工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1846 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6015

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
债券型名次	989	1023	1608	1826	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
债券型名次	2052	2433	1696	625	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.12	0.19	0.70	0.82	0.43
988	格林泓鑫纯债C	0.12	0.47	0.95	1.73	0.84
989	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
990	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
991	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	0.32	0.97	1.05	0.65
1022	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54
1023	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1024	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.32	0.71	0.65	0.51
1025	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	长信利鑫债券(LOF)C	-0.09	0.09	0.94	1.03	0.73
1607	长信稳势纯债债券	0.08	0.32	0.94	1.38	0.76
1608	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1609	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.94	1.07	0.65
1610	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	方正富邦丰利债券C	-0.40	-0.14	1.49	1.11	1.22
1825	富荣富祥纯债	0.11	0.34	1.06	1.11	0.83
1826	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1827	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
1828	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.17	0.57	1.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	富国产业债C	0.03	0.16	0.93	1.14	0.69
1717	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
1718	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1719	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1720	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.32	4.83	9.89	-	17.79
2051	富国增利债券发起式C	2.32	6.09	0.00	-	9.95
2052	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
2053	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50
2054	广发景益债券	2.32	6.89	12.15	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
2432	大成景旭纯债债券A	1.35	5.57	9.95	17.12	73.63
2433	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
2434	广发纯债债券C	1.98	5.57	11.44	19.98	78.58
2435	海富通中债1-3年农发A	1.58	5.57	9.97	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	上银慧祥利债券C	1.58	5.24	10.73	17.55	23.82
1695	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	19.25	21.60
1696	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
1697	国泰丰鑫纯债债券	2.07	5.34	10.72	19.67	23.23
1698	国泰中债1-5年政金债A	1.75	6.08	10.72	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国泰丰盈纯债债券A	-0.23	5.00	12.99	21.12	27.52
624	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.37	7.62	11.98	21.12	23.39
625	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
626	华夏亚债中国指数C	0.48	6.29	12.35	21.09	66.99
627	招商添利6个月定开债发起式A	1.97	8.69	13.42	21.09	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	浙商聚盈纯债债券A	2.79	7.25	12.83	19.61	69.50
446	东方稳健回报债券A	0.92	4.96	11.60	19.35	69.41
447	工银纯债债券A	2.32	5.57	10.72	21.10	69.08
448	天弘弘利债券	1.79	5.50	13.30	20.60	69.06
449	国联安添利增长债A	13.19	20.13	18.43	31.30	69.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1841	1.1840	1.1832	1.1829	1.1836
累计净值(元)	1.6010	1.6009	1.6001	1.5998	1.6005

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