工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：陈桂都

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：140.23亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
债券型名次	3397	3133	3313	3398	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.27	8.72	-	21.93
债券型名次	3482	2985	2286	2151	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.53	1.57	1.44
3396	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.23	0.77	1.94	1.95
3397	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3398	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.68	1.27	1.37
3399	工银泰享三年理财债券	0.03	0.19	0.63	1.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	工银纯债债券B	0.03	0.23	0.69	1.95	2.05
3132	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.23	0.77	1.94	1.95
3133	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3134	工银月月薪定期支付债券A	0.06	0.23	1.95	4.68	3.36
3135	广发景和中短债A	0.03	0.23	0.81	1.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.35	0.75	1.81	2.44
3312	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.34	0.75	1.50	1.49
3313	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3314	工银瑞信双利债券B	0.06	-0.17	0.75	2.72	1.82
3315	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.27	0.75	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	富国裕利债券E	-0.14	-0.83	0.62	1.91	1.15
3397	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3398	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3399	广发可转债债券E	-0.47	-2.94	-0.37	1.91	-1.01
3400	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.37	0.98	1.91	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.31	0.89	1.78	1.92
3433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3434	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3435	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
3436	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.27	0.76	1.98	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	中信建投景信债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.15
3481	东方恒瑞短债债券A	2.87	5.25	8.79	-	10.39
3482	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
3483	海通安裕中短债C	2.87	5.45	0.00	-	7.88
3484	宏利中短债债券A	2.87	6.34	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	财达证券稳达中短债A	3.45	5.27	0.00	-	7.06
2984	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.27	8.29	-	13.56
2985	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
2986	国联安恒泰3个月定开债券	2.63	5.27	0.00	-	6.30
2987	交银丰润收益债券C	3.00	5.27	8.74	14.91	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	鑫元臻利债券C	3.06	5.07	8.73	16.15	17.48
2285	富国国有企业债债券C	2.99	5.58	8.72	15.47	52.65
2286	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
2287	汇添富安心中国债券A	3.82	5.59	8.72	14.65	42.86
2288	汇添富多策略纯债E	4.34	6.74	8.72	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.53	6.42	10.13	-	25.60
2150	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36
2151	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
2152	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35
2153	鑫元常利定期开放	6.89	10.45	15.34	-	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.31	8.17	12.55	-	21.97
1692	添富鑫泽定开债A	3.60	6.05	9.51	15.23	21.96
1693	工银瑞景定开发起式债券	2.87	5.27	8.72	-	21.93
1694	平安如意中短债A	3.19	5.70	11.30	19.79	21.93
1695	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.84	-1.38	-2.57	-	21.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	790.00	80510.07	5.74%
23华夏银行CD165	750.00	74591.93	5.32%
23光大银行债01	700.00	72085.07	5.14%
22农发06	600.00	61340.16	4.37%
21华夏银行02	500.00	50833.54	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178566.49	84.03%
企业债	92014.10	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.200

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