国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

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中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.49亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
债券型名次	3529	4723	5043	5199	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
债券型名次	5308	4328	3811	4369	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.16	0.41	0.59	0.12
3528	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.07	0.14	-0.39	0.17
3529	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
3530	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.30	0.98	2.01	0.20
3531	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.23	0.62	1.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	0.08	0.22	-0.29	0.19
4722	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.08	0.54	1.36	0.08
4723	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
4724	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.08	0.43	0.06	0.06
4725	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.08	0.33	0.54	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5042	光大纯债债券A	0.11	0.12	0.15	-0.87	0.15
5043	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
5044	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.09	0.15	-0.79	0.06
5045	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5198	广发中债农发债总指数A	0.18	0.34	0.45	-0.54	0.38
5199	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
5200	汇添富多策略纯债A	0.02	-0.05	-0.15	-0.54	0.03
5201	南方鼎利一年定开债券发起	0.17	0.18	0.10	-0.54	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	国泰润利纯债债券	0.04	0.19	0.49	0.93	0.14
3462	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.77	0.14
3463	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	0.08	0.15	-0.54	0.14
3464	国投瑞银顺源债券	0.06	0.20	0.51	0.32	0.14
3465	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.09	0.12	0.33	0.06	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	中信保诚景华C	-0.48	6.52	10.34	15.61	17.17
5307	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.49	2.64	0.00	-	3.72
5308	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
5309	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
5310	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	财通多利债券A	1.96	4.39	8.72	16.73	16.01
4327	光大纯债债券C	-0.26	4.39	7.93	-	11.05
4328	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
4329	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.39	7.83	15.46	16.72
4330	汇添富鑫利定开债券A	0.90	4.39	7.61	13.77	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.32	4.31	7.84	-	9.07
3810	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3811	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
3812	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.39	7.83	15.46	16.72
3813	农银恒久增利债券A	3.57	6.53	7.83	13.63	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国联安添益增长债券C	3.60	8.33	6.53	-	6.65
4368	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.22	5.41	8.62	-	8.71
4369	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
4370	永赢坤益债券	-0.15	5.24	9.02	-	9.18
4371	中信建投景润3个月定开债券A	1.05	4.87	7.39	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	兴华安悦纯债C	-1.98	4.37	8.07	-	8.78
4669	永赢宏泰短债C	1.24	3.98	8.05	-	8.78
4670	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
4671	长盛恒盛利率债C	-1.62	5.08	7.89	-	8.76
4672	国泰惠盈纯债债券C	-1.06	4.91	8.97	-	8.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	620.00	62518.74	20.50%
25附息国债07	550.00	56063.13	18.39%
25附息国债16	520.00	52239.98	17.13%
25国开15	500.00	49170.27	16.12%
22国开15	110.00	11866.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104022.14	34.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0148	1.0146	1.0139	1.0139	1.0131
累计净值(元)	1.0858	1.0856	1.0849	1.0849	1.0841

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