国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0432 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1095

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
债券型名次	1127	2061	1271	3798	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.78	12.15	-	11.17
债券型名次	3230	1444	946	4534	3980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
1126	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1128	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1129	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2060	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2061	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
2062	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
2063	华宝增强收益债券B	0.96	0.02	0.77	18.73	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
1270	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1271	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1272	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
1273	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
3797	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
3798	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
3799	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39
3800	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
3859	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
3860	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
3861	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.08	0.41	0.42	0.75
3862	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
3229	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
3230	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
3231	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
3232	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74
1443	博时利发纯债债券A	2.06	7.78	17.33	24.18	39.46
1444	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
1445	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59
1446	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
945	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.39	10.07	12.15	-42.19	-20.55
946	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
947	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
948	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
4533	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
4534	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
4535	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
4536	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
3979	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
3980	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
3981	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17
3982	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34881.84	6.72%
21中国银行二级03	270.00	28392.40	5.47%
22银河G5	240.00	24525.15	4.73%
23国开05	200.00	21767.85	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	20206.47	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538999.24	103.90%
企业债	5084.45	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺晖一年定期开放...

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国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国邮...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0427	1.0423	1.0418	1.0418	1.0415
累计净值(元)	1.1090	1.1086	1.1081	1.1081	1.1078

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