我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3795.36 |
16685.52 |
4244.38 |
8563.75 |
4249.02 |
| 本期利润(万元) |
7789.11 |
20713.10 |
2038.54 |
13543.76 |
5422.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9008.51 |
0.00 |
10036.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517821.52 |
510032.40 |
504901.60 |
512013.06 |
503891.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.47 |
329.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
729145.44 |
743866.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
729145.44 |
743866.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.28 |
125.99 |
| 应付托管费(万元) |
43.09 |
42.00 |
| 资产总计(万元) |
734048.44 |
744728.95 |
| 负债合计(万元) |
224016.03 |
232715.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
510032.40 |
512013.06 |
| 未分配利润(万元) |
10032.36 |
12013.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.43 |
14.32 |
| 投资收益(万元) |
22960.75 |
11350.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4027.58 |
4980.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27027.76 |
16344.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1517.03 |
750.31 |
| 托管费(万元) |
505.68 |
250.10 |
| 其它费用(万元) |
26.96 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
6314.66 |
2800.97 |
| 利润总额(万元) |
20713.10 |
13543.76 |
| 净利润(万元) |
20713.10 |
13543.76 |
