最新净值:1.044 0.002(0.14%) 累计净值:1.078 更新时间:2024-08-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:李鸥 | 2024-07-24 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:52.59亿元 | 2023-07-27 每10份派现金 0.2 元 |
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
债券型名次 | 2493 | 603 | 571 | 549 | 500 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
债券型名次 | 664 | 4241 | 3852 | 4451 | 3938 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2491 | 国泰中债1-3年国开债A | -0.02 | 0.26 | 0.80 | 2.11 | 2.55 |
2492 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | -0.02 | 0.24 | 0.59 | 1.03 | 1.38 |
2493 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
2494 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | -0.02 | 0.50 | 1.22 | 2.61 | 3.26 |
2495 | 国信安泰中短债债券A | -0.02 | 0.19 | 0.68 | 1.50 | 2.08 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 603 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
601 | 国金惠享一年定开 | -0.04 | 0.58 | 1.60 | 2.67 | 3.55 |
602 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | -0.09 | 0.58 | 1.36 | 3.46 | 3.96 |
603 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
604 | 海富通弘丰定开债券 | -0.07 | 0.58 | 1.57 | 3.26 | 4.08 |
605 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 0.00 | 0.58 | 1.43 | 3.15 | 3.84 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.28 | 2.98 | 8.32 | 8.56 | 4.89 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.21 | 2.72 | 7.64 | 7.95 | 3.91 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 571 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
569 | 蜂巢添鑫纯债C | 0.04 | 0.59 | 1.47 | 3.34 | 3.76 |
570 | 广发景丰纯债 | -0.05 | 0.46 | 1.47 | 3.18 | 4.25 |
571 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
572 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.02 | 0.26 | 1.47 | 2.37 | 2.85 |
573 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -0.07 | 0.47 | 1.47 | 2.84 | 3.70 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -1.05 | -0.16 | -0.26 | 11.06 | 10.05 |
4 | 新华丰利债券A | -0.09 | 0.26 | 0.30 | 9.53 | 9.43 |
5 | 新华丰利债券C | -0.09 | 0.22 | 0.20 | 9.27 | 9.13 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 549 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
547 | 大成景轩中高等级债券C | -0.09 | 0.50 | 1.47 | 3.14 | 4.12 |
548 | 工银月月薪定期支付债券A | -0.06 | -0.81 | -0.93 | 3.14 | 2.46 |
549 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
550 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -0.03 | 0.52 | 1.37 | 3.14 | 3.66 |
551 | 南方3-5年农发债C | 0.01 | 0.53 | 1.55 | 3.14 | 3.65 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.11 | 2.22 | 4.01 | 6.85 | 11.25 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.14 | 0.96 | 3.20 | 8.15 | 10.46 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 0.14 | 0.93 | 3.07 | 7.86 | 10.12 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 500 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
498 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 0.01 | 0.62 | 1.63 | 3.29 | 3.87 |
499 | 中融季季红定期开放债券A | -0.01 | 0.48 | 1.53 | 3.18 | 3.87 |
500 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | -0.02 | 0.58 | 1.47 | 3.14 | 3.86 |
501 | 银河沃丰债券 | 0.00 | 0.57 | 1.24 | 3.12 | 3.86 |
502 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 0.04 | 0.50 | 1.49 | 2.79 | 3.85 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | - | 15.47 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.76 | 0.00 | 0.00 | - | 17.53 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.56 | 55.24 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.56 | 55.24 |
5 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.50 | 76.38 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 664 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
662 | 博时富源纯债债券 | 4.81 | 7.77 | 11.38 | 19.07 | 21.40 |
663 | 方正富邦稳裕纯债A | 4.81 | 8.93 | 0.00 | - | 12.63 |
664 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
665 | 海富通弘丰定开债券 | 4.81 | 8.07 | 12.19 | 20.87 | 24.21 |
666 | 华安鼎丰债券发起式A | 4.81 | 7.36 | 11.34 | 20.20 | 41.32 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.55 | 44.96 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.32 | 39.32 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 3.17 | 25.07 | 2.59 | 10.46 | 24.41 |
4 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.50 | 76.38 |
5 | 华夏海外收益债券C | 12.77 | 23.50 | 12.24 | 11.27 | 68.36 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4241 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4239 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.32 |
4240 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | - | 5.78 |
4241 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
4242 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.77 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
4243 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | - | 2.51 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.90 | 19.45 | 30.67 | - | 43.16 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.55 | 44.96 |
3 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.94 | 15.41 | 29.78 | 27.63 | 94.81 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3.58 | 14.60 | 28.49 | 25.41 | 86.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.32 | 39.32 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3852 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3850 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 4.18 | 6.92 | 0.00 | - | 7.08 |
3851 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | - | 5.78 |
3852 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
3853 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.77 | 0.00 | 0.00 | - | 5.26 |
3854 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | - | 2.51 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.66 | 2.83 | 98.38 | 93.99 |
2 | 华商可转债债券A | -3.60 | -6.95 | -13.19 | 57.23 | 46.55 |
3 | 华商可转债债券C | -3.99 | -7.69 | -14.22 | 54.06 | 43.35 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -14.29 | -20.03 | -14.80 | 53.90 | 53.98 |
5 | 诺安优化收益债券 | -1.97 | -2.76 | 0.77 | 51.61 | 222.22 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4451 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4449 | 英大安悦纯债债券C | 3.52 | 5.86 | 0.00 | - | 7.85 |
4450 | 平安合禧1年定开债发起式 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | - | 8.06 |
4451 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
4452 | 平安添润债券A | 6.00 | 0.00 | 0.00 | - | 6.61 |
4453 | 平安添润债券C | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - | 5.93 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.32 | 8.35 | 13.47 | 45.67 | 389.06 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.31 | 4.92 | 9.60 | 22.35 | 349.59 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.72 | -3.07 | -3.77 | 25.62 | 261.07 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.93 | 7.72 | 11.71 | 34.43 | 254.09 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.03 | 2.08 | 5.78 | 15.53 | 250.31 |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3938 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3936 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 3.89 | 6.37 | 0.00 | - | 7.88 |
3937 | 国泰君安君添利中短债发起A | 3.45 | 6.86 | 0.00 | - | 7.88 |
3938 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | - | 7.88 |
3939 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 3.69 | 6.65 | 0.00 | - | 7.88 |
3940 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 2.68 | 5.42 | 0.00 | - | 7.87 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)