工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	64.02	65.29	73.90	73.94	75.53	74.75	114.31
季度净申购	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71	-334004.44	20152.33
总份额	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48	630975.77	964980.22
季度总申购份额	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99	47769.81	127126.38
季度总赎回份额	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28	381774.25	106974.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.76	633621.48	-	-	-
407	永赢乾益债券	64.41	598470.32	-	-	0.00
408	英大通盈纯债债券A	64.38	604172.46	-4.74	0.48	5.22
409	国联安聚利39个月封闭式债券	64.22	637207.01	-	-	-
410	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.15	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
411	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.11	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
412	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.09	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
413	工银纯债债券A	64.02	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
414	兴全稳泰债券C	63.91	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
415	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.88	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
416	上银慧祥利债券A	63.82	598981.73	-	-	-
417	广发添财90天滚动持有债券C	63.73	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
418	广发中债1-3年国开债指数A	63.65	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
419	嘉实超短债债券C	63.56	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
420	西部利得汇享债券C	63.56	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	兴业添益6个月定开债券	56.10	551936.14	-	-	-
421	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
422	中加丰泽纯债	59.75	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
423	招商添轩1年定开债	56.27	550005.94	-	0.00	-
424	富国泓利纯债债券型发起式A	58.00	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
425	富荣富恒两年定开债	60.76	548742.14	-	-	-
426	富国天盈债券C	70.78	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
427	工银纯债债券A	64.02	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
428	财通安瑞短债债券C	65.57	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
429	华商信用增强债券A	104.34	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
430	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.04	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43
431	华夏卓信一年定开债券发起式	61.49	536220.31	-	-	-
432	交银中债1-3年农发债指数A	54.97	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
433	华安中债1-3年政策金融债A	55.77	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
434	兴全稳泰债券C	63.91	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3453	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
3454	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
3455	华安中债1-3年政策金融债A	55.77	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
3456	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3457	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3458	博时稳定价值债券A	5.87	41269.88	-10689.73	2467.40	13157.13
3459	工银纯债债券A	64.02	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
3460	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3461	汇丰晋信丰盈债券A	3.67	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3462	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3463	永赢迅利中高等级短债A	23.25	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
3464	南方丰元信用增强债券A	6.87	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
3465	长盛安逸纯债债券A	15.72	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
3466	富国稳健增强债券C	12.95	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
890	南方双元A	9.62	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
891	上银慧鼎利债券	29.55	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
892	平安惠澜纯债A	17.00	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
893	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.81	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
894	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.04	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
895	中银恒悦180天持有期债券C	7.96	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
896	工银纯债债券A	64.02	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
897	华安可转债债券B	18.70	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
898	创金合信稳健添利债券C	5.08	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
899	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
900	德邦锐兴债券C	14.81	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
901	红土创新丰泽中短债C	3.44	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32
902	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.08	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
903	新华增怡债券A	26.44	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	财通资管睿盈债券A	21.98	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
884	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
885	中银信享定期开放债券	15.12	145914.42	-	-	48638.01
886	德邦锐兴债券C	14.81	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
887	汇添富稳合4个月持有债券C	16.60	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
888	银河君辉3个月定开债券	5.31	49249.54	-	-	48463.62
889	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.08	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
890	工银纯债债券A	64.02	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
891	天弘添利债券(LOF)C	12.45	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
892	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.59	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
893	南方臻利3个月定开债券发起	45.21	429406.36	-	-	48110.05
894	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
895	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
896	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
897	民生加银丰鑫债券	58.70	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

2023-06-30

44861

195344.6800

88.52%

11.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50
2023-06-30	44861	195344.6800	775714.56	88.52	100621.21	11.48

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