工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	109.62	109.62	109.62	109.62	109.72	109.72	109.72
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-1000.00	0.22	0.00	0.00
总份额	1092589.28	1092589.28	1092589.29	1092589.29	1093589.29	1093589.07	1093589.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
70	东方臻裕债券A	117.47	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
71	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
72	国泰合融纯债债券A	115.71	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
73	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
74	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
75	中银纯债债券D	109.92	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
76	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
77	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.51	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
78	鹏华金利债券	109.42	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
79	华夏亚债中国指数A	108.30	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
80	永赢中债3-5年政金债指数A	107.82	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
81	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
82	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
83	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	鹏华丰享债券	144.37	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
52	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
53	华夏彭博政金债1-5年A	118.66	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
54	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
55	广发纯债债券A	139.61	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
56	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
57	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
58	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
59	永赢昌利债券A	121.51	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
60	财通安瑞短债债券C	128.29	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
61	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
62	东方臻裕债券A	117.47	1082852.31	461693.67	699352.00	237658.33
63	东证融汇禧悦90天滚动A	120.23	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
64	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
65	易方达裕丰回报债券A	184.93	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4693	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4694	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
4695	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
4696	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
4697	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4698	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
4699	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4700	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
4701	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
4702	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-
4703	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
4704	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
4705	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4706	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4250	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4251	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4252	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4253	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4254	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4255	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.70	201024.02	-	0.00	-
4258	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.16	906945.51	-0.00	0.00	0.00
4259	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
4260	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4262	光大保德信尊合87个月债券	82.44	800031.39	-	0.00	-
4263	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4886	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4887	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4888	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
4889	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
4890	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
4891	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
4892	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4893	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
4894	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
4895	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-
4896	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
4897	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
4898	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4899	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

50818106.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

5467945346.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

5467945346.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

5467945346.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00
2023-06-30	215	50818106.4300	1092589.29	100.00
2022-12-31	2	5467945346.6800	1093589.07	100.00
2022-06-30	2	5467945346.6800	1093589.07	100.00
2021-12-31	2	5467945346.6800	1093589.07	100.00

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