我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
291.41 |
2093.26 |
428.28 |
1325.64 |
455.84 |
| 本期利润(万元) |
647.72 |
1942.61 |
180.99 |
1364.41 |
235.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
660.22 |
0.00 |
572.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51838.64 |
51660.12 |
51262.92 |
51597.02 |
81576.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.51 |
117.04 |
399.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
91908.31 |
70237.66 |
99478.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91908.31 |
70237.66 |
99478.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
18.83 |
20.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
6.28 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
91963.82 |
70354.70 |
99885.13 |
| 负债合计(万元) |
40303.70 |
18757.68 |
18057.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
51660.12 |
51597.02 |
81827.51 |
| 未分配利润(万元) |
660.22 |
597.12 |
827.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
2.82 |
50.61 |
| 投资收益(万元) |
2981.75 |
1698.65 |
1052.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.65 |
38.77 |
-17.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2834.78 |
1740.23 |
1085.38 |
| 管理人报酬(万元) |
198.15 |
120.34 |
132.73 |
| 托管费(万元) |
66.05 |
40.11 |
44.24 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
10.82 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
892.18 |
375.82 |
257.57 |
| 利润总额(万元) |
1942.61 |
1364.41 |
827.81 |
| 净利润(万元) |
1942.61 |
1364.41 |
827.81 |
