最新净值:1.036 0.000(0.03%) 累计净值:1.253 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞祥定开发起式债券增长自成立以来,共分红 16 次 | |
基金经理:李敏 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:50.53亿元 | 2023-12-21 每10份派现金 0.0 元 |
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工银瑞祥定开发起式债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
债券型名次 | 1006 | 1854 | 1784 | 1509 | 1468 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
债券型名次 | 1613 | 1297 | 1158 | 2118 | 1254 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1004 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
1005 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.07 | 0.37 | 0.84 | 2.30 | 2.22 |
1006 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1007 | 工银添祥一年定开债券 | 0.07 | 0.39 | 1.11 | 2.78 | 3.01 |
1008 | 工银信用纯债债券A | 0.07 | 0.41 | 1.37 | 3.07 | 3.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1852 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 0.03 | 0.32 | 0.85 | 2.24 | 2.16 |
1853 | 格林泓鑫纯债C | 0.04 | 0.32 | 0.93 | 2.51 | 2.62 |
1854 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1855 | 广发汇成一年定期开放债券 | 0.05 | 0.32 | 1.04 | 2.60 | 2.73 |
1856 | 广发民玉纯债 | 0.06 | 0.32 | 0.89 | 2.14 | 2.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1782 | 富国纯债C | 0.04 | 0.31 | 1.00 | 2.71 | 2.90 |
1783 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.08 | 0.37 | 1.00 | 3.04 | 2.93 |
1784 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1785 | 工银信用纯债一年定开债券C | 0.06 | 0.29 | 1.00 | 2.58 | 2.76 |
1786 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 0.37 | 1.00 | 2.96 | 2.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1507 | 格林泓远纯债A | 0.05 | 0.37 | 0.98 | 2.70 | 2.70 |
1508 | 格林泓远纯债C | 0.04 | 0.36 | 0.98 | 2.70 | 2.70 |
1509 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1510 | 工银添颐债券B | -0.05 | -0.14 | 0.82 | 2.70 | 1.94 |
1511 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 0.03 | 0.33 | 0.31 | 2.70 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银瑞祥定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1466 | 中融聚优一年定开债券 | 0.06 | 0.37 | 1.07 | 2.69 | 2.78 |
1467 | 中银康享3个月定期开放债券 | -0.10 | -0.26 | 0.65 | 2.81 | 2.78 |
1468 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1469 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 0.05 | 0.34 | 1.27 | 2.63 | 2.77 |
1470 | 海通鑫选三个月持有C | -0.09 | -0.23 | 0.35 | 3.61 | 2.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1611 | 长信稳益纯债债券 | 3.96 | 6.96 | 10.51 | 18.25 | 27.93 |
1612 | 东方臻慧纯债债券C | 3.96 | 6.98 | 11.33 | - | 16.17 |
1613 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
1614 | 光大纯债债券C | 3.96 | 6.11 | 0.00 | - | 9.38 |
1615 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 3.96 | 7.44 | 0.00 | - | 12.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1295 | 博时安丰18个月定开债C | 3.72 | 7.12 | 10.44 | 21.70 | 34.43 |
1296 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 4.02 | 7.12 | 10.85 | - | 10.89 |
1297 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
1298 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 3.22 | 7.12 | 10.43 | - | 10.83 |
1299 | 汇添富鑫瑞债券A | 4.98 | 7.12 | 11.00 | 16.91 | 30.33 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1156 | 博时双季享持有期债券C | 4.41 | 8.35 | 10.98 | - | 13.21 |
1157 | 大成景泰纯债债券A | 4.57 | 8.39 | 10.98 | - | 15.68 |
1158 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
1159 | 南方臻元 | 4.77 | 7.01 | 10.98 | 18.12 | 20.11 |
1160 | 添富AAA级信用纯债E | 3.72 | 7.04 | 10.98 | - | 13.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2116 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.30 | 6.30 | 6.30 | - | 6.53 |
2117 | 天弘尊享 | 3.29 | 6.46 | 10.58 | - | 30.42 |
2118 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
2119 | 银华华茂定期开放债券 | 3.91 | 7.34 | 11.49 | - | 27.77 |
2120 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 4.80 | 10.05 | 17.68 | - | 40.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银瑞祥定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1252 | 招商招诚半年定开债发起式 | 4.42 | 8.07 | 14.07 | - | 27.90 |
1253 | 中欧纯债(LOF)E | 5.19 | 7.94 | 12.08 | 19.54 | 27.89 |
1254 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 3.96 | 7.12 | 10.98 | - | 27.88 |
1255 | 万家鑫瑞纯债A | 3.46 | 4.96 | 8.20 | 14.89 | 27.87 |
1256 | 东方臻萃3个月定开债券C | 7.10 | 13.28 | 21.03 | - | 27.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)