最新净值:1.179 0.000(0.01%) 累计净值:1.551 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银纯债债券A增长自成立以来,共分红 11 次 | |
基金经理:谷衡 | 2024-06-25 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:111.54亿元 | 2023-12-13 每10份派现金 0.2 元 |
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工银纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
债券型名次 | 2571 | 2921 | 2956 | 2714 | 2679 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
债券型名次 | 1980 | 833 | 425 | 421 | 378 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2569 | 富荣富祥纯债 | 0.11 | 0.81 | 1.87 | 3.24 | 3.18 |
2570 | 工银纯债定开 | 0.11 | 0.49 | 1.73 | 3.58 | 3.50 |
2571 | 工银纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
2572 | 工银开元利率债债券C | 0.11 | 0.27 | 0.70 | 1.75 | 1.69 |
2573 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 0.11 | 0.28 | 0.61 | 1.22 | 1.15 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2919 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 0.07 | 0.33 | 1.21 | 2.56 | 2.28 |
2920 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 0.08 | 0.33 | 0.97 | 2.05 | 1.99 |
2921 | 工银纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
2922 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 0.13 | 0.33 | 0.89 | 1.91 | 1.84 |
2923 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 0.07 | 0.33 | 0.89 | 2.06 | 1.99 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2954 | 蜂巢丰嘉债券A | 0.02 | 0.54 | 1.06 | 2.13 | 2.12 |
2955 | 工银1-3年国开债指数C | 0.18 | 0.45 | 1.06 | 2.29 | 2.22 |
2956 | 工银纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
2957 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.07 | 0.38 | 1.06 | 2.01 | 1.93 |
2958 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.19 | 0.51 | 1.06 | 2.07 | 2.01 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2712 | 大成景乐纯债债券C | 0.10 | 0.33 | 1.21 | 2.24 | 2.18 |
2713 | 蜂巢添益纯债C | 0.01 | 0.39 | 1.26 | 2.24 | 2.23 |
2714 | 工银纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
2715 | 广发增强债券C | 0.14 | 0.08 | 1.50 | 2.24 | 2.08 |
2716 | 国泰金龙债券A | 0.00 | 0.18 | 1.20 | 2.24 | 2.24 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2677 | 蜂巢添益纯债E | 0.01 | 0.38 | 1.22 | 2.17 | 2.16 |
2678 | 工银1-3年农发债指数C | 0.17 | 0.45 | 1.00 | 2.20 | 2.16 |
2679 | 工银纯债债券A | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 2.24 | 2.16 |
2680 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 0.02 | 0.35 | 1.16 | 2.17 | 2.16 |
2681 | 交银稳安90天持有期债券A | 0.06 | 0.31 | 1.02 | 2.23 | 2.16 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1978 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 3.92 | 7.02 | 11.80 | - | 17.91 |
1979 | 大成安诚债券A | 3.92 | 6.77 | 10.38 | - | 14.65 |
1980 | 工银纯债债券A | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
1981 | 工银中债1-5年进出口行A | 3.92 | 7.00 | 10.60 | - | 15.33 |
1982 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 3.92 | 7.03 | 12.45 | 23.09 | 25.64 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
831 | 中信建投稳祥C | 5.24 | 7.94 | 12.43 | 21.23 | 35.03 |
832 | 中信证券六个月债券A | 5.00 | 7.94 | 13.00 | - | 19.56 |
833 | 工银纯债债券A | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
834 | 华安鼎信3个月定开债 | 4.44 | 7.93 | 12.22 | 21.43 | 21.66 |
835 | 华泰保兴尊合债券A | 5.10 | 7.93 | 13.32 | 23.22 | 42.06 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
423 | 博时裕乾纯债C | 6.55 | 9.97 | 13.55 | 20.01 | 33.37 |
424 | 蜂巢添禧87个月定开 | 4.27 | 8.94 | 13.55 | - | 17.63 |
425 | 工银纯债债券A | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
426 | 南方惠利6个月定开债券C | 4.17 | 7.95 | 13.55 | 23.06 | 23.97 |
427 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 3.52 | 7.06 | 13.54 | - | 19.31 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
419 | 广发双债添利债券A | 6.45 | 11.23 | 15.71 | 22.72 | 71.40 |
420 | 国联安添利增长债A | -1.09 | -0.82 | 8.47 | 22.71 | 40.68 |
421 | 工银纯债债券A | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
422 | 泰信债券周期回报 | 5.57 | 11.61 | 15.24 | 22.64 | 90.14 |
423 | 工银添利债券B | 1.83 | 4.99 | 12.16 | 22.62 | 128.74 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
376 | 建信稳定增利债券A | 0.67 | 1.69 | 9.37 | 16.58 | 62.35 |
377 | 新华纯债添利债券C | 3.38 | 5.54 | 7.04 | 13.09 | 62.23 |
378 | 工银纯债债券A | 3.92 | 7.93 | 13.55 | 22.68 | 62.06 |
379 | 博时宏观回报债券A/B | 0.69 | 0.67 | 0.17 | 19.30 | 61.97 |
380 | 交银增利增强债券A | 1.23 | 1.24 | 11.01 | 44.23 | 61.97 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)