工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：1.551

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：谷衡

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：111.54亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
债券型名次	2571	2921	2956	2714	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
债券型名次	1980	833	425	421	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	富荣富祥纯债	0.11	0.81	1.87	3.24	3.18
2570	工银纯债定开	0.11	0.49	1.73	3.58	3.50
2571	工银纯债债券A	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
2572	工银开元利率债债券C	0.11	0.27	0.70	1.75	1.69
2573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.28	0.61	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.33	1.21	2.56	2.28
2920	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.08	0.33	0.97	2.05	1.99
2921	工银纯债债券A	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
2922	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.13	0.33	0.89	1.91	1.84
2923	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.33	0.89	2.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.54	1.06	2.13	2.12
2955	工银1-3年国开债指数C	0.18	0.45	1.06	2.29	2.22
2956	工银纯债债券A	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
2957	国富恒博63个月定期开放债券	0.07	0.38	1.06	2.01	1.93
2958	国寿安保泰荣纯债债券	0.19	0.51	1.06	2.07	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	大成景乐纯债债券C	0.10	0.33	1.21	2.24	2.18
2713	蜂巢添益纯债C	0.01	0.39	1.26	2.24	2.23
2714	工银纯债债券A	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
2715	广发增强债券C	0.14	0.08	1.50	2.24	2.08
2716	国泰金龙债券A	0.00	0.18	1.20	2.24	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	蜂巢添益纯债E	0.01	0.38	1.22	2.17	2.16
2678	工银1-3年农发债指数C	0.17	0.45	1.00	2.20	2.16
2679	工银纯债债券A	0.11	0.33	1.06	2.24	2.16
2680	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	0.35	1.16	2.17	2.16
2681	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.31	1.02	2.23	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.92	7.02	11.80	-	17.91
1979	大成安诚债券A	3.92	6.77	10.38	-	14.65
1980	工银纯债债券A	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
1981	工银中债1-5年进出口行A	3.92	7.00	10.60	-	15.33
1982	国联安增裕一年定开债券发起式	3.92	7.03	12.45	23.09	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中信建投稳祥C	5.24	7.94	12.43	21.23	35.03
832	中信证券六个月债券A	5.00	7.94	13.00	-	19.56
833	工银纯债债券A	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
834	华安鼎信3个月定开债	4.44	7.93	12.22	21.43	21.66
835	华泰保兴尊合债券A	5.10	7.93	13.32	23.22	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	博时裕乾纯债C	6.55	9.97	13.55	20.01	33.37
424	蜂巢添禧87个月定开	4.27	8.94	13.55	-	17.63
425	工银纯债债券A	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
426	南方惠利6个月定开债券C	4.17	7.95	13.55	23.06	23.97
427	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.52	7.06	13.54	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	广发双债添利债券A	6.45	11.23	15.71	22.72	71.40
420	国联安添利增长债A	-1.09	-0.82	8.47	22.71	40.68
421	工银纯债债券A	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
422	泰信债券周期回报	5.57	11.61	15.24	22.64	90.14
423	工银添利债券B	1.83	4.99	12.16	22.62	128.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	建信稳定增利债券A	0.67	1.69	9.37	16.58	62.35
377	新华纯债添利债券C	3.38	5.54	7.04	13.09	62.23
378	工银纯债债券A	3.92	7.93	13.55	22.68	62.06
379	博时宏观回报债券A/B	0.69	0.67	0.17	19.30	61.97
380	交银增利增强债券A	1.23	1.24	11.01	44.23	61.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	320.00	32603.54	2.50%
19国开10	280.00	30618.38	2.35%
19国开05	270.00	28608.85	2.20%
23国开07	280.00	28548.75	2.19%
23农发06	270.00	27514.71	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	503525.29	38.64%
企业债	223735.37	17.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.179	1.192	1.192	1.192	1.191
累计净值(元)	1.551	1.551	1.550	1.550	1.550

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