国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	5年8个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	8年10个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	5年2个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	6年5个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	6	5年10个月	1.21元	1.96%
东兴兴瑞一年定开C	1	4年5个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	5	4年1个月	0.61元	1.08%
东兴兴盈三个月定开债C	5	4年1个月	0.61元	1.08%
东兴兴福一年定开A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
东兴兴福一年定开C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	广发央企80债券指数A	0.09	0.25	0.47	0.24	0.15
2052	广发政策性金融债	0.09	0.11	0.63	0.43	0.19
2053	国联安增利债券A	0.09	0.59	0.89	1.18	0.47
2054	国联安增利债券B	0.09	0.57	0.83	1.07	0.46
2055	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.65	0.30	0.23
2056	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.28	0.79	1.02	0.23
2057	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.30	0.63	0.32	0.23
2058	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
2059	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.46	-0.10	0.15
2060	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.95	0.89	0.27
2061	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.29	0.71	0.57	0.25
2062	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.25	0.58	0.41	0.22
2063	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	-0.06	0.19	-0.68	0.13
2064	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2065	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	大成惠福纯债债券	0.04	0.02	0.27	0.18	0.09
5075	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.02	0.26	0.44	0.07
5076	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.02	0.00	-0.65	0.10
5077	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.02	0.32	-0.12	0.15
5078	工银瑞嘉一年定开债券A	0.05	0.02	0.39	0.29	0.11
5079	光大纯债债券C	0.08	0.02	0.08	-1.16	0.10
5080	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.02	0.02	-0.40	0.15
5081	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
5082	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.02	0.24	-0.40	0.11
5083	惠升和风纯债A	0.06	0.02	0.05	-0.67	0.10
5084	惠升和风纯债C	0.06	0.02	0.05	-0.67	0.10
5085	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.13	0.02	0.13	-0.15	0.13
5086	嘉实致盈债券	0.08	0.02	0.26	-0.49	0.14
5087	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.02	0.37	0.15	0.05
5088	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.02	0.34	0.09	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	博时聚源纯债债券A	0.06	0.08	0.21	-0.39	0.13
4944	博远增睿纯债债券	0.08	0.07	0.21	0.75	0.03
4945	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.07	0.21	-0.28	0.10
4946	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
4947	光大保德信超短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.36	0.05
4948	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.21	-0.46	0.12
4949	国泰丰祺纯债债券C	0.04	-0.07	0.21	-0.39	0.14
4950	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
4951	宏利汇利债券A	0.26	0.23	0.21	-0.86	0.26
4952	红土创新添利债券A	0.20	0.15	0.21	0.13	0.37
4953	华安安心收益债B类	0.21	0.31	0.21	0.10	0.31
4954	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4955	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4956	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4957	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	中金金合	0.03	0.00	0.14	-0.57	0.06
5183	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.22	0.48	-0.58	0.30
5184	华夏亚债中国指数A	0.19	0.09	0.14	-0.58	0.28
5185	永赢众利债券	0.21	-0.01	0.16	-0.58	0.21
5186	华夏安康债券C	0.08	0.11	0.04	-0.59	0.15
5187	中融恒泽纯债A	0.09	0.18	0.32	-0.59	0.41
5188	中泰双利债券C	0.01	0.03	-0.20	-0.59	0.08
5189	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
5190	汇添富多策略纯债A	0.03	-0.08	-0.14	-0.60	0.04
5191	平安合悦定开债	0.24	0.53	0.76	-0.60	0.76
5192	中信建投稳裕A	0.14	0.31	0.37	-0.60	0.24
5193	中信建投稳裕C	0.14	0.30	0.37	-0.60	0.24
5194	博时双季乐六个月持有期债券C	0.25	0.25	0.34	-0.61	0.41
5195	广发中债农发债总指数A	0.20	0.28	0.48	-0.61	0.40
5196	鹏华丰瑞债券	0.08	0.12	-0.11	-0.61	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.26	0.63	1.04	0.18
2809	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.10	0.17	-1.24	0.18
2810	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.20	0.57	0.47	0.18
2811	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.20	0.58	-0.03	0.18
2812	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.14	0.64	0.46	0.18
2813	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.60	0.57	0.18
2814	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.61	0.61	0.18
2815	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.09	0.02	0.21	-0.60	0.18
2816	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.12	0.38	-0.07	0.18
2817	华安安腾一年定开债	0.07	0.24	1.49	1.40	0.18
2818	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.12	0.48	-0.04	0.18
2819	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.17	0.36	0.25	0.18
2820	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.13	0.38	-0.08	0.18
2821	华安添和一年债券A	0.11	0.20	0.38	0.61	0.18
2822	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.14	2.19	0.18

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