工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	131.23	141.34	141.34	141.34	141.34	141.34	141.34
季度净申购	-100000.01	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.01	0.02
总份额	1298806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.21	1398806.21	1398806.21	1398806.22
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
季度总赎回份额	100000.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	中融睿享86个月定开债券A	152.63	1410199.38	-	0.01	-
47	工银泰享三年理财债券	152.62	1511099.14	-	-	-
48	博时恒乐债券A	151.45	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
49	天弘永利债券B	143.57	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	140.58	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.04	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.52	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	工银瑞景定开发起式债券	131.23	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
54	汇添富双享回报债券A	130.95	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
55	国寿安保安康纯债债券	130.43	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.24	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.69	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	易方达稳健收益债券A	126.45	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
59	招商信用增强债券A	125.29	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
60	富国国有企业债债券C	125.05	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	工银泰享三年理财债券	152.62	1511099.14	-	-	-
31	中融恒通纯债A	157.36	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
32	东方添益债券	206.23	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
33	中融睿享86个月定开债券A	152.63	1410199.38	-	0.01	-
34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.93	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长信30天滚动持有短债债券C	153.89	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
36	华安乾煜债券发起式A	158.60	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
37	工银瑞景定开发起式债券	131.23	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
38	上银慧嘉利债券	135.04	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
39	嘉实稳荣债券	132.52	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.69	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.43	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	151.45	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	125.05	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.24	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.55	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4109	宏利恒利债券A	14.29	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
4110	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4111	富国增利债券发起式A	38.87	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4112	中融益泓90天滚动持有债券A	26.58	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
4113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.83	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4115	工银瑞景定开发起式债券	131.23	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4116	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4117	西部利得合享A	13.55	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4118	工银恒享纯债债券A	4.15	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4119	景顺长城四季金利债券A	26.56	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
4120	银华中债1-3年农发行债券指数	56.10	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
4121	博时中债5-10农发行A	10.13	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
4122	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.28	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.14	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4291	工银瑞宏6个月定开债券A	10.01	99200.64	-	0.00	-
4292	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4293	工银瑞景定开发起式债券	131.23	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4294	工银瑞祥定开发起式债券	100.82	970465.17	-	0.00	-
4295	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.15	50999.92	-	0.00	-
4296	光大尊盈半年A	5.31	49428.21	-	0.00	-
4297	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
4298	广发汇承定期开放债券	30.27	248928.99	-0.00	0.00	0.00
4299	广发汇达3个月定期开放债券	7.37	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4300	广发汇佳定期开放债券	19.99	194634.16	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	广发聚源债券(LOF)A	48.37	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
454	民生加银聚益纯债	37.84	347887.53	-19941.87	81030.34	100972.21
455	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.19	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
456	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.97	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
457	工银恒享纯债债券A	4.15	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
458	西部利得合享A	13.55	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
459	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
460	工银瑞景定开发起式债券	131.23	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
461	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.83	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
463	国投瑞银和泰6个月债券	20.03	194141.36	-	-	100000.00
464	海富通融丰定开债券	29.94	283585.54	-	-	100000.00
465	惠升和怡一年定开债券	10.11	99999.95	-	-	100000.00
466	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
467	天弘合益A	3.96	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

67575179.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

69940310.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

64759547.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

73235926.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

66609819.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	67575179.5300	1398806.22	100.00
2024-12-31	200	69940310.4600	1398806.21	100.00
2024-06-30	216	64759547.0800	1398806.22	100.00
2023-12-31	191	73235926.0700	1398806.19	100.00
2023-06-30	210	66609819.3600	1398806.21	100.00

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