工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.25元	2025-11-17	2.05%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.20元	2024-12-12	1.70%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年4个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年11个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年11个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年12个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年12个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年4个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年1个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年4个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年10个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年5个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年9个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年5个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年7个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年7个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年5个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年6个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年5个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年4个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年4个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年2个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	9年1个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年5个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年7个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年5个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年3个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年5个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年12个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年9个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年5个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	5年11个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年8个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年1个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	9年11个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年6个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年5个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年5个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	56年3个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年6个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	56年3个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2826	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2827	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
2828	工银14天理财债券发起A	0.01	0.09	0.24	0.47	0.21
2829	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
2830	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
2831	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
2832	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
2833	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2834	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69
2835	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85
2836	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
2837	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.04	0.24	0.79	0.37
2838	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
2839	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.42	0.82	0.39
1567	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47
1568	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
1569	富国国有企业债债券C	0.01	0.18	0.49	0.98	0.45
1570	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
1571	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15
1572	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
1573	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1574	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
1575	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85
1576	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
1577	广发景明中短债E	0.01	0.18	0.55	1.04	0.51
1578	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1579	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66
1580	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
1051	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1052	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82
1053	长信可转债债券A	0.62	-10.43	0.84	1.97	-0.17
1054	长信可转债债券C	0.62	-10.42	0.84	1.96	-0.17
1055	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1056	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1057	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1058	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1059	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
1060	广发景益债券	0.03	0.19	0.84	1.54	0.83
1061	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.30	0.84	1.42	0.89
1062	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1063	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
1064	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47
1164	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
1165	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1166	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
1167	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1168	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.39	1.18	1.58	1.18
1169	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1170	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1171	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1172	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1173	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1174	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.83	1.58	0.80
1175	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
1176	交银裕通纯债债券C	0.02	0.17	0.82	1.58	0.81
1177	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1159	博时富发纯债A	0.11	-0.04	0.60	1.37	0.82
1160	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82
1161	长盛盛康纯债C	0.02	0.12	0.88	1.64	0.82
1162	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.06	0.15	0.85	1.22	0.82
1163	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1164	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1165	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1166	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1167	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1168	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
1169	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1170	华安安和债券C	0.04	0.23	0.86	1.29	0.82
1171	华安添锦债券	0.05	0.14	0.82	1.37	0.82
1172	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82

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