工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	111.54	111.83	111.50	103.45	102.45	92.53	129.65
季度净申购	-2463.52	2777.92	68177.71	8484.85	84011.32	-314408.38	154289.66
总份额	944827.88	947291.40	944513.49	876335.77	867850.92	783839.60	1098247.98
季度总申购份额	190143.91	208709.02	423061.67	195134.33	215805.44	250988.11	231284.77
季度总赎回份额	192607.43	205931.10	354883.96	186649.48	131794.12	565396.50	76995.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	华夏彭博政金债1-5年A	118.64	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
68	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
69	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
70	东方臻裕债券A	117.45	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
71	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
72	国泰合融纯债债券A	115.69	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
73	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
74	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
75	中银纯债债券D	109.88	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
76	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
77	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.50	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
78	鹏华金利债券	109.42	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
79	华夏亚债中国指数A	108.30	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
80	永赢中债3-5年政金债指数A	107.80	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
81	招商双债增强债券C	107.78	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	易方达增强回报债券A	139.25	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
86	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	101.81	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	106.05	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	中银纯债债券D	109.88	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
91	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
92	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
93	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
94	浦银安盛盛达纯债债券A	96.17	943006.94	-0.00	0.00	0.00
95	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
96	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
97	交银裕隆纯债债券A	126.96	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
98	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
99	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3097	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3098	招商安泰债券D	1.39	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3099	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3100	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
3101	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3102	大成景泰纯债债券C	1.64	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3103	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
3104	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3105	招商安阳债券A	18.59	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
3106	鹏华稳利短债C	11.65	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
3107	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
3108	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.38	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3109	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3110	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.39	3582.37	-2569.80	1661.15	4230.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
345	中银纯债债券C	26.20	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
346	国联安恒悦90天持有债券A	31.70	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
347	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
348	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
349	天弘信利债券A	37.57	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
350	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
351	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
352	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
353	南方崇元纯债债券A	32.06	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
354	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
355	上银政策性金融债债券	24.84	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
356	博时聚源纯债债券A	66.78	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
357	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
358	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	南方广利回报债券A/B	32.15	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
295	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
296	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
297	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
298	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
299	天弘信益A	20.17	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
300	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
301	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
302	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
303	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
304	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
305	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
306	国富恒瑞债券A	67.70	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
307	华安安浦债券A	51.68	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
308	易方达稳健收益债券A	98.46	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

2023-06-30

44861

195344.6800

88.52%

11.48%

2022-12-31

23755

329968.2600

92.42%

7.58%

2022-06-30

18901

499422.4200

93.87%

6.13%

2021-12-31

14273

444449.9600

94.07%

5.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50
2023-06-30	44861	195344.6800	775714.56	88.52	100621.21	11.48
2022-12-31	23755	329968.2600	724399.72	92.42	59439.88	7.58
2022-06-30	18901	499422.4200	886111.52	93.87	57846.80	6.13
2021-12-31	14273	444449.9600	596768.98	94.07	37594.44	5.93

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