工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0348 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2827

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王朔

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.90亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
债券型名次	4386	1997	2285	3325	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
债券型名次	3539	2648	2303	1488	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.08	0.16	0.39	0.31	-0.08
4385	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.08	0.19	0.54	-0.11	-0.08
4386	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
4387	工银瑞益债券A	-0.08	0.08	0.31	0.11	-0.08
4388	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	0.02	0.28	-0.69	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02
1996	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
1997	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
1998	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.04	0.21	0.61	0.10	-0.04
1999	光大尊盈半年A	0.02	0.21	0.52	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.59	0.22	0.00
2284	大成景安短融债券B	0.01	0.14	0.59	0.62	0.01
2285	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
2286	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
2287	广发集远债券A	0.28	0.59	0.59	3.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
3324	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.21	0.58	0.24	0.02
3325	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
3326	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00
3327	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.08	0.16	0.39	0.31	-0.08
4366	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.08	0.19	0.54	-0.11	-0.08
4367	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
4368	工银瑞益债券A	-0.08	0.08	0.31	0.11	-0.08
4369	光大保德信恒利纯债债券	-0.08	0.02	0.28	-0.69	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	财通资管鸿运中短债债券C	0.94	3.32	6.42	11.48	20.16
3538	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
3539	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
3540	广发景辉纯债	0.94	5.34	8.58	15.44	19.05
3541	恒生前海恒悦纯债A	0.94	6.39	9.66	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71
2647	长城稳健增利债券C	1.54	5.80	11.54	18.46	21.95
2648	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
2649	华安纯债债券A	0.73	5.80	10.54	16.85	64.92
2650	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	15.46	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	创金合信尊智纯债A	1.20	5.76	9.49	17.05	33.15
2302	大成景乐纯债债券C	0.87	5.22	9.49	11.60	14.22
2303	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
2304	天弘华享三个月定开	1.04	6.18	9.49	17.88	24.93
2305	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.36	6.56	9.48	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60
1487	富国投资级信用债C	0.80	5.51	9.70	16.62	21.69
1488	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
1489	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	5.48	9.07	16.62	21.46
1490	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	16.62	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	25.03	31.69
1363	交银裕盈纯债债券A	-0.49	4.60	7.55	12.80	31.67
1364	工银瑞祥定开发起式债券	0.94	5.80	9.49	16.62	31.66
1365	长江乐盈定开债	-0.56	4.98	9.04	15.89	31.57
1366	中金金利A	2.31	5.25	7.86	14.45	31.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1750.00	176049.52	17.62%
24国开03	1250.00	128928.25	12.91%
25国开03	960.00	94840.79	9.49%
23国开03	660.00	68816.28	6.89%
22国开08	630.00	64586.70	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1240608.16	124.19%
企业债	27182.25	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0351	1.0358	1.0356	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.2830	1.2837	1.2835	1.2833	1.2833

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