国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.59	52.59	52.59	52.59	52.59	52.59	52.59
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.07	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	东方臻慧纯债债券A	53.61	514099.98	-7.37	18.91	26.28
501	国富恒瑞债券A	53.52	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
502	广发集轩债券A	53.46	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
503	中加颐享纯债债券A	53.42	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
504	招商招惠3个月定开债发起式A	53.40	520692.75	-	-	0.01
505	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.84	499167.09	-	11.16	-
506	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
507	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
508	东方红汇阳债券A	52.56	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
509	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.55	487504.29	-	-	-
510	招商添裕纯债A	52.52	492580.11	-	-	9.03
511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.33	504851.56	-0.00	0.00	0.00
512	兴全恒瑞定开债券发起式	52.20	501066.19	-	-	0.00
513	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.18	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
514	广发景益债券	52.17	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.33	504851.56	-0.00	0.00	0.00
457	工银尊益中短债债券C	59.96	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
458	华夏纯债债券A	59.73	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
459	易方达安悦超短债债券A	50.95	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.08	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	52.20	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.85	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
464	惠升和煦88个月定开债券	54.23	499999.91	-	-	-
465	国投瑞银顺祥债券	52.15	499201.16	-	-	0.21
466	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.84	499167.09	-	11.16	-
467	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.77	499000.28	-	-	-
469	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
470	华商鸿盛纯债债券	50.60	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-950.07	0.02	950.09
4199	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.59	-	0.02	-
4200	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
4201	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.46	-	0.02	-
4202	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.45	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4203	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.07	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4204	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4205	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
4206	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4207	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.39	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4208	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4209	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4210	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4211	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
4212	博时富安3个月定开债发起式	50.14	464511.35	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.27	160199.84	-	-	-
5391	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5392	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5393	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5394	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5395	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00

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