国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.52	30.52	30.52	30.52	30.52	30.52	35.59
季度净申购	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	-50001.89	0.00
总份额	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40	301014.40	301014.40	351016.29
季度总申购份额	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50001.89	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
859	平安合信定开债	30.65	268659.07	-	-	0.05
860	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
861	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-
862	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
863	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
864	国泰兴富三个月定期开放债券	30.52	298031.35	-	-	-
865	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
866	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
867	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
868	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
869	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
870	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
871	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
872	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	汇添富鑫荣纯债A	31.27	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
780	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15
781	鹏华丰利债券(LOF)A	33.83	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
782	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
783	泰康安泓纯债一年定开债券	31.85	301826.37	-	-	-
784	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
785	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
786	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
787	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
788	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
789	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
790	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
791	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
792	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
793	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
1261	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
1264	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
1265	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
1266	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
1267	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
1268	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
1269	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
1270	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
1271	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
1272	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
1273	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4107	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4108	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4109	融通通玺债券	10.16	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.81	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4112	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.47	502000.01	-	0.09	-
4113	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
4114	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4115	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
4116	民生加银聚鑫三年定开债券	80.09	797212.25	-	0.09	-
4117	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4118	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4120	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	国融稳泰纯债债券A	4.02	39180.48	-	-	0.00
4512	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
4513	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4514	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4515	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4516	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
4517	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4518	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
4519	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4520	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.96	-	-	0.00
4521	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4524	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
4525	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

702032583.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

702032583.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2023-12-31	5	702032583.3300	351016.29	100.00
2023-06-30	5	702032583.3300	351016.29	100.00

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