资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1341061.52 99.58%
银行存款和结算备付金 436.06 0.03%
其他资产 5219.43 0.39%
资产总值:1346717.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1750.00 176049.52 17.62%
24国开03 1250.00 128928.25 12.91%
25国开03 960.00 94840.79 9.49%
23国开03 660.00 68816.28 6.89%
22国开08 630.00 64586.70 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1240608.16 124.19%
企业债 27182.25 2.72%
国家债券 989.76 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%