国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64	30.64
季度净申购	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	-50001.89
总份额	301014.68	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40	301014.40	301014.40
季度总申购份额	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50001.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
846	平安合信定开债	30.87	268659.07	-	-	-
847	中银弘享债券	30.80	287695.12	-8.82	5.49	14.30
848	南方和元A	30.76	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
849	国泰兴富三个月定期开放债券	30.71	298031.35	-	-	-
850	华夏恒利3个月定开债券	30.70	277381.90	-13.57	2.02	15.59
851	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
852	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
853	银华岁丰定期开放债券发起式	30.62	295531.89	-	0.00	-
854	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.57	260390.09	-	-	0.00
855	永赢元利债券A	30.57	300964.42	-	-	-
856	中加颐兴定开债券	30.52	291557.93	-	-	0.00
857	富国目标收益一年期纯债债券	30.41	271580.99	-	-	-
858	永赢丰利债券A	30.40	296033.18	-	-	-
859	中欧兴盈一年定开债券发起	30.40	287105.98	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	英大通惠多利债券A	32.60	305572.34	216731.25	232221.83	15490.58
768	嘉合磐泰短债A	35.12	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
769	南方7-10年国开债C	41.21	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.39	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.66	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
772	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302443.18	-	-	481.32
773	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.57	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	34.49	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.88	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.36	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5256	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5257	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5258	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.60	250000.06	-	-	-
5259	招商安福1年定开债发起式	46.11	388840.29	-	-	-
5260	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5261	浙商兴盈6个月定开债券C	2.11	19832.67	-	-	38.38
5262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
5263	永赢坤益债券	10.07	98815.79	-	-	0.00
5264	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.47	686550.37	-	-	9728.18
5265	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5266	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
5267	西部利得双兴一年定开债券发起	15.26	144018.95	-	46279.18	-
5268	蜂巢丰颐债券A	5.32	49046.52	-	-	0.06
5269	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5287	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5288	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5289	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.60	250000.06	-	-	-
5290	招商安福1年定开债发起式	46.11	388840.29	-	-	-
5291	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5292	浙商兴盈6个月定开债券C	2.11	19832.67	-	-	38.38
5293	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
5294	永赢坤益债券	10.07	98815.79	-	-	0.00
5295	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.47	686550.37	-	-	9728.18
5296	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5297	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
5298	蜂巢丰颐债券A	5.32	49046.52	-	-	0.06
5299	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.10	-	-	-
5367	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.30	396795.09	-	-	-
5368	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5369	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5371	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.60	250000.06	-	-	-
5372	招商安福1年定开债发起式	46.11	388840.29	-	-	-
5373	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
5374	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
5375	西部利得双兴一年定开债券发起	15.26	144018.95	-	46279.18	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
5378	招商添安1年定开债	103.37	1026598.22	-	-	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.10	93931.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

702032583.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

702032583.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2023-12-31	5	702032583.3300	351016.29	100.00
2023-06-30	5	702032583.3300	351016.29	100.00

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