光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1036

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
债券型名次	869	653	939	4120	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	7.50	10.35	-	10.73
债券型名次	3725	1613	1859	4222	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
868	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
869	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
870	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
871	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
652	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
653	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
654	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
655	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
938	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52
939	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
940	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
941	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
4119	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
4120	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
4121	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
4122	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.46
4396	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
4397	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
4398	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4399	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44
3724	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
3725	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
3726	广发民丰一年定期开放债券	1.32	5.31	8.10	13.63	14.47
3727	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
1612	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36
1613	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
1614	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1615	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1858	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
1859	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
1860	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
1861	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01
4221	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
4222	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
4223	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12
4224	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
4083	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
4084	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
4085	建信渤泰债券C	4.82	11.80	0.00	-	10.73
4086	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	95.00	10368.65	20.02%
24进出15	60.00	6111.38	11.80%
25农发01	60.00	6045.84	11.67%
21国开05	49.00	5455.46	10.53%
24国开03	51.00	5260.27	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74042.69	142.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0069	1.0065	1.0059	1.0059	1.0054
累计净值(元)	1.1031	1.1027	1.1021	1.1021	1.1016

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