工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1750 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5919

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.73亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
债券型名次	1395	2805	1548	3398	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
债券型名次	2673	2377	1367	489	436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
1394	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
1395	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
1396	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
1397	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	蜂巢添益纯债C	0.09	-0.04	0.40	0.30	1.15
2804	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
2805	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
2806	广发汇承定期开放债券	0.08	-0.04	0.33	0.29	1.11
2807	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
1547	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
1548	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
1549	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
1550	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73
3397	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
3398	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
3399	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3400	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2704	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26
2705	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
2706	广发景祥纯债	0.05	0.07	0.40	0.67	1.26
2707	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63
2672	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53
2673	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
2674	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
2376	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
2377	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
2378	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
2379	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1366	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1367	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
1368	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1369	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	西部利得得尊债券A	3.47	9.76	13.08	21.89	44.96
488	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79
489	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
490	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
491	鹏华丰诚债券A	4.10	9.62	12.84	21.87	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82
435	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
436	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
437	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
438	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动...

一、适用基金工银瑞信纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000402）二、适用渠道工银瑞信基金管理有限公司直销渠道（仅限直销柜台）三、优惠时间自2024年7月22...

查看全文[07-20]
标题：工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220...证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1744	1.1741	1.1737	1.1737	1.1736
累计净值(元)	1.5913	1.5910	1.5906	1.5906	1.5905

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。