工银瑞景定开发起式债券(005772)_最新动态

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞景定开发起式债券增长自成立以来，共分红 54 次

基金经理：陈桂都

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：130.71亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞景定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
债券型名次	3619	1800	2045	1774	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.09	7.03	-	25.44
债券型名次	3559	4227	4161	3145	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
3618	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.04	0.29	0.90	0.41
3619	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
3620	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
3621	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
1799	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.17	0.84	1.94	0.84
1800	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
1801	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.50
1802	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
2044	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2045	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
2046	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
1773	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
1774	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
1775	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1776	国泰民安增利债券C	-0.20	-1.34	0.76	1.37	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞景定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
1883	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69
1884	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
1885	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69
1886	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	长信富全纯债一年定开债券A	1.80	4.09	7.95	-	32.83
3558	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
3559	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
3560	广发添财60天持有债券C	1.80	4.29	8.80	-	9.75
3561	国联安添益增长债券C	1.80	5.67	6.26	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	长信利率债债券A	1.39	4.09	6.99	13.19	36.04
4226	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.87	4.09	7.14	-	11.19
4227	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
4228	汇添富鑫润纯债C	1.18	4.09	7.78	-	8.30
4229	南方吉元短债E	1.74	4.09	7.49	9.32	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64
4160	大成安汇金融债E	1.74	3.06	7.03	14.56	16.89
4161	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
4162	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
4163	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.69	3.79	6.19	-	38.01
3144	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48
3145	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
3146	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3147	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞景定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45
1923	创金合信尊泰纯债	1.78	5.41	12.73	23.01	25.44
1924	工银瑞景定开发起式债券	1.80	4.09	7.03	-	25.44
1925	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
1926	财通裕泰87个月定开债券	4.51	9.05	13.71	-	25.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1430.00	140626.98	10.76%
24南京银行债03BC	840.00	84922.09	6.50%
23国开08	750.00	77681.86	5.94%
24中信银行债02BC	750.00	75658.75	5.79%
25附息国债16	550.00	55253.82	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1396633.30	106.85%
企业债	38537.82	2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-19工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0095	1.0096	1.0095	1.0093	1.0087
累计净值(元)	1.2298	1.2299	1.2298	1.2296	1.2290

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