国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0439 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
债券型名次	3998	2360	2227	3823	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	7.05	11.35	-	11.24
债券型名次	4234	1628	1270	4539	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.12	0.42	-0.35	-0.02
3997	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02
3998	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
3999	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
4000	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.44	0.01
2359	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.57	0.74	0.03
2360	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
2361	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
2362	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.20	0.75	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	国富恒丰一年持有期债券C	0.38	0.62	0.62	1.15	0.38
2226	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
2227	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
2228	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
2229	华安添和一年债券C	0.15	0.29	0.62	0.43	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
3822	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.32	0.78	0.11	0.04
3823	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
3824	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
3825	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.12	0.42	-0.35	-0.02
4068	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02
4069	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
4070	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
4071	合煦智远稳进纯债债券A	-0.02	0.11	0.46	0.66	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	光大保德信睿阳纯债债券A	0.56	5.29	0.00	-	6.92
4233	广发中债1-3年农发债指数A	0.56	5.76	9.05	15.90	28.37
4234	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
4235	恒生前海恒润纯债C	0.56	5.07	0.00	-	5.48
4236	华夏中债1-3年政金债指数A	0.56	4.67	7.76	14.35	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	大成景荣债券A	2.08	7.05	12.17	24.92	32.66
1627	广发汇立定期开放债券	0.60	7.05	10.47	17.72	27.14
1628	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
1629	华夏鼎淳债券A	2.27	7.05	7.97	10.20	23.52
1630	南方3-5年农发债C	0.41	7.05	10.70	19.19	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	易方达年年恒夏纯债A	1.99	6.33	11.36	19.45	26.83
1269	中欧纯债(LOF)C	0.83	7.00	11.36	16.51	31.03
1270	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
1271	鹏扬淳优债券	0.89	7.31	11.35	18.60	37.50
1272	中融聚锦一年定开债券	1.55	5.00	11.35	21.81	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	英大安悦纯债债券C	-0.42	5.29	7.88	-	10.31
4538	平安合禧1年定开债发起式	0.12	8.04	12.23	-	12.55
4539	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
4540	平安添润债券A	9.02	17.60	18.19	-	19.01
4541	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	农银瑞泽添利债券C	6.75	9.97	10.98	-	11.25
4026	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.85	7.31	10.01	-	11.24
4027	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
4028	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.69	4.29	8.02	-	11.22
4029	中泰双利债券A	1.12	7.78	11.30	-	11.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34881.84	6.72%
21中国银行二级03	270.00	28392.40	5.47%
22银河G5	240.00	24525.15	4.73%
23国开05	200.00	21767.85	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	20206.47	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538999.24	103.90%
企业债	5084.45	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0436	1.0438	1.0444	1.0441	1.0438
累计净值(元)	1.1099	1.1101	1.1107	1.1104	1.1101

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