工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	41.02	51.39	51.39	51.39	51.39	51.51	51.51
季度净申购	-99906.13	0.00	-0.10	0.01	-1205.31	0.00	-0.08
总份额	395242.83	495148.95	495148.95	495149.05	495149.04	496354.35	496354.35
季度总申购份额	395236.79	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
季度总赎回份额	495142.92	0.00	0.11	0.00	1205.33	0.00	0.10

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	华泰保兴尊诚定开	41.39	362589.97	-	-	-
740	天弘合益A	41.33	397899.78	1.56	1.87	0.31
741	民生加银睿通3个月定开发起式	41.22	399580.75	0.00	0.00	0.00
742	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.21	396900.51	-	0.00	-
743	天弘睿选利率债发起式A	41.21	395487.07	202855.67	236297.51	33441.85
744	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.18	400006.07	-	0.02	-
745	诺德安盛	41.16	408852.34	59123.83	199124.04	140000.21
746	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
747	永赢华嘉信用债A	40.99	356367.17	-21746.33	398686.52	420432.85
748	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	40.96	371152.06	-17355.04	78592.58	95947.62
749	易方达恒益定开债券发起式	40.95	395360.61	-	-	-
750	天弘安悦90天滚动持有短债发起	40.91	376928.60	-3978.20	111856.65	115834.85
751	山西证券裕辰债券发起式	40.87	386777.17	-	-	385022.52
752	格林泓盛一年定开债券发起式	40.85	401000.00	-	-	-
753	华夏鼎康债券A	40.83	393808.51	-63155.73	8.25	63163.99

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	华润元大润享三个月定开债A	41.95	398756.47	-	-	-
706	天弘合益A	41.33	397899.78	1.56	1.87	0.31
707	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.21	396900.51	-	0.00	-
708	易方达信用债债券C	45.20	396242.16	129153.85	313744.77	184590.91
709	汇添富中短债E	42.70	395963.59	322430.86	1243497.79	921066.93
710	天弘睿选利率债发起式A	41.21	395487.07	202855.67	236297.51	33441.85
711	易方达恒益定开债券发起式	40.95	395360.61	-	-	-
712	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
713	兴业裕恒债券	42.30	394925.29	122505.31	149920.04	27414.73
714	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.67	394260.88	-	-	-
715	广发汇立定期开放债券	40.50	393842.39	-	0.00	-
716	华夏鼎康债券A	40.83	393808.51	-63155.73	8.25	63163.99
717	万家鑫橙纯债债券A	40.75	393135.27	158399.80	168415.37	10015.57
718	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
719	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	招商招惠3个月定开债发起式A	53.11	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
4153	汇安裕泰纯债债券A	0.00	1.09	-98697.11	0.01	98697.11
4154	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4155	广发聚鑫债券A	87.11	607946.82	-99121.33	61856.12	160977.45
4156	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
4157	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	1539.19	-99460.94	539.06	100000.00
4158	博时智臻纯债债券	0.01	102.26	-99690.27	94.58	99784.85
4159	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
4160	博时富华纯债债券	0.01	64.72	-99952.98	4.91	99957.88
4161	博时裕荣纯债债券	27.36	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85
4162	浦银安盛普裕一年定开债券	16.59	160199.87	-100000.10	0.01	100000.11
4163	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4164	东海祥苏短债E	21.54	199080.66	-100236.19	255910.21	356146.40
4165	南方兴利半年定开债券发起	12.38	98624.55	-102375.49	97624.41	199999.90
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债A	18.39	174558.57	-104167.30	22932.04	127099.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	中欧短债债券C	25.77	249988.74	203706.51	402822.02	199115.51
136	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	59.93	562264.28	76316.32	400042.08	323725.76
137	永赢华嘉信用债A	40.99	356367.17	-21746.33	398686.52	420432.85
138	信诚至泰C	32.57	254188.19	116711.49	397239.73	280528.23
139	南方耀元债券	20.21	199110.78	-59493.67	397226.74	456720.41
140	易方达增强回报债券A	172.16	1257578.55	276918.08	395652.86	118734.79
141	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.24	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
142	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
143	广发景华纯债A	40.45	392528.93	-5756.73	392012.72	397769.45
144	广发汇康定期开放债券	40.58	392599.55	293277.46	391487.20	98209.74
145	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	40.19	392085.70	381257.47	390624.90	9367.44
146	招商添浩纯债A	40.45	382614.41	240093.18	381889.81	141796.63
147	富国安利90天滚动持有债券C	54.17	496153.43	306652.03	377944.57	71292.53
148	天弘中债3-5年政策性金融债	38.92	369908.90	359163.26	377744.30	18581.05
149	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.92	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	鑫元中短债C	50.37	439846.05	166770.81	704644.79	537873.98
35	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	65.32	621360.17	21811.69	555618.96	533807.26
36	财通安瑞短债债券C	140.75	1190561.64	103717.17	631237.87	527520.71
37	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
38	永赢中债3-5年政金债指数A	147.87	1369937.42	366942.48	873423.95	506481.47
39	华夏鼎茂债券A	187.29	1401743.33	398875.73	900837.11	501961.39
40	广发景宁纯债C	91.59	795217.50	630086.47	1126122.94	496036.47
41	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
42	交银稳利中短债债券C	74.81	654424.40	421610.13	914624.32	493014.19
43	鹏华丰恒债券	155.89	1403485.39	-86044.55	405306.72	491351.27
44	工银尊益中短债债券A	75.74	652240.93	197593.67	685671.33	488077.66
45	农银金鸿短债债券C	30.92	291167.69	79810.59	556429.33	476618.74
46	长城中债1-3年政策性金融债指数C	19.57	127115.53	-330464.15	145678.45	476142.60
47	易方达安和中短债债券A	84.57	786072.88	269371.19	740721.83	471350.64
48	国联安短债债券A	72.68	683872.28	-496.68	457503.47	458000.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

332

14914127.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

356

13942537.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

387

12825738.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

440

11325976.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00
2023-06-30	332	14914127.6300	495149.04	100.00
2022-12-31	356	13942537.9400	496354.35	100.00
2022-06-30	387	12825738.7500	496356.09	100.00
2021-12-31	440	11325976.8400	498342.98	100.00

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