国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	国泰上证5年期国债ETF	0.05	-0.01	0.52	0.43	0.50
1157	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.10	0.43	0.84	1.16
1158	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	-0.02	0.36	-0.05	0.41
1159	国泰中债1-3年国开债A	0.05	0.12	0.44	0.53	1.08
1160	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.11	0.41	0.48	0.98
1161	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.09	0.49	0.36	0.74
1162	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	-0.12	0.26	-0.24	0.19
1163	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	-0.03	0.36	0.22	0.67
1164	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	-0.06	0.33	-0.21	0.16
1165	海富通中债1-3年农发C	0.05	-0.11	0.16	0.06	0.33
1166	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1167	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.14	0.37	0.57	0.16
1168	恒生前海恒润纯债A	0.05	0.03	0.31	-0.37	0.18
1169	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.03	0.32	-0.38	0.16
1170	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	-0.01	0.42	0.63	1.29

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	-0.03	0.20	0.55	1.26
2406	工银中高等级信用债债券A	0.04	-0.03	0.34	0.29	0.48
2407	工银尊享短债债券C	0.02	-0.03	0.30	0.42	0.90
2408	广发景源纯债A	0.02	-0.03	0.27	0.24	0.92
2409	广发聚源债券(LOF)A	0.03	-0.03	0.34	0.13	0.48
2410	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2411	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	-0.03	0.50	0.54	1.26
2412	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	-0.03	0.36	0.22	0.67
2413	海富通融丰定开债券	0.04	-0.03	0.27	-0.09	0.23
2414	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
2415	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
2416	华安鼎益债券A	0.01	-0.03	0.15	0.18	1.16
2417	华安添勤债券	0.04	-0.03	0.09	-0.39	0.30
2418	华安众享180天持有期中短债C	0.03	-0.03	0.21	0.46	1.41
2419	华宝政金债债券	0.08	-0.03	0.55	-0.26	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.07	0.36	0.39	0.56
2172	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.05	0.36	0.69	1.33
2173	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.00	0.36	0.53	1.42
2174	国泰合融纯债债券C	0.02	-0.02	0.36	0.36	1.32
2175	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.09	0.36	0.58	0.99
2176	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	-0.02	0.36	-0.05	0.41
2177	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
2178	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	-0.03	0.36	0.22	0.67
2179	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2180	海富通鼎丰定开债券	0.02	-0.12	0.36	0.33	1.22
2181	海富通聚利债券	0.02	0.06	0.36	0.61	1.20
2182	海富通中短债债券C	0.02	0.03	0.36	0.71	1.48
2183	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.36	0.74	1.43
2184	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.36	0.59	1.39
2185	宏利纯利债券C	0.05	-0.02	0.36	0.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.00	0.33	0.22	0.46
3920	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.00	0.33	0.22	0.45
3921	富国投资级信用债D	0.01	-0.15	0.28	0.22	0.83
3922	富国泽利纯债债券	0.02	-0.15	0.25	0.22	0.83
3923	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3924	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3925	国融稳益债券C	0.03	0.05	0.30	0.22	0.32
3926	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	-0.03	0.36	0.22	0.67
3927	华安安浦债券C	0.02	-0.08	0.29	0.22	1.22
3928	华安安业债券A	0.02	-0.22	0.16	0.22	1.00
3929	华安信用四季红债券A	0.01	-0.11	0.29	0.22	1.17
3930	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.01	0.29	0.22	0.26
3931	嘉实稳元纯债债券A	0.02	-0.13	0.33	0.22	0.90
3932	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	-0.10	0.31	0.22	1.08
3933	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平

3893	中加1-3年政金债指数	0.05	0.09	0.44	0.50	0.68
3894	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.04	0.32	0.29	0.68
3895	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	-0.09	0.25	0.16	0.67
3896	创金合信中债1-3年政金债A	0.05	0.09	0.35	0.24	0.67
3897	国寿安保安康纯债债券	0.04	-0.09	0.29	0.20	0.67
3898	国寿安保泰安纯债债券	0.09	-0.02	0.39	0.03	0.67
3899	国投瑞银顺源债券	0.04	-0.00	0.40	0.31	0.67
3900	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	-0.03	0.36	0.22	0.67
3901	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.11	0.43	0.46	0.67
3902	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.22	0.43	0.67
3903	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.11	0.50	0.31	0.67
3904	前海开源鼎瑞债券A	0.06	-0.01	0.28	0.18	0.67
3905	天治稳健双盈债券	0.30	-1.05	-0.45	-0.91	0.67
3906	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.28	0.51	0.67
3907	招商产业债券C	0.01	-0.06	0.13	0.22	0.67

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