国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	4年11个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	4年11个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年1个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年1个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	5	7年2个月	2.20元	4.04%
格林泓鑫纯债C	5	7年2个月	2.13元	3.93%
格林中短债A	4	5年2个月	1.43元	3.52%
格林泓远纯债A	3	5年7个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年2个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年2个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年4个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年9个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年3个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年3个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年9个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年9个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	-0.78	-0.48	-1.70	-1.96
533	广发中债农发债总指数A	0.08	-0.40	0.01	-0.88	-0.32
534	广发中债农发债总指数C	0.08	-0.41	-0.03	-0.93	-0.41
535	国泰惠富纯债债券A	0.08	0.03	0.13	-0.29	-0.15
536	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.02	0.10	-0.32	-0.20
537	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	-0.30	-0.05	-0.48	-0.27
538	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43
539	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
540	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	-0.14	0.14	-0.50	-0.37
541	国投瑞银顺立纯债债券	0.08	0.02	0.39	-0.23	-0.22
542	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.02	0.32	-0.26	-0.18
543	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
544	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
545	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
546	华宝政金债债券	0.08	-0.03	0.55	-0.26	-0.08

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	光大尊盈半年A	0.00	-0.12	0.19	0.49	0.91
3346	广发汇明一年定期开放债券	0.05	-0.12	0.23	0.47	1.13
3347	广发集远债券A	-0.18	-0.12	0.41	2.78	4.99
3348	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	-0.12	0.26	0.15	0.94
3349	国寿安保泰和纯债债券	0.00	-0.12	0.17	0.08	0.63
3350	国寿安保泰然纯债债券	0.03	-0.12	0.29	0.23	0.94
3351	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	-0.12	0.26	-0.24	0.19
3352	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
3353	海富通鼎丰定开债券	0.02	-0.12	0.36	0.33	1.22
3354	海富通恒丰定开债券	0.02	-0.12	0.24	0.42	0.91
3355	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.08	-0.12	-0.11	1.46	2.91
3356	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.01	-0.12	0.45	0.11	0.77
3357	华安安和债券A	0.02	-0.12	0.24	0.43	1.34
3358	华安纯债债券C	0.03	-0.12	0.03	-0.09	0.63
3359	华泰紫金智盈债券C	0.02	-0.12	0.27	0.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	中加纯债一年C	-0.17	-0.25	-0.09	-0.22	0.32
4966	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	-0.39	-0.09	-0.59	-0.36
4967	中信保诚稳达C	0.04	-0.42	-0.09	-0.38	1.33
4968	中邮纯债丰利债券A	-0.08	-0.45	-0.09	-0.03	0.45
4969	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	-0.26	-0.10	-0.11	-0.57
4970	博远增益纯债债券C	0.04	-0.20	-0.10	-0.43	-0.12
4971	东方中债1-5年政策性金融债C	0.06	-0.48	-0.10	-1.56	-1.74
4972	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
4973	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	-0.10	0.52	2.23
4974	华夏鼎泓债券A	0.06	-0.52	-0.10	1.68	3.28
4975	惠升和风纯债C	0.09	-0.29	-0.10	-0.79	-0.91
4976	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	-0.27	-0.10	-0.64	-0.30
4977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.11	-0.42	-0.10	-1.55	-1.84
4978	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.20	-1.01	-0.10	2.75	2.75
4979	新华鼎利债券A	0.02	-0.21	-0.10	-0.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	平安合正	0.08	-0.29	-0.08	-0.57	0.08
5127	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.39	-0.14	-0.57	0.33
5128	同泰恒兴纯债A	0.10	-0.16	0.45	-0.57	-0.79
5129	万家鑫橙纯债债券C	0.07	-0.15	0.30	-0.57	-0.76
5130	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	-0.30	-0.02	-0.57	-0.09
5131	中信建投稳骏债券	0.05	-0.28	0.06	-0.57	-0.04
5132	财通资管睿兴债券C	0.09	-0.28	0.12	-0.58	-0.18
5133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
5134	华夏安康债券C	0.01	-0.44	-0.07	-0.58	-0.18
5135	平安增利六个月定开债A	-0.04	-0.62	-0.55	-0.58	0.76
5136	中金新璟3个月	0.05	-0.04	0.14	-0.58	-0.55
5137	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	-0.39	-0.09	-0.59	-0.17
5138	永赢润益债券A	0.04	-0.33	-0.01	-0.59	-0.09
5139	中融恒安纯债A	0.05	-0.09	0.12	-0.59	1.03
5140	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	-0.39	-0.09	-0.59	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	-0.35	-0.34	-0.67	-0.62
5251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.15	-0.30	0.23	-1.16	-0.63
5252	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5253	兴合锦安利率债A	0.05	-0.08	0.03	-0.93	-0.63
5254	英大通盈纯债债券C	0.08	-0.32	-0.02	-0.67	-0.63
5255	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5256	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.14	-0.30	0.23	-1.16	-0.64
5257	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	-0.12	-0.10	-0.58	-0.64
5258	英大安惠纯债A	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
5259	英大安惠纯债E	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
5260	中信建投景泰债券C	0.03	-0.01	0.04	-1.12	-0.64
5261	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5262	民生加银恒益纯债C	0.08	-0.18	0.08	-0.84	-0.65
5263	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	-0.24	0.41	-0.95	-0.66
5264	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	-0.21	-0.01	-0.26	-0.66

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