国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0185 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.49亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
债券型名次	4354	3427	4243	4618	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.96	7.71	-	9.21
债券型名次	5153	4395	3770	4374	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
4353	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.13	0.50	1.24	0.68
4354	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4355	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
4356	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	国融添益增强债券C	0.03	0.11	0.38	0.94	0.36
3426	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
3427	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
3428	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
3429	海富通聚合纯债	0.08	0.11	0.63	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.05	0.38	0.99	0.37
4242	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4243	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4244	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
4245	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.13	0.38	0.87	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4617	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4618	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4619	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28
4620	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.27	-1.02	0.67	0.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54
3204	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.57	1.15	0.54
3205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
3206	宏利恒利债券C	0.08	0.08	0.39	1.26	0.54
3207	华安双债添利债券C	0.10	0.08	0.55	1.08	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	淳厚瑞和债券C	0.72	5.51	9.64	-	10.26
5152	汇丰晋信丰盈债券A	0.72	3.10	6.87	-	7.63
5153	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
5154	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.56	5.12	10.78	19.32
5155	汇安信利债券A	0.71	4.60	-0.37	-2.88	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	富国安慧短债债券C	1.74	3.96	7.47	-	9.19
4394	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
4395	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4396	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4397	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	中银证券安誉债券C	2.24	4.72	7.72	11.60	22.67
3769	东吴悦秀纯债A	1.22	4.16	7.71	13.70	25.07
3770	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
3771	嘉实稳盛债券	4.14	9.94	7.71	7.41	22.25
3772	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.29	4.17	7.71	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13
4373	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
4374	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4375	永赢坤益债券	1.00	4.83	8.96	-	9.60
4376	中信建投景润3个月定开债券A	1.75	4.28	7.22	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	永赢匠心增利债券C	4.41	8.21	0.00	-	9.22
4621	中银荣享债券	1.48	4.60	8.23	-	9.22
4622	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4623	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4624	浙商智多盈债券A	3.37	10.07	14.68	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	620.00	62518.74	20.50%
25附息国债07	550.00	56063.13	18.39%
25附息国债16	520.00	52239.98	17.13%
25国开15	500.00	49170.27	16.12%
22国开15	110.00	11866.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104022.14	34.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-07国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0183	1.0183	1.0185	1.0184	1.0185
累计净值(元)	1.0893	1.0893	1.0895	1.0894	1.0895

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