工银瑞景定开发起式债券(005772)_规模评级

工银瑞景定开发起式债券005772ICBC CREDIT SUISSE RAIJING REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	140.82	140.82	140.82	140.82	140.82	140.82	140.82
季度净申购	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.00	-0.00
总份额	1398806.20	1398806.19	1398806.20	1398806.21	1398806.22	1398806.22	1398806.22
季度总申购份额	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	中融睿享86个月定开债券A	146.32	1410199.32	-	0.04	-
34	广发汇优66个月定期开放债券	145.84	1445000.26	-	0.00	-
35	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
36	鹏华丰享债券	144.37	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
37	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
38	博时信用债纯债债券A	142.84	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
39	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.58	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
40	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
41	广发纯债债券A	139.61	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
42	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
43	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
44	嘉实致享纯债债券	138.70	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
45	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
46	富国中债7-10年政策性金融债ETF	138.18	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
47	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	天弘永利债券B	173.97	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
25	广发汇优66个月定期开放债券	145.84	1445000.26	-	0.00	-
26	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
27	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
28	博时中债1-3年国开行A	146.72	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
29	中融睿享86个月定开债券A	146.32	1410199.32	-	0.04	-
30	长城泰利债券A	143.26	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
31	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
32	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.23	1371950.03	-	0.08	-
33	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
34	嘉实致享纯债债券	138.70	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
35	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.58	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
36	华夏中短债债券A	152.38	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
37	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
38	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
1959	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1960	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
1961	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
1962	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1963	招商招恒纯债C	0.00	0.42	0.02	0.05	0.03
1964	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
1965	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
1966	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1967	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
1968	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
1969	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
1970	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
1971	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
1972	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	创金合信尊智纯债A	2.09	20169.76	0.02	0.02	0.00
4128	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
4129	大成惠福纯债债券	3.37	29795.87	0.02	0.02	0.00
4130	东方红鑫泰66个月定开债券	80.22	798005.29	-	0.02	-
4131	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
4132	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
4133	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4134	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4135	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
4136	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
4137	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
4138	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
4139	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4140	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
4141	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞景定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
4254	东兴兴盈三个月定开债A	3.45	32490.82	1.90	1.90	0.01
4255	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
4256	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
4257	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
4258	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
4259	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
4260	工银瑞景定开发起式债券	140.82	1398806.20	0.01	0.02	0.01
4261	广发汇誉3个月定期开放债券	21.68	198397.82	-0.00	0.00	0.01
4262	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
4263	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
4264	国联安增富一年定开债券发起式	81.58	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
4265	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
4266	国寿安保泰然纯债债券	21.20	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
4267	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

191

73235926.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

66609819.3600

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

62446706.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

227

61621419.5500

100.00%

0.00%

2021-12-31

237

59021360.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	191	73235926.0700	1398806.19	100.00
2023-06-30	210	66609819.3600	1398806.21	100.00
2022-12-31	224	62446706.2900	1398806.22	100.00
2022-06-30	227	61621419.5500	1398806.22	100.00
2021-12-31	237	59021360.0700	1398806.23	100.00

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