工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.25元	2025-11-17	2.05%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.20元	2024-12-12	1.70%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年1个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年1个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年11个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年2个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年4个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年10个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年11个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年9个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年4个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年8个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年10个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年9个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年5个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年5个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年6个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	5年12个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年2个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年12个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年4个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年12个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年5个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年4个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺长城景泰益利纯债债券	6	4年11个月	0.88元	1.39%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年10个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年6个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	11	5年12个月	1.31元	1.15%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年6个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年11个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	蜂巢添鑫纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.26	0.51
1476	蜂巢添鑫纯债C	0.09	-0.02	0.44	0.26	0.51
1477	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	-0.15	0.34	-0.10	0.61
1478	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
1479	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
1480	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.06	0.47	0.40	0.72
1481	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
1482	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1483	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1484	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
1485	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1486	广发纯债债券C	0.09	-0.19	0.32	0.15	0.96
1487	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
1488	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
1489	广发汇明一年定期开放债券	0.09	-0.11	0.30	0.45	1.17

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	蜂巢丰和债券C	0.05	-0.09	0.28	-0.10	0.04
3083	富国纯债A/B	0.08	-0.09	0.46	0.25	1.02
3084	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
3085	富国双利增强债券A	0.22	-0.09	1.08	4.52	7.57
3086	富国双利增强债券C	0.22	-0.09	1.07	4.51	7.56
3087	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
3088	格林泓景债券A	0.00	-0.09	-0.59	-0.73	-1.58
3089	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
3090	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
3091	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57
3092	广发汇宏6个月定开债	0.07	-0.09	0.34	0.41	1.10
3093	广发集丰债券C	0.07	-0.09	0.34	2.35	3.86
3094	广发双债添利债券C	0.06	-0.09	0.40	0.17	0.59
3095	国联安增盛一年定开债发起式	0.15	-0.09	0.46	0.09	0.78
3096	国联安增顺纯债债券A	0.05	-0.09	0.19	-0.18	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	蜂巢添元纯债C	0.07	0.04	0.48	0.52	0.98
1720	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
1721	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.48	1.09	2.15
1722	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
1723	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	-0.02	0.48	0.55	1.10
1724	富国增利债券发起式C	0.13	-0.11	0.48	0.21	1.06
1725	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1726	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1727	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63
1728	工银尊享短债债券A	0.05	0.01	0.48	0.65	1.36
1729	广发集丰债券A	0.08	-0.05	0.48	2.62	4.35
1730	国联安增盈纯债A	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1731	国联安增盈纯债C	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1732	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
1733	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
3496	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.61	0.36	0.74
3497	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3498	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.10	-0.21	0.27	0.36	1.38
3499	富国强回报定期开放债券A	0.04	-0.17	0.47	0.36	1.30
3500	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
3501	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
3502	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
3503	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58
3504	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.17	-0.61	-0.39	0.36	0.92
3505	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
3506	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.04	0.57	0.36	0.98
3507	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.07	0.49	0.36	1.17
3508	诺德中短债A	0.06	-0.03	0.39	0.36	1.20
3509	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	圆信永丰丰和A	0.06	0.06	0.40	0.61	1.25
2753	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25
2754	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2755	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2756	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.03	0.31	0.56	1.24
2757	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.64	1.24
2758	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
2759	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
2760	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
2761	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
2762	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24
2763	广发民玉纯债	0.08	-0.06	0.29	0.37	1.24
2764	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
2765	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.04	0.35	0.45	1.24
2766	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24

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