富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0344 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1383

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.97亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
债券型名次	2237	1290	1778	3401	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.50	10.30	-	14.44
债券型名次	3876	2005	1784	3631	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03
2236	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2237	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2238	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2239	富国国有企业债债券C	0.03	0.19	0.51	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.34	1.07	2.15	0.05
1289	富国产业债A	0.12	0.34	0.80	0.79	0.12
1290	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
1291	工银瑞享纯债债券	0.08	0.34	0.75	0.42	0.08
1292	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
1777	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03
1778	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
1779	富国元利债券C	0.75	0.84	0.69	2.58	0.75
1780	工银纯债定开	0.01	0.17	0.69	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	大成景盈债券A	0.01	0.17	0.51	0.27	0.01
3400	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3401	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
3402	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
3403	工银纯债债券A	0.03	0.26	0.74	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03
2646	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2647	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2648	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2649	富国国有企业债债券C	0.03	0.19	0.51	0.76	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81
3875	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02
3876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3877	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.74	6.17	9.89	-	10.71
3878	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40
2004	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
2005	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
2006	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2007	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.18	4.28	10.30	-	12.05
1783	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.36	6.98	10.30	-	10.58
1784	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
1785	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
1786	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3630	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3633	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.91	11.77	13.38	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	鹏扬淳开债券D	0.67	7.96	11.48	-	14.45
3377	财通资管鸿运中短债债券E	0.94	3.35	6.68	12.21	14.44
3378	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
3379	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.34	5.59	10.61	-	14.44
3380	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.03	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	300.00	30567.60	8.50%
21兴业银行二级01	210.00	22197.53	6.17%
22新开发银行债03BC	200.00	20481.07	5.69%
25中国银行CD020	200.00	19788.33	5.50%
25工商银行CD190	200.00	19788.33	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	363756.47	101.13%
企业债	1017.35	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0348	1.0345	1.0342	1.0340	1.0346
累计净值(元)	1.1387	1.1384	1.1381	1.1379	1.1385

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