工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0056 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2222

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：140.34亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
债券型名次	981	2298	1326	3984	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
债券型名次	4844	4448	4096	2379	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
981	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
982	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
983	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
2297	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
2298	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
2299	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2300	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	0.00	0.81	3.41	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1325	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
1326	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
1327	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1328	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16
3983	博时富鑫纯债债券A	0.15	-0.10	0.56	0.22	1.11
3984	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
3985	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3986	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
4738	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
4739	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
4740	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
4741	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77
4843	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
4844	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
4845	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
4846	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
4447	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.62	7.71	14.28	16.38
4448	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
4449	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4450	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.62	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45
4095	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.94	4.74	7.21	-	13.05
4096	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
4097	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.30	14.42
4098	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
2378	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56
2379	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
2380	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14
2381	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1902	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
1903	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49
1904	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1905	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	1070.00	106929.37	7.62%
24南京银行债03BC	840.00	86209.35	6.14%
25国开15	810.00	79140.77	5.64%
23国开08	750.00	77257.97	5.50%
24中信银行债02BC	750.00	76740.71	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1155703.54	82.35%
企业债	56145.45	4.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0050	1.0047	1.0042	1.0042	1.0037
累计净值(元)	1.2216	1.2213	1.2208	1.2208	1.2203

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