国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
496	嘉实中短债债券A	52.44	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
497	南方广利回报债券A/B	52.42	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
498	德邦锐泓债券A	52.39	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.38	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.38	491023.23	-	-	-
501	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.38	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
503	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
504	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
505	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.03	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.00	487504.29	-	-	-
507	国联安增祺纯债A	51.93	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.91	504851.56	-	0.00	-
509	方正富邦惠利纯债A	51.85	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.12	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.91	504851.56	-	0.00	-
447	鑫元裕丰债	55.77	504800.87	-453.23	0.00	453.24
448	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.60	502000.01	-	0.09	-
449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.75	501066.19	-	-	1200.00
450	融通通华五年定开债券A	50.50	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.18	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.69	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.47	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.74	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.67	499201.37	-0.06	0.05	0.11
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.46	499155.93	-	-	0.01
458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5290	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
5291	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5292	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5293	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5294	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
5295	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5296	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5297	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5298	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5299	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5300	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5301	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5302	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5303	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平

5310	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5311	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5312	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
5313	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5314	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
5315	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5320	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5321	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	泰康安泓纯债一年定开债券	31.92	301826.37	-	-	-
5391	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5392	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
5393	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5394	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5395	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
5396	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
5397	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.18	500000.05	-	-	-
5398	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5399	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.14	138925.80	-	-	-
5400	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	12.36	111753.61	-	-	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.21	184759.79	-	-	-
5404	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00

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