66	0.40	0.96
3661	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
3662	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3746	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	-	41.60
3747	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
3748	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.96	5.47	8.42	-	12.43
3749	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1959	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
1960	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
1961	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1962	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
1718	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	-	22.01
1719	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
1720	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86
1721	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
3139	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3140	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
3141	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3142	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
3369	汇安稳裕债券	-5.70	2.32	0.98	-	14.42
3370	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.50	5.65	10.77	-	14.40
3372	中欧丰利债券A	7.66	16.06	17.72	-	14.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	300.00	30567.60	8.50%
21兴业银行二级01	210.00	22197.53	6.17%
22新开发银行债03BC	200.00	20481.07	5.69%
25中国银行CD020	200.00	19788.33	5.50%
25工商银行CD190	200.00	19788.33	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363756.47	101.13%
企业债	1017.35	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0342	1.0340	1.0346	1.0343	1.0342
累计净值(元)	1.1381	1.1379	1.1385	1.1382	1.1381

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