工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

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光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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累计净值：1.2834

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王朔

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.90亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
债券型名次	4097	1959	2115	3208	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
债券型名次	3451	2652	2263	1228	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	工银恒享纯债债券C	-0.01	0.11	0.48	0.17	-0.01
4096	工银瑞景定开发起式债券	-0.01	0.16	0.50	0.04	-0.01
4097	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
4098	工银尊享短债债券C	-0.01	0.12	0.45	0.33	-0.01
4099	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.51	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.23	0.83	0.46	0.04
1958	格林泓安63个月定开债	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1959	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
1960	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1961	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.63	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
2114	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02
2115	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
2116	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05
2117	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
3207	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
3208	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
3209	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06
3210	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.34	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4115	工银瑞景定开发起式债券	-0.01	0.16	0.50	0.04	-0.01
4116	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
4117	工银尊享短债债券C	-0.01	0.12	0.45	0.33	-0.01
4118	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.51	0.42	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.89	14.14
3450	丰润纯债债券C	1.07	5.14	10.28	19.03	37.74
3451	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
3452	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26
3453	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.59	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.78	29.22
2651	中航瑞智纯债C	-0.64	5.80	9.69	-	10.00
2652	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
2653	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
2654	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.73	15.80	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华安顺穗债券	1.39	6.30	9.60	-	12.22
2262	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
2263	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
2264	广发添财60天持有债券A	1.65	5.39	9.59	-	10.04
2265	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31
1227	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.66	34.46
1228	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
1229	建信润利增强债券A	3.85	10.20	7.30	16.65	23.71
1230	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	长江乐盈定开债	-0.18	5.04	9.22	16.02	31.77
1367	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	9.98	-	31.77
1368	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
1369	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75
1370	中金金利A	2.55	5.38	8.06	14.59	31.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1750.00	176049.52	17.62%
24国开03	1250.00	128928.25	12.91%
25国开03	960.00	94840.79	9.49%
23国开03	660.00	68816.28	6.89%
22国开08	630.00	64586.70	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1240608.16	124.19%
企业债	27182.25	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0353	1.0348	1.0351	1.0358	1.0356
累计净值(元)	1.2832	1.2827	1.2830	1.2837	1.2835

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