资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300663.84 98.55%
银行存款和结算备付金 4408.52 1.45%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:305073.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 620.00 62518.74 20.50%
25附息国债07 550.00 56063.13 18.39%
25附息国债16 520.00 52239.98 17.13%
25国开15 500.00 49170.27 16.12%
22国开15 110.00 11866.17 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 196641.70 64.49%
金融债券 104022.14 34.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%