我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5219.70 |
15928.85 |
4264.81 |
8393.40 |
4084.59 |
| 本期利润(万元) |
6588.12 |
18482.77 |
3033.88 |
11580.63 |
5103.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1221.62 |
0.00 |
5421.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505497.86 |
501385.47 |
501825.10 |
506218.45 |
509899.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
746.91 |
371.67 |
147.96 |
20601.58 |
20128.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
576851.94 |
739729.85 |
694265.58 |
605700.81 |
581043.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
576851.94 |
721872.81 |
652888.18 |
534458.78 |
482291.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.76 |
124.69 |
129.19 |
125.30 |
130.63 |
| 应付托管费(万元) |
42.59 |
41.56 |
43.06 |
41.77 |
43.54 |
| 资产总计(万元) |
581107.03 |
747886.84 |
724399.46 |
668739.67 |
627251.13 |
| 负债合计(万元) |
79721.55 |
241668.39 |
219602.76 |
160120.16 |
119549.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
501385.47 |
506218.45 |
504796.70 |
508619.51 |
507701.65 |
| 未分配利润(万元) |
6236.53 |
11069.41 |
8442.35 |
12263.42 |
9358.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.37 |
78.19 |
615.71 |
342.99 |
22717.02 |
| 投资收益(万元) |
22256.20 |
12016.98 |
20270.43 |
10177.86 |
37.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2553.92 |
3187.23 |
-4422.53 |
-291.06 |
1886.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
24947.49 |
15282.40 |
16463.63 |
10229.81 |
24641.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.98 |
756.27 |
1529.12 |
755.44 |
1543.05 |
| 托管费(万元) |
506.33 |
252.09 |
509.71 |
251.81 |
514.35 |
| 其它费用(万元) |
28.54 |
13.92 |
26.77 |
13.42 |
27.07 |
| 费用合计(万元) |
6464.71 |
3701.77 |
4425.97 |
2312.81 |
4546.09 |
| 利润总额(万元) |
18482.77 |
11580.63 |
12037.66 |
7916.99 |
20095.25 |
| 净利润(万元) |
18482.77 |
11580.63 |
12037.66 |
7916.99 |
20095.25 |
