工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_分红排行

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.04元	2024-04-18	0.39%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.03元	2024-03-21	0.30%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.03元	2024-02-21	0.34%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	0.05元	2024-01-19	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.01元	2023-12-21	0.14%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.01元	2023-11-20	0.14%
2023-08-23	2023-08-23	2023-08-24	0.02元	2023-08-21	0.21%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.08元	2023-07-21	0.76%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.02元	2023-06-26	0.20%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.04元	2023-05-18	0.44%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.02元	2023-02-16	0.16%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.42%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.01元	2022-11-24	0.14%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.27%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.03元	2022-09-26	0.29%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.03元	2022-08-23	0.29%
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	0.02元	2022-07-21	0.20%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.03元	2022-06-23	0.25%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.03元	2022-05-23	0.31%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.03元	2022-04-22	0.34%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.01元	2022-03-24	0.14%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.03元	2022-02-23	0.29%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.04元	2022-01-14	0.40%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.02元	2021-11-23	0.24%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.05元	2021-10-25	0.49%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.03元	2021-08-24	0.30%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.06元	2021-07-22	0.56%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.12元	2021-05-18	1.20%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.03元	2021-04-22	0.29%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.02元	2021-03-22	0.20%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.03元	2021-01-21	0.28%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.19元	2020-06-22	1.83%

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红32次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	4年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	7年6个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	1	3年2个月	0.53元	4.80%
华夏双债债券A	4	11年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	11年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	4年9个月	0.54元	4.51%
华夏亚债中国指数C	6	12年12个月	3.24元	4.49%
华夏鼎淳债券A	1	4年9个月	0.54元	4.47%
华夏亚债中国指数A	6	12年12个月	3.33元	4.37%
华夏安康债券C	3	11年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	11年8个月	1.60元	4.26%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4	11年5个月	0.30元	3.88%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4	11年5个月	0.30元	3.88%
华夏纯债债券A	9	11年2个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券A	4	11年5个月	2.02元	3.76%
华夏海外收益债券C	4	11年5个月	1.95元	3.73%
华夏鼎沛债券A	2	5年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	6年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	6年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	5年11个月	0.96元	3.34%
华夏鼎英债券A	2	2年9个月	0.67元	3.28%
华夏恒融债券	4	7年2个月	1.46元	3.23%
华夏鼎融债券C	4	7年6个月	1.44元	3.20%
华夏恒利3个月定开债券	5	8年2个月	1.71元	3.18%
