我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486336.77 95.38%
银行存款和结算备付金 3438.57 0.67%
其他资产 20099.33 3.94%
资产总值:509874.67万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 400.00 40830.78 9.99%
24华夏银行CD162 350.00 34349.54 8.40%
21国开10 230.00 24824.87 6.07%
24信投S3 240.00 24011.86 5.87%
19国开10 200.00 21548.00 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289153.63 70.73%
企业债 63254.90 15.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%