工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：赵建

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.53亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
债券型名次	5144	2353	2081	2202	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
债券型名次	1808	1516	1327	861	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	大摩优质信价纯债C	-0.26	0.60	2.00	3.68	2.65
5143	富国全球债券(QDII)人民币	-0.26	-1.55	-1.67	2.45	-2.17
5144	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
5145	国金惠诚A	-0.26	0.60	1.66	2.55	2.01
5146	海通安悦A	-0.26	-0.09	0.07	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	格林泓鑫纯债A	-0.04	0.53	1.37	2.99	1.79
2352	工银恒享纯债债券C	-0.10	0.53	1.14	2.19	-
2353	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
2354	广发恒祥债券A	-0.20	0.53	1.67	2.30	1.43
2355	广发集丰债券C	0.84	0.53	2.02	0.96	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	富国景利纯债债券	-0.09	0.71	1.46	3.18	1.91
2080	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.66	1.46	3.17	1.92
2081	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
2082	广发汇成一年定期开放债券	-0.09	0.66	1.46	2.62	1.75
2083	广发景泰债券A	-0.06	0.63	1.46	2.59	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.23	0.31	1.58	2.53	1.67
2201	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.51	1.15	2.53	1.50
2202	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
2203	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.59	1.50	2.53	1.72
2204	国寿安保安和纯债	-0.20	0.38	1.36	2.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1868	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
1869	工银瑞祥定开发起式债券	-0.26	0.53	1.46	2.53	1.71
1870	工银四季收益债券C	-0.06	0.90	1.66	2.46	1.71
1871	广发景源纯债C	-0.03	0.65	1.41	2.64	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中银同享一年定期开放债券	4.06	6.83	10.99	-	12.68
1807	博时富和纯债债券	4.05	6.29	10.45	18.13	28.24
1808	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1809	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
1810	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.05	6.45	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	博时富盛一年定开债发起式	4.10	6.89	11.12	-	13.71
1515	蜂巢丰和债券A	4.34	6.89	0.00	-	7.19
1516	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1517	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.02	6.89	10.95	-	11.86
1518	广发集嘉债券A	-0.55	6.89	7.70	33.53	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1326	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
1327	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1328	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	19.09	32.83
1329	永赢润益债券A	3.48	6.23	11.06	18.56	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	鑫元兴利定期开放债券	4.10	6.78	11.46	19.68	33.02
860	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.42	7.14	12.02	19.67	19.74
861	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
862	永赢稳益债券	4.37	7.01	11.63	19.67	32.78
863	中航瑞景3个月定开A	3.38	5.90	10.77	19.67	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	德邦锐兴债券C	5.24	6.06	13.49	20.27	26.57
1283	东方红收益增强债券C	-2.37	-0.32	-3.35	12.35	26.56
1284	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1285	中信保诚稳益债券A	3.61	6.43	10.89	18.12	26.55
1286	国投瑞银顺鑫债券	3.84	5.23	8.98	16.90	26.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	470.00	48507.85	9.60%
24国开05	470.00	48172.00	9.53%
22国开08	360.00	37296.51	7.38%
23国开15	340.00	35078.48	6.94%
20平安人寿	240.00	25112.16	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341570.71	67.57%
企业债	81297.07	16.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.027	1.029	1.028	1.028
累计净值(元)	1.244	1.244	1.246	1.246	1.245

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