光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
债券型名次	941	2481	4262	3667	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.92	10.17	-	11.09
债券型名次	4058	2105	2052	4209	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	0.56	1.38	2.17	1.11
940	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71
941	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
942	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
943	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.24	0.61	0.76	0.49
2480	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.30	0.51	0.49
2481	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
2482	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
2483	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.24	0.57	0.85	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.19	0.39	0.49	0.37
4261	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.39	0.74	0.21
4262	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
4263	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4264	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.38
3666	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.24	0.61	0.76	0.49
3667	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
3668	广发景兴中短债A	0.02	0.16	0.42	0.76	0.31
3669	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
3078	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
3079	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
3080	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
3081	广发景源纯债A	0.04	0.21	0.58	0.85	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	博时裕景纯债债券	1.56	4.40	8.70	19.62	40.19
4057	长信稳益纯债债券	1.56	3.86	8.57	15.08	30.95
4058	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
4059	国寿安保尊恒利率债债券C	1.56	5.00	8.67	14.80	17.76
4060	国寿安保尊弘短债债券C	1.56	3.51	7.33	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	鑫元添利三个月定期开放债券	1.82	5.93	11.89	-	27.22
2104	工银增强收益债券B	2.98	5.92	4.87	12.93	161.08
2105	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
2106	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
2107	华夏鼎信债券C	2.19	5.92	12.17	20.09	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	长盛盛和纯债C	2.09	5.42	10.17	17.72	28.42
2051	淳厚稳惠债券A	0.74	5.85	10.17	17.31	21.33
2052	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
2053	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.92	10.17	15.59	32.96
2054	汇添富稳安三个月持有债券A	2.56	5.22	10.17	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	华富安业一年持有期债券A	6.68	12.05	10.82	-	10.64
4208	华富安业一年持有期债券C	6.28	11.16	9.50	-	9.00
4209	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
4210	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
4211	华安添信债券	1.86	3.40	6.85	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	创金合信益久9个月持有期债券C	3.09	10.56	0.00	-	11.09
4188	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.95	5.53	9.85	-	11.09
4189	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
4190	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
4191	长信稳惠债券C	2.06	5.09	9.15	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	32.58%
24进出15	80.00	8057.21	15.70%
25附息国债16	75.00	7534.61	14.68%
21国开10	40.00	4399.33	8.57%
23国开10	40.00	4309.23	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41370.09	80.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0107	1.0098	1.0093	1.0105	1.0112
累计净值(元)	1.1069	1.1060	1.1055	1.1067	1.1074

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