权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.10元 | 2024-06-07 | 0.97% |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.05元 | 2024-03-13 | 0.49% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.05元 | 2023-12-14 | 0.49% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.03元 | 2023-09-15 | 0.30% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.12元 | 2023-05-24 | 1.18% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.02元 | 2023-03-10 | 0.20% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.04元 | 2022-12-09 | 0.40% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.57%