工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 53 次

基金经理：陈桂都

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.71亿元

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
债券型名次	822	1025	1987	2676	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
债券型名次	3854	4348	4155	2493	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.30	0.80	1.00	0.51
821	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.28	0.77	0.94	0.48
822	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
823	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65
824	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.13	0.36	1.19	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1024	工银瑞诚一年定开债券A	0.18	0.32	0.71	0.65	0.51
1025	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
1026	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
1027	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.32	0.95	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
1986	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59
1987	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
1988	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1989	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2675	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2676	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
2677	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2678	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	方正富邦睿利纯债A	0.11	0.37	0.80	0.54	0.57
2380	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
2381	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
2382	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
2383	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.33	0.81	0.82	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	长城中债3-5年国开债指数C	1.59	7.50	12.59	20.04	20.41
3853	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
3854	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
3855	工银中债1-5年进出口行A	1.59	6.03	10.35	16.75	20.33
3856	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.77	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	长盛盛远债券C	0.70	4.02	7.45	-	7.46
4347	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	4.02	9.00	-	12.61
4348	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
4349	光大保德信睿阳纯债债券C	0.77	4.02	0.00	-	6.44
4350	华安中债1-3年政策金融债C	1.26	4.02	7.65	14.24	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	交银稳鑫短债债券D	1.61	3.69	7.28	-	8.10
4154	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.01	4.14	7.28	-	8.00
4155	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
4156	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.27	13.80	19.64
4157	平安短债E	1.75	3.60	7.27	13.81	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.64	14.15	57.28
2492	中海合嘉增强收益债券C	7.75	10.86	12.88	14.15	39.83
2493	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
2494	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.96	7.94	10.03	14.14	14.21
2495	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.23	8.11	14.12	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.63	5.96	10.88	17.38	25.33
1935	渤海汇金汇添益3个月定开	1.74	4.72	11.58	21.21	25.31
1936	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
1937	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	18.38	25.29
1938	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.42	14.22	24.54	25.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1430.00	140626.98	10.76%
24南京银行债03BC	840.00	84922.09	6.50%
23国开08	750.00	77681.86	5.94%
24中信银行债02BC	750.00	75658.75	5.79%
25附息国债16	550.00	55253.82	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1396633.30	106.85%
企业债	38537.82	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0080	1.0079	1.0071	1.0068	1.0109
累计净值(元)	1.2283	1.2282	1.2274	1.2271	1.2277

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