国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
债券型名次	3862	2764	2387	3819	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.99	11.37	-	11.26
债券型名次	4137	1663	1273	4512	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3861	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3862	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3863	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
3864	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2763	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
2764	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
2765	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
2766	红土创新纯债C	-0.01	0.17	0.54	0.56	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	广发景源纯债C	0.04	0.21	0.55	-0.10	0.04
2386	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
2387	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
2388	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2389	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
3818	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.13	0.46	0.13	-0.03
3819	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3820	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
3821	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3912	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3913	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
3914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
3915	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.93	36.18
4136	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	-	18.34
4137	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
4138	宏利永利债券	0.71	3.69	6.81	18.47	24.33
4139	华安信用四季红债券C	0.71	5.19	8.32	14.47	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90
1662	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1664	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
1665	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
1272	国寿安保泰弘纯债债券	1.54	6.05	11.37	17.37	22.66
1273	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1274	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
1275	交银丰晟收益债券A	1.16	5.34	11.37	18.15	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
4511	平安合禧1年定开债发起式	0.30	8.00	12.28	-	12.59
4512	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
4513	平安添润债券A	9.39	17.65	18.36	-	19.21
4514	平安添润债券C	9.00	17.02	17.26	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27
4028	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
4029	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
4030	汇添富理财60天债券A	0.75	2.05	3.67	7.13	11.26
4031	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34881.84	6.72%
21中国银行二级03	270.00	28392.40	5.47%
22银河G5	240.00	24525.15	4.73%
23国开05	200.00	21767.85	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	20206.47	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538999.24	103.90%
企业债	5084.45	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺晖一年定期开放...

查看全文[07-24]
标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国邮...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0439	1.0436	1.0438	1.0444	1.0441
累计净值(元)	1.1102	1.1099	1.1101	1.1107	1.1104

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。