工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0402 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：王朔

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.50亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
债券型名次	1163	2008	1998	2494	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
债券型名次	2211	2702	2279	1295	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.29	0.13	-0.06	0.41
1162	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.26	0.81	1.10	0.60
1163	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
1164	工银四季收益债券A	0.08	0.53	1.42	2.07	1.15
1165	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
2007	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.27	0.07	-0.17	0.37
2008	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
2009	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.70	0.97	0.56
2010	光大保德信安祺债券C	-0.33	0.27	1.81	2.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.69	1.01	0.58
1997	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52
1998	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
1999	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61
2000	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.28	0.69	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
2493	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
2494	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
2495	广发双债添利债券C	0.04	0.22	0.67	0.96	0.55
2496	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.41	0.45	-0.40	0.96	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
2618	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
2619	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
2620	工银瑞泽定开债券	0.06	0.25	0.66	0.93	0.51
2621	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.22	0.66	0.93	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	德邦短债A	2.28	5.19	9.91	15.44	18.24
2210	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.58	11.32	-	17.46
2211	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
2212	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2213	华夏鼎成一年定开债券	2.28	5.90	14.76	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	博时民丰纯债债券A	1.93	5.38	9.42	15.80	36.05
2701	长盛盛康纯债C	2.96	5.38	10.54	16.20	21.84
2702	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
2703	华安添勤债券	1.06	5.38	0.00	-	7.20
2704	汇添富中高等级信用债A	2.13	5.38	9.84	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2278	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
2279	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
2280	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2281	汇添富纯债(LOF)	2.21	6.41	9.84	16.44	-9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29
1294	大成景旭纯债债券A	1.41	5.60	9.88	17.06	73.52
1295	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
1296	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
1297	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.33	4.52	9.40	17.05	32.45
1386	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
1387	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
1388	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1389	交银裕盈纯债债券A	0.75	3.92	8.11	13.36	32.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	114193.56	11.36%
22国开08	900.00	92714.94	9.23%
23国开03	660.00	69197.84	6.89%
25农行二级资本债01A(BC)	520.00	52071.53	5.18%
25农发23	500.00	50249.21	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1243563.84	123.74%
企业债	37627.61	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0394	1.0391	1.0396	1.0400	1.0394
累计净值(元)	1.2880	1.2877	1.2882	1.2886	1.2880

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