国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0151 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0861

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.46亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
债券型名次	550	2817	4702	5115	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.25	8.43	-	8.85
债券型名次	5205	3809	3326	4361	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
549	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
550	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
551	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
552	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
2816	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
2817	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
2818	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
2819	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4701	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
4702	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
4703	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81
4704	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29
5114	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5115	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
5116	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
5117	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
5259	博时中债5-10农发行A	0.32	-0.20	0.69	-1.04	-0.53
5260	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
5261	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5262	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
5204	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.22	3.70	6.41	13.22	12.45
5205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
5206	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
5207	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	5.25	0.00	-	7.67
3808	工银尊益中短债债券F	1.73	5.25	9.35	-	15.17
3809	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
3810	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25
3811	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	工银1-3年农发债指数C	1.08	5.65	8.43	14.84	21.12
3325	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34
3326	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
3327	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48
3328	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
4360	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
4361	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
4362	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12
4363	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4537	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
4538	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
4539	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4540	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	450.00	45035.45	14.78%
23国开03	260.00	27109.44	8.90%
24国开03	260.00	26817.08	8.80%
25附息国债16	250.00	24983.50	8.20%
25超长特别国债06	210.00	20608.60	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218494.32	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：华夏银...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-19国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-07国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0144	1.0140	1.0133	1.0132	1.0122
累计净值(元)	1.0854	1.0850	1.0843	1.0842	1.0832

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