富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年12个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年12个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年10个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年10个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年10个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年10个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年5个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年5个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年10个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年3个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年7个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年2个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年3个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年2个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年12个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年1个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年1个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年1个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年12个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年3个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年12个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年7个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年4个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年7个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年1个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年7个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年7个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年4个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年9个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年4个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年4个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年1个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年5个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年5个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年1个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年10个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年2个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年2个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年2个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年10个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年8个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年12个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年4个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年4个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年12个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年7个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	6年12个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年10个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年10个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年5个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	17	7年4个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年12个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年6个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年6个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年4个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年4个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年10个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年1个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
4112	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4113	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58
4114	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.20	0.57	1.19	0.63
4115	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
4116	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
4117	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.20	0.50	0.83	0.48
4118	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
4119	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
4120	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
4121	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
4122	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15
4123	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4124	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
4125	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平

2252	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50
2253	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65
2254	东方红短债债券E	0.02	0.15	0.41	0.80	0.38
2255	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39
2256	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.15	0.37	0.84	0.41
2257	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
2258	富国安慧短债债券A	0.02	0.15	0.49	0.97	0.46
2259	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
2260	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.82	0.43
2261	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.15	0.87	1.75	0.88
2262	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
2263	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
2264	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2265	富国增利债券发起式A	0.01	0.15	0.88	1.72	0.88
2266	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	长盛盛和纯债A	0.01	0.19	0.81	1.59	0.78
1169	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1170	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1171	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1172	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1173	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1176	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
1178	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1179	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81
1180	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
1181	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74
1182	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	-1.33	0.69	1.51	0.66
1336	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
1337	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.70	1.51	0.77
1338	长信稳丰债券C	0.01	0.20	0.66	1.51	0.74
1339	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71
1340	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1341	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1342	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1343	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1344	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1345	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1346	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56
1347	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
1348	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1349	汇添富增强收益债券A	0.09	-0.50	0.82	1.51	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	长盛盛和纯债A	0.01	0.19	0.81	1.59	0.78
1373	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1374	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.34	0.94	1.16	0.78
1375	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
1376	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1377	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1378	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1379	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1380	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
1381	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1382	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1383	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
1384	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1385	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1386	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78

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