工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1862 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6031

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
债券型名次	2832	1573	1057	1170	1165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
债券型名次	2055	2302	1734	510	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
2831	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
2832	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
2833	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2834	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15
1572	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.65	1.26	0.63
1573	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1574	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
1575	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1056	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1057	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1058	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1059	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.39	1.18	1.58	1.18
1169	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1170	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1171	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82
1172	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1164	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1165	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82
1166	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1167	广发景宁纯债A	0.02	0.18	0.85	1.58	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	创金合信尊智纯债C	2.40	5.39	7.68	-	6.47
2054	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.40	5.53	9.05	15.85	18.22
2055	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
2056	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61
2057	国联安增盛一年定开债发起式	2.40	6.63	11.83	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	兴银稳建90天持有期中短债A	2.82	5.65	0.00	-	9.37
2301	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.90	5.65	9.47	-	13.71
2302	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
2303	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18
2304	华安双债添利债券C	2.76	5.64	7.64	10.31	81.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
1733	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1734	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
1735	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
1736	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	国泰丰盈纯债债券A	0.76	4.75	12.24	20.66	27.43
509	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38
510	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
511	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
512	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
436	博时宏观回报债券C	5.83	9.05	9.25	9.66	69.33
437	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
438	天弘弘利债券	1.85	5.27	13.25	20.47	69.31
439	万家双利债券A	9.94	11.32	9.49	26.43	69.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1860	1.1861	1.1860	1.1857	1.1850
累计净值(元)	1.6029	1.6030	1.6029	1.6026	1.6019

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