工银瑞祥定开发起式债券(005525)_财务情况

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3449.09	3647.28	1417.56	16354.74	2746.44
本期利润(万元)	-2230.59	3031.11	-1382.78	18700.97	72.79
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	4.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6425.60	0.00	2440.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	998976.49	455700.28	451286.39	403661.42	399031.33
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	4.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.03	0.00	30.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	234.35	145.68	147.59	746.91	371.67
交易性金融资产(万元)	530350.38	464777.66	486336.77	576851.94	739729.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	530350.38	464777.66	486336.77	576851.94	721872.81
应付管理人报酬(万元)	112.22	102.83	54.46	127.76	124.69
应付托管费(万元)	37.41	34.28	18.15	42.59	41.56
资产总计(万元)	549656.92	472363.98	509874.67	581107.03	747886.84
负债合计(万元)	93956.64	68702.56	101035.07	79721.55	241668.39
所有者权益合计(万元)	455700.28	403661.42	408839.59	501385.47	506218.45
未分配利润(万元)	13550.12	9388.81	13596.77	6236.53	11069.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.90	289.03	247.09	137.37	78.19
投资收益(万元)	5210.83	20387.13	13764.09	22256.20	12016.98
公允价值变动收益(万元)	-616.17	2346.23	-422.76	2553.92	3187.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4616.57	23022.40	13588.41	24947.49	15282.40
管理人报酬(万元)	666.85	1288.05	676.22	1518.98	756.27
托管费(万元)	222.28	429.35	225.41	506.33	252.09
其它费用(万元)	12.04	25.45	14.45	28.54	13.92
费用合计(万元)	1585.45	4321.42	2557.91	6464.71	3701.77
利润总额(万元)	3031.11	18700.97	11030.50	18482.77	11580.63
净利润(万元)	3031.11	18700.97	11030.50	18482.77	11580.63

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