资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 358745.75 99.72%
银行存款和结算备付金 989.11 0.27%
其他资产 4.18 0.00%
资产总值:359739.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 450.00 45035.45 14.78%
23国开03 260.00 27109.44 8.90%
24国开03 260.00 26817.08 8.80%
25附息国债16 250.00 24983.50 8.20%
25超长特别国债06 210.00 20608.60 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218494.32 71.73%
国家债券 100641.34 33.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%