资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 661822.44 99.96%
银行存款和结算备付金 259.00 0.04%
其他资产 4.44 0.00%
资产总值:662085.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 330.00 34881.84 6.72%
21中国银行二级03 270.00 28392.40 5.47%
22银河G5 240.00 24525.15 4.73%
23国开05 200.00 21767.85 4.20%
23中行二级资本债04A 190.00 20206.47 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538999.24 103.90%
企业债 5084.45 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%