资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77335.84 99.87%
银行存款和结算备付金 98.65 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77434.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 95.00 10368.65 20.02%
24进出15 60.00 6111.38 11.80%
25农发01 60.00 6045.84 11.67%
21国开05 49.00 5455.46 10.53%
24国开03 51.00 5260.27 10.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74042.69 142.95%
国家债券 3293.14 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%