华夏纯债债券C	9	11年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4	6年7个月	1.31元	3.15%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	10	7年10个月	0.46元	3.13%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	10	7年10个月	0.46元	3.13%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10	7年10个月	3.07元	3.00%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	9	7年10个月	2.70元	2.95%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	8	6年7个月	2.45元	2.94%
华夏鼎略债券A	2	5年4个月	0.65元	2.89%
华夏鼎誉三个月定开债券A	1	1年7个月	0.30元	2.87%
华夏鼎誉三个月定开债券C	1	1年7个月	0.30元	2.87%
华夏鼎信债券A	3	3年4个月	0.85元	2.70%
华夏鼎信债券C	3	3年4个月	0.84元	2.68%
华夏希望债券A	18	16年2个月	5.50元	2.67%
华夏希望债券C	18	16年2个月	5.30元	2.62%
华夏鼎兴债券A	7	6年4个月	1.80元	2.46%
华夏鼎茂债券C	2	7年2个月	0.50元	2.21%
华夏中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.88元	2.10%
华夏中债3-5年政金债指数C	4	4年10个月	0.86元	2.04%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	11	6年7个月	2.22元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	8	4年5个月	1.49元	1.82%
华夏鼎禄三个月定开债券A	9	5年7个月	1.63元	1.77%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6	6年7个月	1.05元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	8	4年10个月	1.39元	1.67%
华夏鼎茂债券A	3	7年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎富债券A	3	3年7个月	0.49元	1.54%
华夏稳定双利债券C	59	17年10个月	9.92元	1.53%
华夏鼎富债券C	3	3年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	5年4个月	0.33元	1.51%
华夏鼎顺三个月定开债券A	9	5年9个月	1.46元	1.49%
华夏债券A/B	47	21年7个月	9.25元	1.49%
华夏中短债债券A	3	5年5个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	5年5个月	0.47元	1.47%
华夏债券C	41	18年1个月	7.75元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	7年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	7年4个月	1.45元	1.43%
华夏鼎隆债券A	15	7年3个月	2.18元	1.43%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3	6年7个月	0.41元	1.33%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	18	6年1个月	2.33元	1.26%
华夏鼎通债券C	9	5年7个月	1.18元	1.19%
华夏鼎优债券A	2	2年1个月	0.24元	1.18%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	6	6年7个月	0.72元	1.16%
华夏鼎丰债券	2	2年8个月	0.23元	1.14%
华夏恒慧一年定开债券	6	4年1个月	0.69元	1.10%
华夏鼎隆债券C	13	7年3个月	1.48元	1.08%
华夏鼎英债券C	1	2年9个月	0.11元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	7年6个月	2.97元	1.07%
华夏鼎利债券C	22	7年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎业三个月定开债券A	5	2年6个月	0.52元	1.03%
华夏恒益18个月定开债券	11	4年8个月	1.12元	1.02%
华夏稳定双利债券A	25	7年1个月	2.56元	0.98%
华夏鼎通债券A	15	5年7个月	1.51元	0.94%
华夏中债1-3年政金债指数A	15	5年1个月	1.40元	0.91%
华夏鼎福三个月定开债券A	19	5年8个月	1.78元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	4年1个月	0.09元	0.86%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	6	2年3个月	0.52元	0.83%
华夏鼎康债券A	15	5年4个月	1.24元	0.81%
华夏鼎康债券C	15	5年4个月	1.19元	0.77%
华夏中债1-3年政金债指数C	15	5年1个月	1.18元	0.76%
华夏鼎辉债券A	6	1年7个月	0.37元	0.60%
华夏鼎优债券C	2	2年1个月	0.12元	0.59%
华夏鼎业三个月定开债券C	5	2年6个月	0.27元	0.52%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	6	2年3个月	0.32元	0.51%
华夏鼎辉债券C	6	1年7个月	0.22元	0.37%
华夏聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.33	1.29	2.49	1.64
3286	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
3287	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.40	1.26	2.64	1.62
3288	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.38	1.39	2.73	1.81
3289	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	0.26	1.16	2.65	1.44
3290	工银纯债债券A	-0.04	0.37	1.05	2.59	1.50
3291	工银纯债债券B	-0.04	0.33	0.95	2.38	1.36
3292	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.32	0.90	1.83	1.17
3293	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.04	0.13	0.99	1.99	1.32
3294	工银添颐债券A	-0.04	0.26	2.22	-3.85	1.25
3295	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.04	0.25	0.86	1.93	1.39
3296	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.04	0.23	0.81	1.82	1.32
3297	光大阳光稳债中短债债券A	-0.04	0.29	0.97	2.05	1.38
