工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	100.26	45.68	45.68	40.73	40.83	40.83	51.15
季度净申购	528315.01	0.00	47877.55	-970.23	0.02	-99906.13	0.00
总份额	970465.17	442150.16	442150.16	394272.62	395242.84	395242.83	495148.95
季度总申购份额	968523.00	0.00	48847.11	0.00	0.02	395236.79	0.00
季度总赎回份额	440207.99	0.00	969.56	970.23	0.00	495142.92	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	中邮稳定收益债券型A	107.13	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
84	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
85	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
86	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
87	富国天利增长债券A	102.26	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
88	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
89	西部利得汇享债券A	100.36	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
90	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
91	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
92	汇添富双鑫添利债券A	99.94	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
93	永赢中债3-5年政金债指数A	99.58	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
94	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
95	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
96	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
97	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.13	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
67	银华稳晟39个月定期开放债券	104.32	1034525.98	-	-	-
68	上银政策性金融债债券	105.85	1031315.54	-73607.21	198294.55	271901.76
69	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
70	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
71	南方3-5年农发债A	110.97	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
72	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
73	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
74	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
75	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
76	浦银安盛盛达纯债债券A	95.39	943006.94	-	-	-
77	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
78	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
79	中邮稳定收益债券型A	107.13	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
80	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
7	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
8	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
9	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
10	博时恒乐债券A	107.14	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
11	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
12	景顺长城稳健增益债券A	94.53	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
13	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
14	博时稳健增利债券A	61.28	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
15	富国裕利债券A	98.04	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
16	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
17	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
18	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
19	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
20	财通聚利债券	69.19	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
7	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
8	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
9	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
10	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
11	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
12	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
13	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
14	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
15	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
69	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
70	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
71	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
72	鹏华丰恒债券	87.90	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
73	融通增悦债券	31.73	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
74	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
75	工银瑞祥定开发起式债券	100.26	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
76	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
77	博时信用债纯债债券A	90.97	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
78	广发中债7-10年国开债指数E	60.05	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
79	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
80	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.26	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
81	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
82	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

297

14887210.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

307

12842756.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

311

12708772.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

332

14914127.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	297	14887210.8800	442150.16	100.00
2024-12-31	307	12842756.2300	394272.61	100.00
2024-06-30	311	12708772.5300	395242.82	100.00
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00
2023-06-30	332	14914127.6300	495149.04	100.00

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