国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平

572	太平丰和一年定开债券发起式	52.44	552000.00	-	-	-
573	国联安增祺纯债A	52.36	496463.38	-	1755.75	-
574	鹏扬利沣短债A	52.25	448753.83	164216.94	226811.10	62594.16
575	永赢浩益一年定开债券发起	52.23	501018.02	-	-	-
576	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	52.21	495489.66	215905.63	642621.99	426716.36
577	中银上清所0-5年农发行债券指数	52.15	511850.44	-39333.46	39518.38	78851.84
578	华安锦源0-7年金融债定开债	52.13	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
579	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
580	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
581	永赢易弘债券	52.03	449637.68	219792.09	285908.31	66116.22
582	长信稳航30天持有中短债债券C	52.01	491136.68	-304377.47	234256.90	538634.37
583	蜂巢丰嘉债券A	51.92	424091.43	66814.08	135444.48	68630.40
584	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
585	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
586	兴银合盈债券A	51.49	495204.37	20.44	27.65	7.21

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.55	501050.12	-	12.33	-
524	永赢浩益一年定开债券发起	52.23	501018.02	-	-	-
525	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.17	501008.80	-	-	-
526	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.35	500999.96	-	-	-
527	融通通华五年定开债券A	50.32	500004.88	-	0.00	-
528	英大安惠纯债A	52.76	500002.02	-	-	-
529	中银证券汇福定期开放债券	56.43	500000.08	-999.87	0.18	1000.05
530	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
531	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
532	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
533	惠升和煦88个月定开债券	50.87	499999.91	-	0.00	-
534	永赢增益债券A	50.39	499500.47	-	0.00	-
535	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
536	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.08	499399.42	-	-	0.00
537	国投瑞银顺祥债券	53.31	499202.59	-	-	1.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平

5310	汇安裕泰纯债债券C	0.10	1018.07	-	19.86	-
5311	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5312	山西证券裕辰债券发起式	40.82	386777.17	-	-	385022.52
5313	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5314	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5315	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.41	139925.79	-	19498.88	-
5320	鹏华永平6个月定开债券	15.15	145928.36	-	0.02	-
5321	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5322	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5323	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-
5324	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	永赢湖北国企债一年定开发起	10.56	100355.66	-	-	-
5339	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5340	山西证券裕辰债券发起式	40.82	386777.17	-	-	385022.52
5341	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5342	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5343	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5344	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5345	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5346	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5347	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5348	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5349	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-
5350	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5351	泰康丰泰一年定开债券发起	13.23	123329.60	-	-	-
5352	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.22	57972.46	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	永赢湖北国企债一年定开发起	10.56	100355.66	-	-	-
5387	汇安裕泰纯债债券C	0.10	1018.07	-	19.86	-
5388	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.82	150999.95	-	-	-
5389	东兴兴福一年定开C	3.28	25106.40	-	-	-
5390	宏利昇利一年定开债券发起式	5.47	50999.90	-	-	-
5391	中加安盈一年定开债券发起	5.19	51000.00	-	-	-
5392	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
5393	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.10	500000.05	-	-	-
5394	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
5395	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.41	139925.79	-	19498.88	-
5396	鹏华永平6个月定开债券	15.15	145928.36	-	0.02	-
5397	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.35	196271.76	-	-	-
5399	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5400	泰康丰泰一年定开债券发起	13.23	123329.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00	0.00	0.00

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