资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1766148.32 98.93%
银行存款和结算备付金 14275.04 0.80%
其他资产 4876.39 0.27%
资产总值:1785299.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 1280.00 135326.65 10.55%
25附息国债07 1110.00 112522.68 8.77%
25农发20 700.00 69074.50 5.39%
24建行二级资本债03BC 590.00 59272.21 4.62%
24平安银行二级资本债01A 570.00 57380.17 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1366501.54 106.56%
国家债券 274363.46 21.39%
企业债 54217.70 4.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%