光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0062 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1024

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
债券型名次	5093	4746	2947	4485	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.39	9.48	-	10.59
债券型名次	4693	2069	2407	3712	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	富国稳健添盈债券C	-0.20	0.03	0.10	2.26	6.00
5092	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
5093	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
5094	广发恒祥债券A	-0.20	0.51	0.77	3.75	7.33
5095	广发中债7-10年国开债指数A	-0.20	-0.12	0.81	-0.80	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	大成中债3-5年国开债指数C	-0.19	-0.05	0.43	-0.10	0.04
4745	德邦锐兴债券A	-0.07	-0.05	0.45	0.21	1.73
4746	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4747	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.08	0.03	0.48	0.02	0.32
2946	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
2947	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
2948	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54
2949	广发景荣纯债	-0.11	-0.13	0.48	-0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	博时富和纯债债券	-0.03	0.08	0.51	-0.02	0.75
4484	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4485	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4486	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81
4487	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	淳厚稳惠债券C	-0.07	0.02	0.30	-0.17	0.34
4649	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4650	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4651	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
4652	华润元大润泽债券A	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
4692	淳厚稳惠债券C	0.34	6.01	9.33	-	18.61
4693	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
4694	广发汇吉3个月定期开放债券	0.34	6.45	9.63	-	30.24
4695	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	创金合信信用红利债券A	1.61	6.39	11.21	-	32.74
2068	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2069	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
2070	广发景宁纯债C	1.66	6.39	12.26	-	16.22
2071	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	-	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	永赢华嘉信用债C	1.79	5.69	9.49	-	14.10
2406	博时恒耀债券C	14.23	15.08	9.48	-	9.25
2407	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
2408	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.23	3.71	9.47	-	10.85
2409	富荣中短债债券A	2.12	6.51	9.47	-	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华富安业一年持有期债券A	5.53	11.57	10.21	-	8.94
3711	华富安业一年持有期债券C	5.11	10.66	8.86	-	7.37
3712	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
3713	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
3714	华安添信债券	1.10	3.79	6.34	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
4155	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
4156	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59
4157	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4158	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	95.00	10368.65	20.02%
24进出15	60.00	6111.38	11.80%
25农发01	60.00	6045.84	11.67%
21国开05	49.00	5455.46	10.53%
24国开03	51.00	5260.27	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74042.69	142.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0057	1.0062	1.0082	1.0080	1.0083
累计净值(元)	1.1019	1.1024	1.1044	1.1042	1.1045

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