3298	光大阳光稳债中短债债券C	-0.04	0.27	0.93	1.95	1.31
3299	广发汇宏6个月定开债	-0.04	0.38	1.01	2.22	1.35

截止日期：2024-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	方正富邦稳裕纯债C	-0.10	0.32	1.19	2.62	1.74
3236	蜂巢添鑫纯债A	-0.03	0.32	1.64	2.93	2.00
3237	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.32	1.72	3.02	2.08
3238	富国安慧短债债券A	-0.01	0.32	0.86	2.01	1.25
3239	富荣富兴纯债	0.03	0.32	1.00	1.99	1.37
3240	格林中短债A	-0.07	0.32	0.89	2.03	1.31
3241	工银恒享纯债债券C	-0.07	0.32	0.98	2.06	-
3242	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.32	0.90	1.83	1.17
3243	工银尊享短债债券A	-0.01	0.32	0.88	1.96	1.24
3244	广发汇明一年定期开放债券	-0.04	0.32	0.80	1.65	1.07
3245	广发添财60天持有债券C	-0.03	0.32	1.15	2.79	1.52
3246	国联安恒悦90天持有债券A	-0.03	0.32	0.85	1.99	1.23
3247	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.32	1.16	2.54	1.68
3248	国泰惠丰纯债债券	0.00	0.32	2.78	8.11	5.62
3249	国泰君安君得利短债A	-0.03	0.32	1.10	2.11	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.34	0.90	1.85	1.26
3923	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	-0.01	0.31	0.90	2.00	1.23
3924	财通资管睿安债券C	-0.07	0.23	0.90	1.97	-
3925	长安泓润纯债债券A	-0.09	0.26	0.90	2.33	1.48
3926	长城证券三个月滚动持有A	0.00	0.37	0.90	1.81	1.18
3927	长城证券三个月滚动持有B	0.00	0.37	0.90	1.81	1.19
3928	长信稳恒债券C	-0.12	0.34	0.90	2.42	1.38
3929	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.32	0.90	1.83	1.17
3930	工银瑞景定开发起式债券	-0.05	0.33	0.90	1.81	1.15
3931	光大尊盈半年A	-0.07	0.35	0.90	1.81	1.27
3932	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.30	0.90	1.86	1.24
3933	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.38	0.90	1.84	1.30
3934	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.90	3.24	2.30
3935	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.28	0.90	1.97	1.21
3936	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.28	0.90	1.97	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.03	0.33	0.89	1.84	1.22
3649	万家强化收益定期开放债券	-0.10	0.29	0.77	1.84	1.12
3650	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.97	1.84	1.22
3651	永赢季季享90天持有期中短债债券A	-0.02	0.30	0.87	1.84	1.24
3652	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	-0.01	0.25	1.04	1.83	1.55
3653	东证融汇添添益中短债A	-0.01	0.24	0.75	1.83	1.08
3654	蜂巢添幂中短债A	-0.09	0.38	0.88	1.83	1.24
3655	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.32	0.90	1.83	1.17
3656	工银尊享短债债券F	-0.02	0.29	0.81	1.83	1.15
3657	广发景和中短债C	-0.03	0.36	0.91	1.83	1.22
3658	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.24	0.95	1.83	1.21
3659	海富通中短债债券C	-0.02	0.28	0.77	1.83	1.10
3660	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.30	0.96	1.83	1.22
3661	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.18	0.84	1.83	1.12
3662	华宝中短债债券A	-0.03	0.32	0.86	1.83	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	招商鑫悦中短债C	-0.02	0.30	0.80	1.87	1.18
3755	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.82	1.85	1.18
3756	中泰青月中短债C	-0.05	0.31	0.83	1.81	1.18
3757	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.34	0.90	1.93	1.18
3758	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.28	0.99	1.99	1.17
3759	创金合信鑫日享短债债券C	-0.03	0.27	0.79	1.82	1.17
3760	大成景宁一年定开债券	-0.06	0.45	0.96	1.48	1.17
3761	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.32	0.90	1.83	1.17
3762	光大保德信荣利纯债债券C	-0.07	0.04	0.61	1.91	1.17
3763	广发资管昭利中短债A	-0.06	0.40	0.82	1.84	1.17
3764	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.28	0.85	1.76	1.17
3765	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.05	0.28	0.80	1.79	1.17
3766	海富通纯债债券A	0.13	0.78	1.77	1.09	1.17
3767	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17
3768	华安年年盈定期开放债券C	-0.03	0.44	1.11	1.63	1.17

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