资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1684461.35 99.47%
银行存款和结算备付金 4127.80 0.24%
其他资产 4907.97 0.29%
资产总值:1693497.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 1070.00 106929.37 7.62%
24南京银行债03BC 840.00 86209.35 6.14%
25国开15 810.00 79140.77 5.64%
23国开08 750.00 77257.97 5.50%
24中信银行债02BC 750.00 76740.71 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1155703.54 82.35%
国家债券 153674.93 10.95%
企业债 56145.45 4.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%