国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
债券型名次	1498	2158	2206	2295	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.39	11.72	-	11.86
债券型名次	2898	1763	1217	4521	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国泰中债1-5年政金债A	0.07	0.20	0.53	0.95	0.37
1497	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.31	0.77	1.14	0.63
1498	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
1499	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
1500	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.27	0.62	0.86	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	国泰信用互利债券A	0.02	0.26	0.66	1.01	0.46
2157	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.26	0.70	1.51	0.51
2158	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2159	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59
2160	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57
2205	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.30	0.65	0.69	0.63
2206	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2207	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2208	恒生前海恒悦纯债C	0.05	0.30	0.65	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国泰信用互利债券A	0.02	0.26	0.66	1.01	0.46
2294	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.01	0.45
2295	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2296	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2297	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
2426	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
2427	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.07	0.26	0.65	1.01	0.54
2428	宏利淘利债券C	0.01	0.39	0.58	0.69	0.54
2429	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	蜂巢添益纯债A	1.96	4.73	9.86	19.01	21.06
2897	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.48	52.29
2898	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
2899	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2900	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14
1762	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18
1763	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
1764	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.80	47.16
1765	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1216	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1217	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
1218	天弘齐享债券发起C	1.76	5.90	11.72	-	16.05
1219	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4520	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
4522	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
4523	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
4014	招商招丰纯债C	1.79	3.29	6.16	-	11.87
4015	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
4016	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4017	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.47%
21中国银行二级03	270.00	27557.00	5.28%
22银河G5	240.00	24670.31	4.73%
23国开05	200.00	21946.09	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	19781.90	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539020.29	103.25%
企业债	5112.86	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0497	1.0490	1.0487	1.0493	1.0496
累计净值(元)	1.1160	1.1153	1.1150	1.1156	1.1159

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