工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	64.71	73.25	73.28	74.86	74.08	113.30	110.93
季度净申购	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71	-334004.44	20152.33	-2463.52
总份额	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48	630975.77	964980.22	944827.88
季度总申购份额	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99	47769.81	127126.38	190143.91
季度总赎回份额	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28	381774.25	106974.05	192607.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
374	广发景益债券	65.56	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
375	亚洲美元债A(人民币)	65.42	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
376	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
377	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
378	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
379	中欧颐利债券A	64.80	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
380	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
381	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.41	633621.48	-	-	-
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.32	637207.01	-	-	-
383	国富恒瑞债券A	64.08	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
384	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
385	华夏纯债债券A	63.98	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
386	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
387	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	中融中债1-5年国开行A	58.67	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
400	景顺长城景盈双利债券A	72.70	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
401	富国颐利纯债债券	61.44	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
402	国泰嘉睿纯债债券A	59.18	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.74	554539.99	9.56	9.71	0.14
404	长城短债债券A	67.80	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
405	兴业添益6个月定开债券	55.78	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
406	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
407	招商添轩1年定开债	56.02	550005.94	-	0.01	-
408	富荣富恒两年定开债	60.54	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
409	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.59	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
410	华安中债1-3年政策金融债A	56.59	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
411	华夏纯债债券A	63.98	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
412	富国信用债债券A/B	71.81	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
413	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	南方吉元短债A	17.61	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
3864	上银慧兴盈债券	24.75	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
3865	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
3866	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.65	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
3867	东方臻裕债券C	11.30	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
3868	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
3869	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
3870	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
3871	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
3872	博时富瑞纯债债券A	16.53	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
3873	天弘中债1-3年国开债A	14.98	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
3874	博时裕昂纯债债券	0.03	246.19	-73417.34	298.81	73716.15
3875	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
3876	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
3877	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.49	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
868	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
869	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
870	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
871	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
872	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
873	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
874	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
875	华安沣悦债券C	2.17	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
876	融通增悦债券	31.73	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
877	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
878	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
879	信诚增强收益债券(LOF)	6.30	52988.73	38020.19	42664.71	4644.51
880	德邦锐乾债券A	6.42	60140.44	21366.82	42482.13	21115.31
881	国联安短债债券A	10.14	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	南方昌元转债C	14.62	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
564	广发双债添利债券C	14.78	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
565	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
566	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
567	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
568	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
569	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
570	工银纯债债券A	64.71	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
571	财通资管鸿福短债债券C	49.71	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
572	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
573	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
574	金信民兴债券C	3.78	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
575	永赢邦利债券A	15.82	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.56	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
577	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

2023-06-30

44861

195344.6800

88.52%

11.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50
2023-06-30	44861	195344.6800	775714.56	88.52	100621.21	11.48

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