国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1101

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
债券型名次	4057	2390	2247	3884	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	7.08	11.34	-	11.23
债券型名次	4240	1600	1261	4514	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.16	0.56	-0.47	-0.03
4056	国投瑞银顺源债券	-0.03	0.16	0.55	0.01	-0.03
4057	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
4058	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.12	0.45	0.65	-0.03
4059	合煦智远稳进纯债债券C	-0.03	0.10	0.38	0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.19	0.57	0.68	0.02
2389	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.19	0.71	0.31	0.01
2390	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
2391	海富通瑞合纯债	-0.09	0.19	0.75	0.50	-0.09
2392	海富通中短债债券C	0.02	0.19	0.59	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2246	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.36	0.52	0.61	1.79	0.36
2247	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
2248	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	-0.01	0.61	-0.50	-0.09
2249	华安双债添利债券C	0.13	0.29	0.61	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.07	0.00
3883	国融稳益债券C	-0.06	0.06	0.32	0.07	-0.06
3884	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
3885	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.18	0.78	0.07	0.03
3886	华宝宝盛债券	0.01	0.18	0.38	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.16	0.56	-0.47	-0.03
4102	国投瑞银顺源债券	-0.03	0.16	0.55	0.01	-0.03
4103	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.03	0.19	0.61	0.07	-0.03
4104	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.12	0.45	0.65	-0.03
4105	合煦智远稳进纯债债券C	-0.03	0.10	0.38	0.51	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
4239	蜂巢丰嘉债券C	0.45	4.27	0.00	-	5.43
4240	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
4241	海富通中债1-3年农发A	0.45	6.06	9.31	-	14.90
4242	宏利淘利债券A	0.45	4.50	7.12	15.57	68.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1599	富国汇享三个月定期开放债券C	1.60	7.08	10.36	-	11.16
1600	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
1601	华夏鼎信债券C	1.30	7.08	12.19	-	19.70
1602	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.95	7.08	10.12	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鹏扬淳优债券	0.74	7.32	11.35	-	37.50
1260	易方达年年恒夏纯债A	1.98	6.37	11.35	19.55	26.81
1261	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
1262	华夏鼎通债券A	-0.17	7.35	11.34	19.77	30.89
1263	泰康安悦纯债3月定开债券	1.62	6.77	11.34	-	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	英大安悦纯债债券C	-0.61	5.24	7.83	-	10.25
4513	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	8.03	12.22	-	12.54
4514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
4515	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
4516	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.90	6.88	11.01	-	11.24
4025	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.27	4.84	7.60	-	11.24
4026	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
4027	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.69	4.31	8.02	-	11.22
4028	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.84	13.42	-	11.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34881.84	6.72%
21中国银行二级03	270.00	28392.40	5.47%
22银河G5	240.00	24525.15	4.73%
23国开05	200.00	21767.85	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	20206.47	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538999.24	103.90%
企业债	5084.45	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0438	1.0438	1.0443
累计净值(元)	1.1107	1.1104	1.1101	1.1101	1.1106

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