光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_规模评级

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50999.92	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	太平恒信6个月定开债	5.16	50003.58	-	-	11363.02
2693	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2694	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2695	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.15	50961.12	-	-	-
2696	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
2697	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.15	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2698	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
2699	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
2700	海富通稳固收益债券C	5.14	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2701	金元顺安丰祥A	5.14	48993.63	450.07	1146.54	696.47
2702	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
2703	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.13	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
2704	平安季享裕定开债A	5.13	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2705	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
2706	工银双玺6个月持有期债券A	5.12	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	华宝增强收益债券B	8.08	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2566	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2567	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2568	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2569	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
2570	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
2571	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
2572	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
2573	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2574	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.15	50961.12	-	-	-
2575	华安众鑫90天滚动短债C	5.72	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2576	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
2577	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2578	前海开源弘泽债券A	6.11	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2579	中加安盈一年定开债券发起	5.10	50500.02	-500.00	0.00	500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平

5229	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5243	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4178	东方红鑫泰66个月定开债券	80.45	798005.44	-	0.02	-
4179	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
4181	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
4183	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-
4188	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4189	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	太平丰润一年定开债券发起式	29.94	290199.98	-	-	-
5349	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
5350	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5351	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5352	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5353	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5354	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5358	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5359	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5360	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5361	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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