富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【一周新基】市场期待“红七月”，REITs和政金债成市场热点[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘瀚驰

2023-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：36.03亿元

2023-07-22 每10份派现金 0.3 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
债券型名次	1309	892	1263	1590	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.42	0.00	-	10.26
债券型名次	1427	1194	3689	3594	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
1308	东方永兴18个月定期开放债券C	0.19	1.02	2.46	4.74	4.47
1309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
1310	格林泓远纯债A	0.19	0.55	1.34	2.63	2.59
1311	格林泓远纯债C	0.19	0.55	1.35	2.64	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	创金合信信用红利债券C	0.14	0.60	1.67	3.08	3.03
891	德邦锐兴债券E	0.15	0.60	1.51	3.12	3.05
892	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
893	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.26	0.60	1.39	2.72	2.66
894	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.17	0.60	1.59	2.91	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
1262	东方臻选纯债债券A	0.13	0.57	1.49	3.68	3.60
1263	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
1264	工银添祥一年定开债券	0.15	0.47	1.49	2.93	2.84
1265	广发汇承定期开放债券	0.17	0.50	1.49	2.52	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	长江聚利债券型C	-0.13	-0.10	0.90	2.73	2.59
1589	东方中债1-5年政策性金融债A	0.30	0.71	1.59	2.73	2.69
1590	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
1591	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.39	1.30	2.73	2.66
1592	国富恒利债券(LOF)A	0.26	0.60	1.22	2.73	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	长江尊利债券型A	-0.22	-0.09	1.49	2.78	2.66
1528	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.09	0.46	1.40	2.92	2.66
1529	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.19	0.60	1.49	2.73	2.66
1530	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.26	0.60	1.39	2.72	2.66
1531	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.39	1.30	2.73	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	博时裕昂纯债债券	4.27	7.08	10.83	17.61	31.45
1426	蜂巢添禧87个月定开	4.27	8.94	13.55	-	17.63
1427	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.27	7.42	0.00	-	10.26
1428	富国投资级信用债C	4.27	7.17	11.42	-	18.28
1429	工银信用纯债一年定开债券C	4.27	7.22	11.71	19.94	70.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.65	7.43	0.00	-	7.43
1193	大成惠信一年定开债发起式	4.37	7.42	0.00	-	8.58
1194	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.27	7.42	0.00	-	10.26
1195	华安安业债券A	4.33	7.42	13.09	-	24.62
1196	华泰紫金智惠定开债券A	3.91	7.42	11.63	18.84	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	3.19
3688	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3689	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.27	7.42	0.00	-	10.26
3690	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.84	0.00	0.00	-	3.64
3691	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.32	7.10	0.00	-	9.55
3593	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.86	6.81	0.00	-	9.51
3594	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.27	7.42	0.00	-	10.26
3595	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.57	6.69	11.19	-	11.42
3596	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.42	3.43	8.53	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	易方达安和中短债债券C	3.17	6.69	8.87	-	10.27
3372	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.41	4.75	8.17	-	10.27
3373	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.27	7.42	0.00	-	10.26
3374	工银瑞恒3个月定开债券A	5.40	10.09	0.00	-	10.26
3375	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.84	5.87	10.20	-	10.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	300.00	31386.57	8.71%
21兴业银行二级01	210.00	22018.73	6.11%
22新开发银行债03BC	200.00	20266.75	5.62%
21工商银行二级01	190.00	19726.57	5.47%
19中国银行二级03	190.00	19470.86	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402925.03	111.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.043	1.042
累计净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.098	1.098

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