| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.01元 | 2025-11-25 | 0.07% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.05元 | 2024-12-23 | 0.49% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.25元 | 2024-09-20 | 2.40% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.05元 | 2024-03-15 | 0.49% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.05元 | 2023-12-21 | 0.46% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.04元 | 2023-11-06 | 0.39% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.15元 | 2023-09-12 | 1.46% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.18元 | 2023-05-25 | 1.74% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.10元 | 2022-12-22 | 0.98% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.06元 | 2022-09-23 | 0.58% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10元 | 2022-03-24 | 0.98% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.24元 | 2021-12-14 | 2.33% |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.13元 | 2021-09-23 | 1.24% |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.20元 | 2021-03-11 | 1.92% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.20元 | 2020-09-24 | 1.92% |
| 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 0.17元 | 2020-02-12 | 1.62% |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.13元 | 2019-09-12 | 1.24% |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.17元 | 2019-03-27 | 1.65% |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.20元 | 2018-11-21 | 1.92% |
工银瑞祥定开发起式债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%