工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_规模评级

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	128.71	128.71	128.71	128.71	109.00	109.00	109.00
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	197569.79	-0.00	0.00	0.00
总份额	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1290159.08	1092589.28	1092589.29	1092589.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	197569.79	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
55	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
56	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
60	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
61	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
62	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
63	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
64	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
65	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
66	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
67	华安鑫福定开债A	123.95	1200003.84	-	-	-
68	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	工银瑞景定开发起式债券	140.54	1398806.22	0.00	0.01	0.01
33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
45	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
46	华安鑫福定开债A	123.95	1200003.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4748	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4749	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4750	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
4751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4752	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
4753	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
4754	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
4755	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
4756	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.13	148605.80	-	0.00	-
4757	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
4758	银河聚星两年定开债券	82.08	791574.75	-	-	-
4759	招商添韵3个月定开债A	12.31	119476.82	-	-	0.00
4760	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4761	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4895	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4896	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4897	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
4898	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4899	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
4900	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
4901	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
4902	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
4903	银河聚星两年定开债券	82.08	791574.75	-	-	-
4904	招商添韵3个月定开债A	12.31	119476.82	-	-	0.00
4905	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4906	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
4907	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4908	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4492	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4493	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4494	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
4495	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
4496	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
4497	富荣富恒两年定开债	60.54	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
4498	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
4499	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4500	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4501	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
4502	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
4503	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
4504	广发汇吉3个月定期开放债券	39.44	364616.17	-	-	0.00
4505	广发汇立定期开放债券	60.07	587612.71	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

61436146.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

60856560.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

51295271.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

52528330.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

50818106.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	61436146.5200	1290159.08	100.00
2024-12-31	212	60856560.2400	1290159.08	100.00
2024-06-30	213	51295271.6000	1092589.29	100.00
2023-12-31	208	52528330.7500	1092589.28	100.00
2023-06-30	215	50818106.4300	1092589.29	100.00

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