我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2280.41 |
10593.24 |
2445.04 |
6506.31 |
3483.00 |
| 本期利润(万元) |
3881.68 |
12562.56 |
1304.86 |
8349.95 |
2899.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4666.44 |
0.00 |
3387.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358120.71 |
355994.11 |
354841.45 |
354589.63 |
465537.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.89 |
485.59 |
149.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
498296.88 |
518846.27 |
632438.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
498296.88 |
518846.27 |
632438.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.53 |
92.74 |
117.83 |
| 应付托管费(万元) |
30.18 |
30.91 |
39.28 |
| 资产总计(万元) |
498491.30 |
519331.86 |
632587.95 |
| 负债合计(万元) |
142497.19 |
164742.23 |
169027.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
355994.11 |
354589.63 |
463560.29 |
| 未分配利润(万元) |
4977.82 |
3573.34 |
2540.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
1.74 |
824.71 |
| 投资收益(万元) |
15641.05 |
9025.18 |
7100.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1969.32 |
1843.64 |
-1593.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17613.27 |
10870.56 |
6332.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1207.55 |
670.06 |
816.88 |
| 托管费(万元) |
402.52 |
223.35 |
272.29 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
11.81 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
5050.71 |
2520.61 |
1947.61 |
| 利润总额(万元) |
12562.56 |
8349.95 |
4384.77 |
| 净利润(万元) |
12562.56 |
8349.95 |
4384.77 |
