资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49828.08 97.03%
银行存款和结算备付金 1526.83 2.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51354.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16717.89 32.58%
24进出15 80.00 8057.21 15.70%
25附息国债16 75.00 7534.61 14.68%
21国开10 40.00 4399.33 8.57%
23国开10 40.00 4309.23 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41370.09 80.62%
国家债券 8457.99 16.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%