国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	52.06	52.06	52.06	52.06	52.06
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	工银尊益中短债债券A	52.45	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
504	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
505	英大安惠纯债A	52.35	500002.02	-	-	0.03
506	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.26	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
508	上银慧鑫利债券	52.26	496303.26	27.26	45.26	18.01
509	博时裕泉纯债债券	52.18	473072.90	0.44	0.51	0.07
510	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.03	499999.99	-	-	-
512	银河家盈债券	51.80	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
513	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	500000.00	-	-	-
514	上银聚合益一年定开债券发起式	51.70	501018.59	-	-	-
515	汇添富90天短债A	51.68	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
516	永赢浩益一年定开债券发起	51.65	501018.02	-	-	-
517	国联安增祺纯债A	51.56	494707.63	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	上银聚合益一年定开债券发起式	51.70	501018.59	-	-	-
470	永赢浩益一年定开债券发起	51.65	501018.02	-	-	-
471	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.66	501008.80	-	-	-
472	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.69	500999.96	-	-	-
473	中银证券汇福定期开放债券	55.94	500999.95	-	-	-
474	融通通华五年定开债券A	50.26	500004.88	-	0.00	-
475	英大安惠纯债A	52.35	500002.02	-	-	0.03
476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
477	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	500000.00	-	-	-
478	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.03	499999.99	-	-	-
479	惠升和煦88个月定开债券	50.73	499999.90	-	0.00	-
480	易方达岁丰添利债券A	81.74	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
481	永赢增益债券A	51.49	499500.47	-	-	0.01
482	上银聚永益一年定开债券	51.11	499460.46	-	0.00	-
483	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.84	150999.95	-	-	-
5271	山西证券裕辰债券发起式	80.34	771799.69	-	572720.95	-
5272	东兴兴福一年定开C	3.19	25106.40	-	-	-
5273	宏利昇利一年定开债券发起式	5.40	50999.90	-	-	-
5274	中加安盈一年定开债券发起	5.21	51000.00	-	-	-
5275	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.28	130000.67	-	0.01	-
5276	平安合禧1年定开债发起式	10.49	98564.97	-	-	-
5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.32	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.85	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.04	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	永赢湖北国企债一年定开发起	10.42	100355.66	-	-	-
5319	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.84	150999.95	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	3.19	25106.40	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.40	50999.90	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.21	51000.00	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	10.49	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.32	120426.91	-	-	-
5327	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5328	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5329	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5330	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.04	150999.90	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.69	500999.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.84	150999.95	-	-	-
5357	山西证券裕辰债券发起式	80.34	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.19	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.40	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.21	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.28	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.49	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.32	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.85	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.04	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。