工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1829 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5998

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
债券型名次	1842	1473	1608	2258	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.80	10.55	-	68.84
债券型名次	2215	2573	1815	148	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	蜂巢添盈纯债C	0.10	0.48	0.58	0.97	0.53
1841	富国产业债A	0.10	0.42	0.68	1.21	0.67
1842	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1843	工银纯债债券B	0.10	0.49	0.54	0.64	0.50
1844	工银开元利率债债券A	0.10	0.59	0.33	0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	富国景利纯债债券	0.12	0.53	0.70	0.84	0.57
1472	富国投资级信用债C	0.11	0.53	0.58	0.73	0.53
1473	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1474	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1475	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	0.53	0.43	0.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.60	0.64	0.71	0.61
1607	富国增利债券发起式C	0.13	0.59	0.64	0.73	0.60
1608	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1609	国泰聚瑞纯债债券	0.14	0.53	0.64	0.77	0.56
1610	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	富国景利纯债债券	0.12	0.53	0.70	0.84	0.57
2257	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.07	0.36	0.57	0.84	0.43
2258	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
2259	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2260	国联安增盈纯债A	0.04	0.25	0.43	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.42	1.17	2.38	0.54
1912	富国纯债C	0.13	0.51	0.58	0.60	0.54
1913	工银纯债债券A	0.10	0.53	0.64	0.84	0.54
1914	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.47	0.81	1.09	0.54
1915	工银增强收益债券B	0.42	0.43	0.26	0.07	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2214	富国国有企业债债券D	1.83	4.46	7.86	-	20.68
2215	工银纯债债券A	1.83	5.80	10.55	-	68.84
2216	广发景明中短债E	1.83	4.58	8.07	-	15.87
2217	海富通中短债债券C	1.83	4.25	7.70	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	长信稳势纯债债券	2.07	5.80	9.96	-	34.92
2572	德邦锐兴债券C	1.41	5.80	11.27	-	32.47
2573	工银纯债债券A	1.83	5.80	10.55	-	68.84
2574	华安安嘉定开	0.74	5.80	10.08	-	23.24
2575	华泰保兴尊信定开	1.03	5.80	8.94	-	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.82	5.45	10.56	-	14.94
1814	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.15	6.77	10.55	-	11.12
1815	工银纯债债券A	1.83	5.80	10.55	-	68.84
1816	华富恒稳纯债债券C	1.83	5.68	10.55	-	42.45
1817	天弘兴享一年定开	1.68	5.09	10.55	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	汇添富安心中国债券A	0.99	5.70	8.57	-	47.55
147	汇添富安心中国债券C	0.59	4.85	7.30	-	45.39
148	工银纯债债券A	1.83	5.80	10.55	-	68.84
149	工银纯债债券B	1.43	4.95	9.22	-	61.07
150	汇添富双利增强债券A	16.99	23.44	18.29	-	88.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	金鹰元盛债券(LOF)C	4.24	16.05	12.34	-	69.10
452	国联安添利增长债A	13.53	21.60	19.24	-	68.94
453	工银纯债债券A	1.83	5.80	10.55	-	68.84
454	天弘弘利债券	1.54	7.64	13.13	-	68.83
455	交银定期支付月月丰债券A	9.14	12.06	8.11	-	68.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1825	1.1823	1.1817	1.1811	1.1808
累计净值(元)	1.5994	1.5992	1.5986	1.5980	1.5977

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