资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 982143.23 98.70%
银行存款和结算备付金 2979.25 0.30%
其他资产 10007.16 1.01%
资产总值:995129.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 160.00 17113.32 2.14%
25农发21 170.00 17068.29 2.13%
24江西80 170.00 16966.19 2.12%
25国开05 170.00 16577.66 2.07%
23附息国债18 150.00 15819.51 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 430672.88 53.82%
企业债 146485.46 18.30%
国家债券 21720.84 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%