工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0060 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2226

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：140.34亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
债券型名次	4333	2663	2651	4089	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
债券型名次	4675	4593	4316	2531	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.18	0.43	0.37	-0.04
4332	富荣富兴纯债	-0.04	-0.14	-0.15	-0.21	-0.04
4333	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
4334	光大保德信恒利纯债债券	-0.04	0.09	0.33	-0.61	-0.04
4335	广发景华纯债A	-0.04	0.11	0.51	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.71	0.05	0.01
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.18	0.43	0.37	-0.04
2663	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
2664	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
2665	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.18	0.71	1.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2650	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2651	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
2652	工银中高等级信用债债券B	0.01	0.21	0.55	-0.06	0.01
2653	工银中债1-5年进出口行A	-0.08	0.14	0.55	0.07	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
4088	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.12	0.41	0.01	-0.06
4089	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
4090	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.12	0.52	0.01	-0.08
4091	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.18	0.43	0.37	-0.04
4344	富荣富兴纯债	-0.04	-0.14	-0.15	-0.21	-0.04
4345	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
4346	光大保德信恒利纯债债券	-0.04	0.09	0.33	-0.61	-0.04
4347	广发景华纯债A	-0.04	0.11	0.51	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	鑫元兴利定期开放债券	0.20	5.30	8.96	16.61	37.83
4674	博时丰庆纯债债券	0.19	3.73	6.72	15.07	33.93
4675	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
4676	工银中高等级信用债债券B	0.19	4.20	8.15	14.41	30.65
4677	惠升和泰纯债C	0.19	5.14	8.55	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	融通增润三个月定开债券发起式	-0.27	4.12	7.71	14.55	19.18
4592	信澳汇享三个月定开债券C	-0.80	4.12	6.60	-	6.97
4593	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
4594	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15
4595	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中航瑞景3个月定开C	-0.03	4.31	6.78	15.54	25.41
4315	富国短债债券型C	1.28	3.88	6.77	12.39	18.69
4316	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
4317	华商瑞丰短债债券C	0.75	3.87	6.76	11.79	16.29
4318	民生加银鑫元纯债债券A	-1.81	3.82	6.76	14.18	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
2530	交银境尚收益债券A	0.51	4.73	7.88	13.53	32.25
2531	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
2532	新华鼎利债券C	1.74	6.07	8.98	13.52	22.39
2533	银河睿嘉债券A	2.74	5.30	7.83	13.52	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	大成中债3-5年国开债指数A	0.11	6.42	10.06	18.14	24.55
1941	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55
1942	工银瑞景定开发起式债券	0.19	4.11	6.76	13.52	24.54
1943	中金金元C	0.98	4.61	8.13	16.24	24.54
1944	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	17.35	24.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	1070.00	106929.37	7.62%
24南京银行债03BC	840.00	86209.35	6.14%
25国开15	810.00	79140.77	5.64%
23国开08	750.00	77257.97	5.50%
24中信银行债02BC	750.00	76740.71	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155703.54	82.35%
企业债	56145.45	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0055	1.0059	1.0067	1.0064	1.0061
累计净值(元)	1.2221	1.2225	1.2233	1.2230	1.2227

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