国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家公募基金争相入局“币圈”，香港首批加密货币ETF获批下周上市交易[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李鸥

2023-07-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.76亿元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
债券型名次	2146	417	1033	608	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	0.00	0.00	-	6.38
债券型名次	657	4358	3888	4451	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.69	1.59	2.89	1.76
2145	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.67	1.54	2.80	1.69
2146	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
2147	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.30	0.13	0.41	-0.63
2148	国新国证鑫颐中短债C	0.04	0.28	0.08	0.34	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	1.00	2.31	3.60	2.52
416	国富恒瑞债券C	0.33	1.00	1.42	0.58	1.00
417	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
418	华润元大稳健债券A	0.06	1.00	1.90	3.29	2.22
419	汇添富多元收益债券C	-0.33	1.00	2.65	4.35	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中银中高等级债券C	0.01	0.92	2.17	4.21	2.99
1032	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	0.45	2.16	2.22	0.95
1033	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
1034	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.04	0.82	2.16	3.66	2.37
1035	华夏鼎清债券C	-0.58	0.17	2.16	1.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.94	1.87	3.68	2.37
607	国融稳泰纯债债券C	0.10	0.80	1.57	3.68	2.03
608	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
609	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.58	1.47	3.68	1.92
610	南方臻利3个月定开债券发起	-0.02	0.57	2.22	3.68	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长盛盛裕纯债C	0.03	0.83	1.87	4.15	2.42
589	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	0.93	1.91	3.84	2.42
590	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	1.00	2.16	3.68	2.42
591	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.09	0.64	2.80	2.96	2.42
592	金鹰添裕纯债债券C	0.10	0.97	2.23	3.29	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	长安泓润纯债债券C	5.14	8.16	11.94	20.38	26.00
656	国泰惠盈纯债债券C	5.14	0.00	0.00	-	5.61
657	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.14	0.00	0.00	-	6.38
658	汇安嘉盛纯债债券C	5.14	9.47	12.95	-	11.03
659	鹏华永润一年定期开放债券	5.14	7.64	12.65	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.63	0.00	0.00	-	5.62
4357	国投瑞银顺意一年定开债发起式	4.22	0.00	0.00	-	4.52
4358	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.14	0.00	0.00	-	6.38
4359	国投瑞银稳定增利债券A	2.80	0.00	0.00	-	4.66
4360	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.63	0.00	0.00	-	5.62
3887	国投瑞银顺意一年定开债发起式	4.22	0.00	0.00	-	4.52
3888	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.14	0.00	0.00	-	6.38
3889	国投瑞银稳定增利债券A	2.80	0.00	0.00	-	4.66
3890	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	英大安悦纯债债券C	3.88	0.00	0.00	-	6.77
4450	平安合禧1年定开债发起式	5.38	0.00	0.00	-	6.50
4451	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.14	0.00	0.00	-	6.38
4452	平安添润债券A	5.84	0.00	0.00	-	6.95
4453	平安添润债券C	5.41	0.00	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	长城瑞利债券A	4.71	0.00	0.00	-	6.39
4091	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.07	3.45	5.92	-	6.39
4092	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	5.14	0.00	0.00	-	6.38
4093	华夏卓信一年定开债券发起式	4.48	6.37	0.00	-	6.38
4094	平安添润债券C	5.41	0.00	0.00	-	6.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	270.00	28109.17	5.43%
23国开10	250.00	26349.26	5.09%
22中信银行01	250.00	25791.19	4.98%
22银河G5	240.00	24610.77	4.75%
22宁波银行01	240.00	24185.11	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	665486.54	128.52%
企业债	5103.34	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

查看全文[04-25]
标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

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04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国邮...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.047	1.046	1.044	1.044	1.042
累计净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.062	1.061

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