工银瑞祥定开发起式债券(005525)_最新动态

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0358 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王朔

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.90亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
债券型名次	2980	1401	1783	3113	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
债券型名次	3353	2573	2264	1190	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	工银恒享纯债债券C	0.02	0.16	0.56	0.17	0.02
2979	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
2980	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
2981	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
2982	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东方红聚利债券A	0.22	0.31	0.51	2.92	0.22
1400	富国双债增强债券A	0.48	0.31	0.70	3.08	0.48
1401	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
1402	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.31	0.79	0.12	0.05
1403	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.69	0.32	0.03
1782	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.69	-0.53	0.01
1783	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
1784	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03
1785	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.21	0.71	0.37	0.02
3112	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.01	0.23	0.46	0.37	-0.01
3113	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
3114	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
3115	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	工银恒享纯债债券C	0.02	0.16	0.56	0.17	0.02
3348	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
3349	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
3350	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.58	0.02
3351	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.22	0.71	1.39	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3352	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
3353	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
3354	广发汇宏6个月定开债	1.04	5.94	9.12	-	19.78
3355	广发景辉纯债	1.04	5.44	8.60	15.62	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2572	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
2573	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
2574	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.31	5.90	8.46	-	15.95
2575	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
2263	东方臻慧纯债债券C	1.25	5.01	9.56	17.75	19.27
2264	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
2265	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.78	9.56	-	10.76
2266	嘉合磐通C	9.94	11.52	9.56	21.50	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	平安惠澜纯债C	0.75	4.69	8.12	16.83	19.55
1189	大成景轩中高等级债券A	0.20	6.63	9.92	16.82	17.48
1190	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
1191	华泰紫金智盈债券A	1.20	5.62	9.04	16.82	30.85
1192	江信添福C	1.12	3.63	6.54	16.82	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中欧兴华债券	0.85	8.20	12.27	19.63	31.84
1351	博时聚润纯债债券	0.99	5.57	8.54	16.34	31.82
1352	工银瑞祥定开发起式债券	1.04	5.90	9.56	16.82	31.78
1353	泓德裕和纯债债券C	1.98	6.95	10.09	10.26	31.78
1354	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1750.00	176049.52	17.62%
24国开03	1250.00	128928.25	12.91%
25国开03	960.00	94840.79	9.49%
23国开03	660.00	68816.28	6.89%
22国开08	630.00	64586.70	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1240608.16	124.19%
企业债	27182.25	2.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0356	1.0354	1.0354	1.0359	1.0359
累计净值(元)	1.2835	1.2833	1.2833	1.2838	1.2838

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