财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3316.72 |
6703.29 |
3498.02 |
17586.68 |
4478.63 |
| 本期利润(万元) |
-1831.34 |
2927.03 |
-2813.31 |
31641.95 |
1745.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25298.49 |
0.00 |
18595.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518770.05 |
536601.39 |
530861.05 |
533674.36 |
520244.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.12 |
144.72 |
280.03 |
145.47 |
329.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
643709.04 |
645017.11 |
719540.91 |
729145.44 |
743866.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
643709.04 |
645017.11 |
719540.91 |
729145.44 |
743866.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.20 |
134.75 |
129.04 |
129.28 |
125.99 |
| 应付托管费(万元) |
44.07 |
44.92 |
43.01 |
43.09 |
42.00 |
| 资产总计(万元) |
643948.06 |
645894.63 |
723375.44 |
734048.44 |
744728.95 |
| 负债合计(万元) |
107346.67 |
112220.27 |
196876.43 |
224016.03 |
232715.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
536601.39 |
533674.36 |
526499.00 |
510032.40 |
512013.06 |
| 未分配利润(万元) |
36601.35 |
33674.31 |
26498.95 |
10032.36 |
12013.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.48 |
55.75 |
38.68 |
39.43 |
14.32 |
| 投资收益(万元) |
8660.37 |
23469.59 |
9945.88 |
22960.75 |
11350.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3776.26 |
14055.27 |
9732.55 |
4027.58 |
4980.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4915.59 |
37580.61 |
19717.12 |
27027.76 |
16344.72 |
| 管理人报酬(万元) |
794.07 |
1563.72 |
772.98 |
1517.03 |
750.31 |
| 托管费(万元) |
264.69 |
521.24 |
257.66 |
505.68 |
250.10 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
13.79 |
26.96 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
1988.55 |
5938.66 |
3250.52 |
6314.66 |
2800.97 |
| 利润总额(万元) |
2927.03 |
31641.95 |
16466.60 |
20713.10 |
13543.76 |
| 净利润(万元) |
2927.03 |
31641.95 |
16466.60 |
20713.10 |
13543.76 |
