工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0340 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2819

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王朔

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.90亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
债券型名次	982	2591	1160	2842	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
债券型名次	3328	2695	1958	1446	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
981	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
982	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
983	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
984	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.56	0.72	3.30	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
2590	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2591	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
2592	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2593	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1160	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
1161	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
1162	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01
2841	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
2842	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
2843	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2844	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3207	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3208	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
3209	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3210	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39
3327	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3328	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
3329	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48
3330	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2694	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2695	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
2696	国投瑞银和泰6个月债券	0.86	6.26	9.15	16.38	33.20
2697	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54
1957	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
1958	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1959	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
1960	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
1445	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78
1446	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1447	鹏华丰盈债券	1.57	6.49	11.10	17.53	35.18
1448	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
1338	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1339	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1340	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
1341	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1750.00	176049.52	17.62%
24国开03	1250.00	128928.25	12.91%
25国开03	960.00	94840.79	9.49%
23国开03	660.00	68816.28	6.89%
22国开08	630.00	64586.70	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1240608.16	124.19%
企业债	27182.25	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0334	1.0331	1.0326	1.0326	1.0324
累计净值(元)	1.2813	1.2810	1.2805	1.2805	1.2803

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