工银瑞祥定开发起式债券(005525)_规模评级

工银瑞祥定开发起式债券005525ICBC CREDIT SUISSE AND RUIXIANG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.80	50.80	50.80	50.80	50.93	50.93	50.93
季度净申购	0.00	-0.10	0.01	-1205.31	0.00	-0.08	-1.66
总份额	495148.95	495148.95	495149.05	495149.04	496354.35	496354.35	496354.43
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.11	0.00	1205.33	0.00	0.10	1.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	兴银合盈债券A	50.94	495183.93	-1.19	16.29	17.48
530	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.94	501037.79	-	10.18	-
531	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
532	交银裕盈纯债债券C	50.85	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
533	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.84	487504.29	-	486504.19	-
534	兴业安和6个月定开债券发起式	50.82	490551.93	-	-	0.02
535	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.80	490458.67	-0.00	0.00	0.00
536	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
537	上银慧丰利债券	50.79	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
538	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.74	501008.80	-	-	-
539	惠升和煦88个月定开债券	50.73	499999.90	-	0.00	-
540	汇添富双利债券A	50.63	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
541	广发中债1-3年国开债指数A	50.62	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
542	兴业收益增强债券A	50.62	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
543	兴全恒瑞定开债券发起式	50.59	497295.03	11.42	11.42	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
486	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
487	兴全恒瑞定开债券发起式	50.59	497295.03	11.42	11.42	0.00
488	广发汇成一年定期开放债券	50.43	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
489	上银慧鑫利债券	52.37	496303.26	27.26	45.26	18.01
490	招商招悦纯债A	54.55	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
491	兴银合盈债券A	50.94	495183.93	-1.19	16.29	17.48
492	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
493	国联安增祺纯债A	51.64	494707.63	-0.00	0.00	0.00
494	德邦短债C	55.37	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
495	招商添裕纯债A	57.67	492675.14	-	622.39	-
496	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.59	491852.67	0.06	0.06	0.00
497	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.75	491190.68	-2.17	0.02	2.19
499	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.46	491023.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4449	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4450	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
4451	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4452	南方涪利定开债券发起	27.77	217295.11	-	-	0.00
4453	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4454	天弘尊享	43.83	428154.43	-	-	0.00
4455	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
4456	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
4457	汇安裕华纯债定期开放	39.68	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.40	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.90	600464.45	-	-	-
4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	蜂巢添跃66个月定开债券	80.52	799003.46	-	0.00	-
4256	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4257	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.80	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4258	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.58	1092589.28	-	0.00	-
4259	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.56	201024.02	-	0.00	-
4260	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.04	906945.51	-0.00	0.00	0.00
4261	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
4262	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
4263	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4264	光大保德信尊合87个月债券	81.72	800031.39	-	0.00	-
4265	光大保德信尊泰三年债券	80.69	793251.81	-	0.00	-
4266	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
4267	广发汇佳定期开放债券	31.84	310751.82	0.00	0.00	0.00
4268	广发汇康定期开放债券	10.11	99322.09	-	0.00	-
4269	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.10	733144.58	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞祥定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	圆信永丰兴瑞	15.35	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.12	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	50.80	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.40	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	62.90	600464.45	-	-	-
4753	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4754	博时富安3个月定开债发起式	54.42	464511.34	-	-	-
4755	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

321

15425200.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

332

14914127.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

356

13942537.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

387

12825738.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

440

11325976.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	321	15425200.9100	495148.95	100.00
2023-06-30	332	14914127.6300	495149.04	100.00
2022-12-31	356	13942537.9400	496354.35	100.00
2022-06-30	387	12825738.7500	496356.09	100.00
2021-12-31	440	11325976.8400	498342.98	100.00

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