国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年4个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年5个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年2个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年5个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年2个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年4个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	5年12个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	5年12个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年2个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年2个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年9个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年4个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年10个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年3个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	5年12个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年5个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年3个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	5年12个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年1个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年3个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	41	12年2个月	5.18元	1.18%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年2个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	15	3年11个月	1.05元	0.66%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
3992	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
3993	广发景辉纯债	-0.02	0.17	0.48	0.27	-0.02
3994	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3995	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3996	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.12	0.42	-0.35	-0.02
3997	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02
3998	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
3999	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
4000	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4001	合煦智远稳进纯债债券A	-0.02	0.11	0.46	0.66	-0.02
4002	合煦智远稳进纯债债券C	-0.02	0.09	0.39	0.52	-0.02
4003	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	-0.02	0.93	0.31	-0.02
4004	恒越安裕纯债债券	-0.02	0.14	0.37	0.20	-0.02
4005	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02

截止日期：2026-01-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.65	0.03
2354	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.20	0.72	0.15	0.03
2355	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
2356	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2357	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2358	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.44	0.01
2359	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.57	0.74	0.03
2360	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
2361	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
2362	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.20	0.75	0.31	0.04
2363	海富通中短债债券C	0.03	0.20	0.60	0.63	0.03
2364	红土创新丰源中短债B	-0.03	0.20	0.46	0.52	-0.03
2365	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.10	0.10
2366	华安稳定收益债券A	-0.03	0.20	-1.04	0.53	-0.03
2367	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.20	0.49	0.36	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.20	0.62	0.37	0.03
2221	格林中短债C	0.01	0.16	0.62	0.44	0.01
2222	工银双玺6个月持有期债券C	0.29	0.58	0.62	2.62	0.29
2223	广发中债7-10年国开债指数E	-0.16	0.03	0.62	-1.19	-0.16
2224	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2225	国富恒丰一年持有期债券C	0.38	0.62	0.62	1.15	0.38
2226	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
2227	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
2228	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03
2229	华安添和一年债券C	0.15	0.29	0.62	0.43	0.15
2230	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
2231	汇添富双鑫添利债券A	0.50	0.64	0.62	5.89	0.50
2232	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.62	0.49	0.04
2233	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.21	0.62	-0.20	-0.02
2234	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	鑫元招利	-0.02	0.16	0.51	0.12	-0.02
3817	博时裕鹏纯债债券	-0.05	0.08	0.42	0.11	-0.05
3818	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.24	0.56	0.11	0.01
3819	大成景乐纯债债券C	0.02	0.12	0.40	0.11	0.02
3820	德邦锐泓债券A	0.01	0.19	0.75	0.11	0.01
3821	蜂巢添鑫纯债A	-0.06	0.13	0.40	0.11	-0.06
3822	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.32	0.78	0.11	0.04
3823	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
3824	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
3825	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
3826	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.16	0.56	0.11	-0.05
3827	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.10	0.07	0.48	0.11	-0.10
3828	汇安信利债券A	0.05	0.26	0.52	0.11	0.05
3829	汇添富安心中国债券A	-0.07	0.02	0.31	0.11	-0.07
3830	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.30	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平

4062	工银尊益中短债债券F	-0.02	0.16	0.48	0.54	-0.02
4063	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.15	-0.02
4064	广发纯债债券C	-0.02	0.19	0.58	-0.05	-0.02
4065	广发汇佳定期开放债券	-0.02	0.22	0.58	-0.04	-0.02
4066	广发景辉纯债	-0.02	0.17	0.48	0.27	-0.02
4067	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.12	0.42	-0.35	-0.02
4068	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02
4069	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
4070	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.20	0.64	0.15	-0.02
4071	合煦智远稳进纯债债券A	-0.02	0.11	0.46	0.66	-0.02
4072	合煦智远稳进纯债债券C	-0.02	0.09	0.39	0.52	-0.02
4073	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	-0.02	0.93	0.31	-0.02
4074	恒越安裕纯债债券	-0.02	0.14	0.37	0.20	-0.02
4075	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.02	0.15	0.93	0.38	-0.02
4076	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.02	0.13	0.89	0.29	-0.02

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