财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4603.14 |
11108.14 |
5893.72 |
38003.15 |
9095.32 |
| 本期利润(万元) |
-2296.44 |
7227.56 |
-422.77 |
42709.50 |
3709.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34057.36 |
0.00 |
23585.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657264.96 |
746347.07 |
739042.04 |
755274.10 |
746468.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.25 |
0.00 |
65.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.33 |
277.35 |
264.61 |
2663.05 |
296.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1085211.82 |
957918.61 |
1316728.43 |
1429903.05 |
1436880.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1082998.43 |
956171.99 |
1300831.19 |
1410168.31 |
1412033.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.44 |
236.85 |
319.32 |
277.89 |
301.07 |
| 应付托管费(万元) |
75.81 |
78.95 |
106.44 |
92.63 |
100.36 |
| 资产总计(万元) |
1094323.63 |
964929.41 |
1319220.78 |
1493446.18 |
1444274.41 |
| 负债合计(万元) |
177177.09 |
64026.27 |
37605.05 |
311574.21 |
247259.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
917146.54 |
900903.13 |
1281615.74 |
1181871.97 |
1197014.62 |
| 未分配利润(万元) |
149657.46 |
139619.33 |
194009.56 |
168825.84 |
174103.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.13 |
538.78 |
514.47 |
71.55 |
31.11 |
| 投资收益(万元) |
16415.28 |
48897.31 |
25210.57 |
49989.46 |
23310.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4578.40 |
5163.74 |
5465.70 |
11307.68 |
14122.66 |
| 其它收入(万元) |
73.81 |
403.03 |
199.11 |
397.26 |
155.09 |
| 收入合计(万元) |
11961.83 |
55002.86 |
31389.85 |
61765.96 |
37619.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1355.31 |
3470.70 |
1973.32 |
3485.05 |
1671.56 |
| 托管费(万元) |
451.77 |
1156.90 |
657.77 |
1161.68 |
557.19 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
30.58 |
15.97 |
31.71 |
15.35 |
| 费用合计(万元) |
3308.16 |
6652.13 |
3403.80 |
11740.20 |
5323.25 |
| 利润总额(万元) |
8653.67 |
48350.74 |
27986.05 |
50025.75 |
32295.74 |
| 净利润(万元) |
8653.67 |
48350.74 |
27986.05 |
50025.75 |
32295.74 |
