国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0517 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
债券型名次	4356	1199	1654	1673	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.47	11.43	-	12.07
债券型名次	2339	1627	1144	4547	3958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4355	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
4356	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
4357	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4358	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
1198	国投瑞银顺源债券	0.01	0.23	0.52	1.20	0.50
1199	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
1200	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1201	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	广发增强债券A	0.12	0.00	0.73	1.46	0.72
1653	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1654	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
1655	海富通瑞福债券C	0.03	0.19	0.73	1.48	0.74
1656	海富通稳固收益债券A	-0.15	-1.27	0.73	1.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	广发增强债券A	0.12	0.00	0.73	1.46	0.72
1672	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1673	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
1674	宏利纯利债券C	0.01	0.19	0.68	1.46	0.72
1675	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发政策性金融债	-0.01	0.27	0.65	1.38	0.73
1853	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.30	0.65	1.34	0.73
1854	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
1855	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	0.22	0.75	1.28	0.73
1856	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.47	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国富恒瑞债券C	2.23	10.74	11.04	14.78	58.17
2338	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.23	4.69	8.97	-	12.47
2339	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
2340	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2341	汇添富中高等级信用债A	2.23	5.38	9.58	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	光大保德信安和债券A	4.45	6.47	7.84	9.77	47.82
1626	国泰聚瑞纯债债券	2.25	6.47	11.65	21.92	23.64
1627	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
1628	华富恒稳纯债债券A	3.07	6.47	12.04	18.04	50.15
1629	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.21	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.64	11.44	18.18	17.21
1143	中融恒通纯债A	1.69	7.26	11.44	-	11.82
1144	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
1145	兴业裕恒债券	1.79	6.07	11.43	18.96	35.71
1146	鑫元晟利一年定开债发起式	1.94	6.76	11.43	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4546	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
4547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
4548	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
4549	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
3957	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3958	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
3959	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.68	10.56	-	12.07
3960	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.47%
21中国银行二级03	270.00	27557.00	5.28%
22银河G5	240.00	24670.31	4.73%
23国开05	200.00	21946.09	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	19781.90	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539020.29	103.25%
企业债	5112.86	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0516	1.0515	1.0517	1.0516	1.0514
累计净值(元)	1.1179	1.1178	1.1180	1.1179	1.1177

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