工银瑞景定开发起式债券(005772)_分红排行

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.00元	2026-01-20	0.02%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.01元	2025-11-25	0.08%
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	0.02元	2025-10-23	0.20%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.01元	2025-07-18	0.05%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	0.02元	2025-05-26	0.17%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.02元	2025-04-23	0.18%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.02元	2025-02-20	0.22%
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-20	0.01元	2025-01-15	0.14%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.02元	2024-12-20	0.18%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.02元	2024-11-25	0.23%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.01元	2024-10-22	0.15%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.01元	2024-09-20	0.14%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	0.02元	2024-08-23	0.24%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.02元	2024-07-23	0.22%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.02元	2024-06-19	0.24%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.02元	2024-05-20	0.24%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.02元	2024-04-18	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.03元	2024-03-21	0.25%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.03元	2024-02-21	0.32%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	0.05元	2024-01-19	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.01元	2023-12-21	0.14%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.01元	2023-11-20	0.11%
2023-08-23	2023-08-23	2023-08-24	0.02元	2023-08-21	0.22%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.14元	2023-07-21	1.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.15%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.02元	2023-02-16	0.16%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.41%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.03元	2022-11-24	0.25%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.25%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.03元	2022-09-26	0.32%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.03元	2022-08-23	0.28%
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	0.02元	2022-07-21	0.19%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.03元	2022-06-23	0.28%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.03元	2022-05-23	0.27%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.03元	2022-04-22	0.27%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.03元	2022-03-24	0.25%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.03元	2022-02-23	0.27%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.04元	2022-01-14	0.39%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.26%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.06元	2021-10-25	0.55%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.03元	2021-08-24	0.33%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.04元	2021-07-22	0.45%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.18元	2021-05-18	1.74%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.03元	2021-04-22	0.25%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.02元	2021-03-22	0.21%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.03元	2021-01-21	0.32%
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	0.03元	2020-05-27	0.28%
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.09元	2020-04-24	0.92%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.04元	2020-03-23	0.39%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.05元	2020-02-26	0.49%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.04元	2020-01-16	0.39%
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	0.55元	2019-11-13	5.21%

工银瑞景定开发起式债券自成立以来，累计分红52次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.41%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	富国信用债债券C	0.08	0.50	0.45	0.39	0.53
1655	富国增利债券发起式A	0.08	0.56	0.67	0.73	0.57
1656	富国增利债券发起式C	0.08	0.54	0.61	0.62	0.56
1657	格林泓鑫纯债A	0.08	0.73	0.55	1.56	0.61
1658	工银纯债债券B	0.08	0.46	0.53	0.57	0.47
1659	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.51	0.35	0.11	0.44
1660	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.44	0.56	0.54	0.48
1661	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.43	0.52	0.58	0.42
1662	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.42	-0.46	-0.38	0.30
1663	工银瑞宁3个月定开债券C	0.08	0.39	-0.52	-0.51	0.27
1664	工银添祥一年定开债券	0.08	0.52	0.69	0.81	0.57
1665	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.42	-0.14	-0.55	0.38
1666	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
1667	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.48	0.56	0.66	0.49
1668	广发景佳纯债	0.08	0.66	0.06	-0.44	0.54

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.43	0.16	0.01	0.36
2009	蜂巢丰华债券C	0.04	0.43	0.56	0.80	0.38
2010	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.43	0.34	0.53	0.31
2011	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.43	0.55	0.66	0.46
2012	富国颐利纯债债券	0.05	0.43	0.41	0.40	0.36
2013	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.43	0.80	1.03	0.51
2014	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.09	0.43	0.56	0.56	0.44
2015	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.43	0.52	0.58	0.42
2016	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.43	0.68	0.76	0.46
2017	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.06	0.43	0.59	0.70	0.41
2018	工银瑞盈18个月定开债券	0.01	0.43	0.24	2.05	1.00
2019	工银增强收益债券A	0.39	0.43	0.28	0.21	0.55
2020	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.43	0.39	0.32	0.39
2021	光大永利纯债C	0.02	0.43	0.24	0.00	0.32
2022	广发纯债债券C	0.07	0.43	0.39	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	东方臻享纯债债券A	0.04	0.32	0.52	0.85	0.37
2218	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.09	0.43	0.52	0.85	0.46
2219	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.37	0.52	0.64	0.29
2220	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.02	0.31	0.52	0.71	0.30
2221	格林泓鑫纯债C	0.07	0.72	0.52	1.50	0.59
2222	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.34	0.52	0.59	0.38
2223	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.33	0.52	0.70	0.34
2224	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.43	0.52	0.58	0.42
2225	工银瑞泽定开债券	0.07	0.39	0.52	0.69	0.40
2226	工银尊益中短债债券A	0.04	0.36	0.52	0.88	0.36
2227	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.19	0.52	0.71	0.42
2228	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.52	0.67	0.33
2229	红塔红土长益定期开放债券A	0.01	0.34	0.52	1.11	0.33
2230	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.52	0.73	0.32
2231	华安安逸半年定开债	0.10	0.52	0.52	0.45	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.58	0.11
3512	大成惠利纯债债券	0.05	0.27	0.31	0.58	0.25
3513	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.49	0.58	0.22
3514	东海祥利纯债	0.03	0.31	0.45	0.58	0.33
3515	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3516	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.30	0.43	0.58	0.32
3517	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.30	0.46	0.58	0.27
3518	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.43	0.52	0.58	0.42
3519	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.31	0.58	0.10
3520	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.40	0.51	0.58	0.41
3521	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.07	0.52	0.58	0.58	0.55
3522	国联安添益增长债券C	0.12	0.14	-0.01	0.58	0.57
3523	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3524	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.38	0.58	0.26
3525	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.28	0.48	0.58	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.38	0.59	0.85	0.42
2454	德邦锐乾债券A	0.04	0.38	0.12	0.70	0.42
2455	东吴悦秀纯债A	0.05	0.46	0.57	0.54	0.42
2456	东兴兴源债券A	0.19	0.28	0.40	0.82	0.42
2457	东兴兴源债券C	0.19	0.28	0.38	0.81	0.42
2458	丰润纯债债券C	0.06	0.36	0.48	0.48	0.42
2459	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.46	0.51	0.55	0.42
2460	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.43	0.52	0.58	0.42
2461	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
2462	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.41	0.40	0.55	0.42
2463	广发汇宜一年定期开放债券	0.07	0.48	0.54	0.51	0.42
2464	广发景华纯债A	0.09	0.45	0.26	-0.10	0.42
2465	广发景泰债券C	0.05	0.46	0.47	0.41	0.42
2466	广发政策性金融债	0.07	0.47	0.54	0.68	0.42
2467	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.19	0.52	0.71	0.42

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