工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管规则进一步细化私募投资稳定性有望提升[2024-04-16]

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最新净值：1.184 0.000(0.03%)

累计净值：1.543

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：谷衡

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：110.58亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
债券型名次	2856	2414	2799	1766	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
债券型名次	1389	656	353	259	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	格林中短债C	0.03	0.44	1.07	1.90	1.20
2855	格林泓远纯债C	0.03	0.73	1.69	2.60	1.72
2856	工银纯债债券A	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
2857	工银纯债债券B	0.03	0.51	1.24	2.31	1.35
2858	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.66	1.41	2.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.53	1.71	4.74	1.94
2413	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.53	1.08	1.86	1.27
2414	工银纯债债券A	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
2415	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	0.53	1.15	1.88	1.18
2416	工银瑞宏6个月定开债券C	0.02	0.53	1.00	1.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	富国产业债A	0.00	0.54	1.34	2.59	1.54
2798	富国泽利纯债债券	0.05	0.54	1.34	2.72	1.54
2799	工银纯债债券A	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
2800	工银添利债券B	-0.06	0.92	1.34	1.21	1.11
2801	光大阳光添利债券A	-0.05	0.42	1.34	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	博时恒乐债券C	0.19	0.88	2.16	2.53	1.83
1765	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.61	1.57	2.53	1.74
1766	工银纯债债券A	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
1767	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.04	0.50	1.51	2.53	1.69
1768	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.64	1.53	2.53	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.73	1.54	2.14	1.46
2395	富国产业债C	0.00	0.52	1.27	2.46	1.46
2396	工银纯债债券A	0.03	0.53	1.34	2.53	1.46
2397	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.01	0.50	1.51	2.21	1.46
2398	广发添财60天持有债券C	0.04	0.48	1.37	2.83	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.36	6.33	9.76	-	11.46
1388	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.36	6.85	11.72	-	18.79
1389	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
1390	红土创新丰源中短债A	4.36	7.53	0.00	-	8.04
1391	华宝宝利债券	4.36	9.04	13.53	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	东证融汇禧悦90天滚动A	3.85	8.00	0.00	-	10.12
655	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.36	8.00	13.35	-	22.53
656	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
657	工银信用纯债一年定开债券A	4.86	8.00	13.04	-	76.90
658	上银慧祥利债券A	5.41	8.00	12.77	18.99	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	金信民达纯债C	1.86	6.21	14.13	-	17.76
352	诺德安鸿	4.76	9.19	14.13	-	14.62
353	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
354	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	19.92	22.41
355	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	57.83	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	54.68	141.16
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	博时裕弘纯债债券	9.52	11.87	16.49	23.57	32.60
258	融通增辉定开债券发起式	4.86	5.84	12.54	23.57	30.59
259	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
260	广发集利一年定期开放债券A	6.41	10.70	16.57	23.56	88.99
261	博时信用债纯债债券A	4.80	8.72	13.51	23.55	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.28	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.56	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.45	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	36.61	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.92	251.61
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	汇添富高息债债券C	3.67	4.78	7.43	11.40	61.04
380	新华纯债添利债券C	3.34	5.05	6.56	12.99	61.01
381	工银纯债债券A	4.36	8.00	14.12	23.56	60.96
382	东方强化收益债券	-0.66	0.15	-0.73	11.03	60.79
383	南方丰元信用增强债券C	3.41	4.76	7.17	17.38	60.71

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	330.00	33427.00	2.83%
19国开05	310.00	33400.41	2.83%
19国开10	310.00	33354.09	2.82%
23农发06	270.00	27356.86	2.31%
16国开10	260.00	27103.59	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	743017.78	62.87%
企业债	204947.53	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-15 4月15日景顺长城产业趋势混合净值0.5283元，增长1.46%

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标题：工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示 .................................................................

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标题：工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言 ............................................................................

查看全文[04-15]
04-15工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金增加D...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.182
累计净值(元)	1.543	1.542	1.541	1.541	1.541

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