我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 719540.91 99.47%
银行存款和结算备付金 3832.76 0.53%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:723375.44万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 330.00 35139.36 6.67%
21中国银行二级03 270.00 28540.11 5.42%
22中信银行01 250.00 25290.69 4.80%
22银河G5 240.00 25044.78 4.76%
22宁波银行01 240.00 24363.42 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 657161.29 124.82%
企业债 5181.89 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%