富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年11个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年11个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年9个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年9个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年9个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年9个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年4个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年4个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年9个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年2个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年6个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年1个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年2个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年1个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年11个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年12个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年12个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年12个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年11个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年2个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年11个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年6个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年6个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年12个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年6个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年3个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年6个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年12个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年3个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年8个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年3个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年3个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年4个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年4个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年12个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年9个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年1个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年1个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年1个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年9个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年7个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年11个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年3个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年3个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年11个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年6个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年11个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年9个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年9个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年4个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年3个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年11个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年11个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年5个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年5个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年3个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年3个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年9个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年12个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
1129	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1130	方正富邦恒利C	0.08	0.32	0.61	0.72	0.63
1131	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
1132	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	0.52	0.84	0.43
1133	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42
1134	富国纯债A/B	0.08	0.29	0.82	1.18	0.68
1135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
1136	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1137	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	2.11	2.35	1.79
1138	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.38	1.11	1.48	0.95
1139	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.35	1.00	1.27	0.88
1140	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74
1141	富国信用债债券C	0.08	0.30	0.70	0.86	0.68
1142	富国信用债债券D	0.08	0.33	0.79	1.05	0.74

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	德邦锐兴债券A	0.07	0.26	0.51	0.90	0.53
2129	东方红稳添利纯债A	0.08	0.26	0.78	1.11	0.61
2130	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
2131	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
2132	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
2133	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
2134	富国纯债C	0.07	0.26	0.72	0.97	0.62
2135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
2136	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	0.26	0.33	1.45	0.59
2137	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2138	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
2139	工银开元利率债债券C	0.09	0.26	0.44	0.45	0.47
2140	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69
2141	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.26	0.63	0.92	0.52
2142	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.26	0.81	1.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69
1621	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1622	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.35	0.79	0.71	0.92
1623	博时裕腾纯债	0.11	0.28	0.79	0.91	0.69
1624	大摩优质信价纯债A	0.06	0.30	0.79	1.33	0.65
1625	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1626	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1627	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
1628	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74
1629	富国信用债债券D	0.08	0.33	0.79	1.05	0.74
1630	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.79	1.07	0.74
1631	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.30	0.79	1.19	0.75
1632	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
1633	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1634	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1991	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
1992	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
1993	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
1994	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44
1995	东方臻享纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.10	0.51
1996	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1997	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
1998	富国投资级信用债D	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1999	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.48	1.10	0.41
2000	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.26	0.81	1.10	0.60
2001	工银信用纯债债券B	0.03	0.26	0.62	1.10	0.59
2002	广发双债添利债券E	0.03	0.23	0.74	1.10	0.60
2003	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.16	0.56	1.10	0.37
2004	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2034	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
2035	创金合信尊睿债券C	0.09	0.22	0.89	1.25	0.61
2036	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
2037	东方红稳添利纯债A	0.08	0.26	0.78	1.11	0.61
2038	东方红稳添利纯债C	0.10	0.27	0.77	1.07	0.61
2039	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.29	0.74	1.20	0.61
2040	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
2041	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
2042	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61
2043	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
2044	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
2045	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
2046	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2047	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61

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