工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.1767 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5936

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.73亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
债券型名次	3120	2058	1903	3473	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
债券型名次	2853	2750	1733	465	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.02
3119	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.35	0.58	0.02
3120	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
3121	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.34	0.56	0.02
3122	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
2057	富荣中短债债券C	0.04	0.22	0.69	0.73	0.04
2058	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
2059	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
2060	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	方正富邦恒利A	0.02	0.08	0.64	-0.61	0.02
1902	格林泓鑫纯债C	-0.13	-0.08	0.64	1.02	-0.13
1903	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
1904	国泰合融纯债债券C	0.04	0.16	0.64	0.16	0.04
1905	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	富国投资级信用债A	0.02	0.28	0.82	0.25	0.02
3472	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
3473	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
3474	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.06	0.50	0.25	-0.07
3475	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.02	0.07	0.34	0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.41	0.02
3248	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.35	0.58	0.02
3249	工银纯债债券A	0.02	0.22	0.64	0.25	0.02
3250	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.34	0.56	0.02
3251	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.52	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	长盛安逸纯债债券E	1.32	6.13	11.80	-	15.47
2852	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
2853	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
2854	广发招财短债E	1.32	3.93	7.38	12.48	12.91
2855	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.32	6.62	10.66	18.86	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	-	14.66
2749	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.08	19.66
2750	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
2751	国联安恒利63个月定开债券A	2.12	5.72	9.98	-	25.19
2752	国泰丰祺纯债债券A	-0.29	5.72	9.42	16.74	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	中信建投稳裕C	0.18	5.02	10.46	-	20.77
1732	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
1733	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
1734	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.24	35.54
1735	景顺长城政策性金融债A	0.37	7.12	10.45	17.78	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	长安泓源纯债债券A	2.54	8.29	11.80	20.71	38.53
464	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.71	23.48
465	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
466	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.67	29.41
467	博时裕泰纯债债券	1.11	4.61	9.81	20.63	54.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	兴业机遇债券C	13.84	25.40	21.00	40.81	68.12
451	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.54	68.07
452	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.70	67.95
453	鹏华丰盛债券	1.14	3.45	-1.67	-0.68	67.78
454	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.35	67.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1764	1.1759	1.1762	1.1768	1.1765
累计净值(元)	1.5933	1.5928	1.5931	1.5937	1.5934

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