国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：敬夏玺

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.80亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
债券型名次	3917	2631	2995	2486	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	0.00	0.00	-	5.58
债券型名次	2385	4389	3894	3850	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.06	0.56	1.67	3.94	2.46
3916	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.06	0.37	1.01	2.59	1.48
3917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
3918	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
3919	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.37	1.27	2.28	-
2630	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.06	0.37	1.01	2.59	1.48
2631	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
2632	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.37	0.88	1.53	1.05
2633	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.37	0.87	1.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	国寿安保安和纯债	-0.03	0.19	1.09	2.42	1.55
2994	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51
2995	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
2996	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2997	海富通瑞丰债券	0.01	0.42	1.09	2.36	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.37	1.27	2.28	-
2485	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
2486	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
2487	海富通添鑫收益债券A	0.30	0.53	4.40	2.28	2.27
2488	华宝宝盛债券	-0.09	0.42	1.10	2.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.04	0.27	0.88	2.58	1.45
2688	国泰君安君得利短债A	-0.03	0.32	1.10	2.11	1.45
2689	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
2690	恒生前海恒源嘉利债券A	0.00	0.19	1.03	2.15	1.45
2691	华安众享180天持有期中短债A	-0.02	0.27	0.96	2.38	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	广发景辉纯债	3.59	6.32	10.63	-	14.70
2384	广发央企80债券指数A	3.59	6.40	10.15	-	12.11
2385	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
2386	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.59	7.02	0.00	-	9.91
2387	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.59	6.17	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4388	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57
4389	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
4390	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
4391	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3893	国投瑞银顺成3个月定开债	3.78	6.30	0.00	-	10.60
3894	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
3895	国投瑞银顺景一年定开债	4.04	6.45	0.00	-	8.90
3896	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	国联安添益增长债券C	1.01	0.00	0.00	-	1.20
3849	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.54	0.00	0.00	-	4.41
3850	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
3851	永赢坤益债券	3.86	0.00	0.00	-	5.01
3852	中信建投景润3个月定开债券A	3.10	0.00	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	长信稳航30天持有中短债债券A	2.95	0.00	0.00	-	5.59
4256	长城瑞利债券C	4.01	0.00	0.00	-	5.58
4257	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
4258	国联安恒泰3个月定开债券	3.00	5.46	0.00	-	5.57
4259	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行小微债01	260.00	26714.26	7.46%
22徽商银行小微债01	250.00	25178.07	7.03%
23平安银行小微债	220.00	22769.87	6.36%
18国开05	180.00	19834.80	5.54%
22宁波银行03	170.00	17482.74	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	491106.87	137.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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标题：国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-13国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-19国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.022	1.024	1.026	1.026	1.027
累计净值(元)	1.053	1.056	1.057	1.057	1.058

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