国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：敬夏玺

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.80亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
债券型名次	2073	1861	2771	2208	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.21	0.00	-	6.53
债券型名次	2567	2188	3893	4278	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.87	2.08	2.22
2072	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.40	1.01	2.60	2.49
2073	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
2074	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.28	0.69	2.17	2.19
2075	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.98	1.92	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	广发民玉纯债	0.06	0.32	0.89	2.14	2.22
1860	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.32	0.92	2.23	2.22
1861	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
1862	海富通策略收益债券C	0.13	0.32	0.71	2.71	2.49
1863	华安安浦债券A	0.07	0.32	0.95	2.51	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.84	2.20	2.35
2770	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.13	-0.18	0.84	3.26	2.39
2771	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
2772	红土创新添利债券C	0.11	0.45	0.84	2.60	2.60
2773	华安鼎益债券A	0.03	0.27	0.84	2.02	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.26	1.16	2.40	2.84
2207	光大保德信睿阳纯债债券C	0.06	0.24	1.09	2.40	2.60
2208	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
2209	华安纯债债券C	0.05	0.38	0.95	2.40	2.57
2210	华安稳固收益债券C	0.08	0.34	0.93	2.40	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	广发添财60天持有债券C	0.03	0.26	0.88	2.28	2.37
2358	国寿安保尊耀纯债债券C	0.09	-0.69	1.30	2.55	2.37
2359	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.32	0.84	2.40	2.37
2360	国投瑞银顺立纯债债券	0.06	0.29	0.82	2.36	2.37
2361	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中银证券安沛债券C	3.43	5.65	9.69	-	11.17
2566	东方红稳添利纯债A	3.42	6.30	9.79	18.16	33.83
2567	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
2568	华夏中债1-3年政金债指数A	3.42	6.49	10.06	17.12	18.07
2569	汇添富安心中国债券C	3.42	4.72	7.41	12.44	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	博时中债1-3政金债指数A	3.67	6.21	9.77	16.12	18.24
2187	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.44	6.21	9.60	16.71	20.52
2188	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
2189	交银丰享收益债券C	3.72	6.21	10.21	17.87	43.62
2190	鹏华丰茂债券	3.15	6.21	9.91	17.93	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.93	6.42	0.00	-	8.33
3892	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.72	6.00	0.00	-	7.79
3893	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
3894	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.60	0.00	-	9.81
3895	国投瑞银顺立纯债债券	3.45	0.00	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国联安添益增长债券C	-0.12	0.46	0.00	-	0.44
4277	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.58	0.00	0.00	-	5.35
4278	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
4279	永赢坤益债券	3.91	6.24	0.00	-	6.25
4280	中信建投景润3个月定开债券A	3.38	0.00	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中信建投景益债券C	5.42	0.00	0.00	-	6.54
4222	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.72	6.38	0.00	-	6.54
4223	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	6.21	0.00	-	6.53
4224	华泰紫金月月购3月滚动债C	-0.62	-1.31	3.32	-	6.53
4225	华泰紫金智惠定开债券C	6.30	6.30	6.30	-	6.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行小微债01	260.00	26714.26	7.46%
22徽商银行小微债01	250.00	25178.07	7.03%
23平安银行小微债	220.00	22769.87	6.36%
18国开05	180.00	19834.80	5.54%
22宁波银行03	170.00	17482.74	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491106.87	137.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.063	1.063

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