国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1104

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
债券型名次	2833	2585	1721	3699	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.13	11.61	-	11.26
债券型名次	3935	1535	1211	4515	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
2832	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
2833	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
2834	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
2835	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2584	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2585	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
2586	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2587	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
1720	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1721	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
1722	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
1723	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3698	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3699	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
3700	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3701	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.26	0.42	0.84
3858	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.10	-0.10	0.32	-0.20	0.84
3859	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
3860	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
3861	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.67	5.84	-	6.85
3934	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82
3935	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
3936	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	26.35	41.08
3937	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.01	27.04
1534	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
1535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
1536	汇添富稳合4个月持有债券A	1.94	7.13	0.00	-	8.90
1537	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	17.51	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	工银添利债券A	2.99	7.72	11.61	25.67	157.62
1210	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.51	22.60
1211	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
1212	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1213	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	18.27	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
4514	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
4515	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
4516	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
4517	平安添润债券C	7.19	15.55	16.55	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
4001	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
4002	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
4003	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
4004	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34881.84	6.72%
21中国银行二级03	270.00	28392.40	5.47%
22银河G5	240.00	24525.15	4.73%
23国开05	200.00	21767.85	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	20206.47	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538999.24	103.90%
企业债	5084.45	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺晖一年定期开放...

查看全文[07-24]
标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国邮...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0438	1.0438	1.0443	1.0441	1.0441
累计净值(元)	1.1101	1.1101	1.1106	1.1104	1.1104

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。