权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 0.08元 | 2024-05-28 | 0.79% |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.09元 | 2024-03-19 | 0.90% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.10元 | 2023-09-13 | 1.00% |
2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 0.10元 | 2023-05-31 | 1.00% |
2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.06元 | 2023-03-24 | 0.59% |
光大保德信尊利纯债一年债券发起式自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.85%