国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0840

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.46亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
债券型名次	5060	5106	4879	5172	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
债券型名次	5333	4355	3942	3851	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5059	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
5060	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5061	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5062	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5105	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5106	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5107	民生加银岁岁增利债券C	-0.09	-0.18	0.21	-0.95	-0.48
5108	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4878	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4879	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
4880	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
4881	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.32	-0.59	-0.34	-0.74	0.06
5171	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04
5172	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5173	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04
5174	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	博时中债5-10农发行A	-0.19	-0.28	0.59	-1.42	-0.73
5298	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
5299	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5300	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5301	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.80	15.96	-	36.91
5332	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
5333	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
5334	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80
5335	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.74	6.62	9.74	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	-	30.83
4354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.64	4.38	9.38	-	6.15
4355	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
4356	汇添富中短债C	0.78	4.38	7.71	-	13.83
4357	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	万家双利债券C	5.23	9.73	7.61	-	4.12
3941	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	-	18.99
3942	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
3943	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3944	交银稳鑫短债债券A	1.44	4.17	7.60	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	国联安添益增长债券C	3.73	6.15	6.54	-	5.69
3850	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3851	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
3852	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10
3853	中信建投景润3个月定开债券A	0.86	4.63	7.21	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
4629	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
4630	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
4631	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	5.01	8.36	-	8.62
4632	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.59	6.63	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	450.00	45035.45	14.78%
23国开03	260.00	27109.44	8.90%
24国开03	260.00	26817.08	8.80%
25附息国债16	250.00	24983.50	8.20%
25超长特别国债06	210.00	20608.60	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218494.32	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0126	1.0131	1.0149	1.0146	1.0149
累计净值(元)	1.0836	1.0841	1.0859	1.0856	1.0859

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