工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	119.56	129.61	129.61	129.61	129.61	109.76	109.76
季度净申购	-100000.00	-0.00	0.00	-0.00	197569.79	-0.00	0.00
总份额	1190159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1092589.28	1092589.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	197569.79	0.00	0.01
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	中银证券汇宇定期开放债券	122.45	1100002.42	-	-	-
63	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
64	天弘鑫利三年定开	121.62	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
65	景顺长城景盈双利债券A	121.58	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
66	鑫元中短债A	120.95	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
67	0-4地债	120.75	10562.75	-	9013.00	-
68	汇添富双鑫添利债券A	119.61	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
69	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
70	易方达增强回报债券B	118.80	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
71	华夏亚债中国指数A	117.88	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
72	景顺长城景泰裕利纯债A	117.56	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
73	广发政策性金融债	115.85	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
74	华夏稳享增利6个月债券C	113.67	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
75	兴业收益增强债券A	112.60	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
76	鹏华0-5年利率发起式债券	112.13	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	嘉实稳荣债券	132.12	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.46	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.64	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	151.55	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	124.79	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.45	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
45	华安鑫福定开债A	124.55	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.62	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	143.19	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	140.83	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	180.16	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
52	汇添富双享回报债券A	130.02	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.45	1100002.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4108	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.57	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
4109	宏利恒利债券A	14.31	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
4110	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4111	富国增利债券发起式A	38.95	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
4112	中融益泓90天滚动持有债券A	26.60	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
4113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.85	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4115	工银瑞景定开发起式债券	130.97	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4116	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4117	西部利得合享A	13.56	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
4118	工银恒享纯债债券A	4.16	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
4119	景顺长城四季金利债券A	26.61	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
4120	银华中债1-3年农发行债券指数	56.20	528964.49	-100734.52	1921.44	102655.96
4121	博时中债5-10农发行A	10.16	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4281	蜂巢丰裕债券A	8.95	88789.81	-0.02	0.00	0.03
4282	蜂巢添禧87个月定开	82.76	799002.50	-	0.00	-
4283	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.85	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
4284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4285	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
4286	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
4288	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4289	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
4290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4291	工银瑞宏6个月定开债券A	10.03	99200.64	-	0.00	-
4292	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
4293	工银瑞景定开发起式债券	130.97	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
4294	工银瑞祥定开发起式债券	101.02	970465.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.31	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
456	永赢中债-1-5年国开债指数A	55.10	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
457	工银恒享纯债债券A	4.16	39036.53	-100026.45	121.08	100147.53
458	西部利得合享A	13.56	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
459	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
460	工银瑞景定开发起式债券	130.97	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
461	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	14.85	138074.16	-100000.00	0.00	100000.00
462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.56	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
463	国投瑞银和泰6个月债券	20.06	194141.36	-	-	100000.00
464	海富通融丰定开债券	29.67	283585.54	-	-	100000.00
465	惠升和怡一年定开债券	10.13	99999.95	-	-	100000.00
466	银河丰泰3个月定开债券	10.10	98474.35	-	-	100000.00
467	天弘合益A	3.97	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
468	人保利丰纯债A	29.99	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
469	华夏鼎茂债券C	38.05	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

50818106.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00
2023-06-30	215	50818106.4300	1092589.29	100.00

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