工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1765 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5934

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.73亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
债券型名次	2462	2307	1344	3358	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
债券型名次	2763	2621	1673	399	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
2461	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2462	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2463	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
2464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2306	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2307	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2308	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
2309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17
1343	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85
1344	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
1345	工银四季收益债券A	-0.05	0.25	0.71	1.32	2.87
1346	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.56	0.40	1.25
3357	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.16	0.56	0.40	1.25
3358	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
3359	广发景利纯债	-0.08	0.02	0.40	0.40	1.09
3360	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	创金合信恒兴中短债债券C	0.00	0.14	0.72	0.71	1.39
2662	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.01	0.08	0.49	0.33	1.39
2663	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2664	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
2665	汇安中短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.64	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	4.62	8.04	15.72	25.18
2762	东方永兴18个月定期开放债券C	1.39	7.41	14.40	-	53.61
2763	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
2764	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
2765	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中信建投稳硕债券C	0.27	5.86	9.94	-	12.73
2620	鑫元一年定开中高等级	1.03	5.86	10.22	-	17.79
2621	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
2622	国泰君安君得盈债券C	4.49	5.85	5.15	-	4.73
2623	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
1672	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	18.99	29.82
1673	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
1674	华安稳固收益债券A	1.65	6.77	10.69	15.12	50.32
1675	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中银证券汇兴定期开放债券	0.21	7.50	12.97	21.15	22.73
398	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	21.14	40.87
399	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
400	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
401	博时景兴纯债债券	1.11	4.83	12.52	21.13	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	天弘弘利债券	1.26	8.73	12.77	20.29	68.17
440	东方红收益增强债券A	14.69	29.98	27.79	27.91	67.95
441	工银纯债债券A	1.39	5.85	10.69	21.14	67.92
442	鹏华丰盛债券	1.09	2.53	-0.42	-0.62	67.73
443	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.42	14.19	17.96	67.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1763	1.1762	1.1766	1.1764	1.1763
累计净值(元)	1.5932	1.5931	1.5935	1.5933	1.5932

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