光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1079

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
债券型名次	2426	3314	4296	3002	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.80	9.93	-	11.20
债券型名次	3408	2161	1997	4235	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	工银尊益中短债债券C	0.03	0.16	0.52	1.06	0.54
2425	工银尊益中短债债券F	0.03	0.18	0.57	1.15	0.59
2426	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
2427	光大纯债债券C	0.03	0.20	0.42	0.94	0.57
2428	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3313	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3314	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
3315	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3316	广发景佳纯债	0.02	0.12	0.46	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
4295	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4296	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
4297	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34
4298	国泰利安中短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	工银开元利率债债券C	-0.01	0.15	0.49	1.11	0.56
3001	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	-0.66	0.45	1.11	0.46
3002	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
3003	广发景利纯债	0.01	0.17	0.58	1.11	0.65
3004	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.25	0.55	1.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.52	1.08	0.55
3113	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.52	1.07	0.55
3114	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
3115	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.17	0.43	0.86	0.55
3116	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.04	0.49	1.05	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	东方红短债债券A	1.83	4.03	7.15	-	10.73
3407	工银恒享纯债债券A	1.83	4.97	8.56	14.85	32.01
3408	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
3409	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30
3410	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.80	9.24	-	9.55
2160	富国投资级信用债A	2.47	5.80	10.40	18.60	25.10
2161	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
2162	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	5.80	10.00	-	11.87
2163	民生加银嘉益债券	2.15	5.80	9.79	14.60	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	银华永丰债券	2.17	5.92	9.94	-	13.44
1996	鑫元稳利债券	2.58	5.42	9.94	17.06	58.42
1997	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
1998	汇安嘉鑫纯债债券	3.75	5.96	9.93	18.73	27.08
1999	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.95	6.27	9.93	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华富安业一年持有期债券A	5.42	10.75	10.16	-	9.72
4234	华富安业一年持有期债券C	5.02	9.88	8.84	-	8.07
4235	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
4236	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.73	5.88	11.03	-	13.06
4237	华安添信债券	1.84	3.52	6.73	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.85	4.09	7.15	-	11.20
4139	工银7天理财债券B	1.51	2.78	4.79	-	11.20
4140	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.83	5.80	9.93	-	11.20
4141	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
4142	天弘合利债券发起A	2.44	6.91	11.08	-	11.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	32.58%
24进出15	80.00	8057.21	15.70%
25附息国债16	75.00	7534.61	14.68%
21国开10	40.00	4399.33	8.57%
23国开10	40.00	4309.23	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41370.09	80.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0116	1.0113	1.0114	1.0112	1.0114
累计净值(元)	1.1078	1.1075	1.1076	1.1074	1.1076

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