我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1895155.26 99.95%
银行存款和结算备付金 289.36 0.02%
其他资产 576.68 0.03%
资产总值:1896021.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行02 790.00 80510.07 5.74%
23华夏银行CD165 750.00 74591.93 5.32%
23光大银行债01 700.00 72085.07 5.14%
22农发06 600.00 61340.16 4.37%
21华夏银行02 500.00 50833.54 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178566.49 84.03%
企业债 92014.10 6.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%