财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4548.66 |
12167.72 |
4713.93 |
33671.18 |
8347.83 |
| 本期利润(万元) |
-5318.93 |
1268.04 |
-10223.30 |
52858.76 |
4100.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4361.49 |
0.00 |
2125.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1403459.67 |
1409478.00 |
1402882.48 |
1418141.49 |
1402530.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.23 |
213.02 |
306.22 |
297.91 |
241.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2040038.83 |
1837797.91 |
1612171.45 |
1822282.54 |
1263854.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2040038.83 |
1837797.91 |
1612171.45 |
1822282.54 |
1263854.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
347.25 |
359.25 |
346.03 |
357.06 |
349.31 |
| 应付托管费(万元) |
115.75 |
119.75 |
115.34 |
119.02 |
116.44 |
| 资产总计(万元) |
2043979.09 |
1839038.92 |
1612831.23 |
1874216.56 |
1416763.87 |
| 负债合计(万元) |
634501.09 |
420897.44 |
206007.47 |
468788.12 |
497.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1409478.00 |
1418141.49 |
1406823.77 |
1405428.44 |
1416266.01 |
| 未分配利润(万元) |
10671.79 |
19335.28 |
8017.55 |
6622.25 |
17459.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
48.61 |
42.70 |
1017.33 |
917.49 |
| 投资收益(万元) |
18540.30 |
46655.23 |
24004.21 |
47666.12 |
25832.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10899.68 |
19187.58 |
8149.03 |
-1573.50 |
17.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7654.53 |
65891.42 |
32195.95 |
47109.95 |
26767.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2095.15 |
4219.10 |
2096.12 |
4214.16 |
2092.88 |
| 托管费(万元) |
698.38 |
1406.37 |
698.71 |
1404.72 |
697.63 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.72 |
13.82 |
26.92 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
6386.49 |
13032.66 |
6881.07 |
9998.74 |
4276.78 |
| 利润总额(万元) |
1268.04 |
52858.76 |
25314.88 |
37111.21 |
22490.48 |
| 净利润(万元) |
1268.04 |
52858.76 |
25314.88 |
37111.21 |
22490.48 |
