工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_分红排行

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.03元	2024-06-19	0.30%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.03元	2024-05-20	0.25%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.04元	2024-04-18	0.39%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.03元	2024-03-21	0.30%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.03元	2024-02-21	0.34%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	0.05元	2024-01-19	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.01元	2023-12-21	0.14%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.01元	2023-11-20	0.14%
2023-08-23	2023-08-23	2023-08-24	0.02元	2023-08-21	0.21%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.08元	2023-07-21	0.76%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.02元	2023-06-26	0.20%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.04元	2023-05-18	0.44%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.02元	2023-02-16	0.16%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.42%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.01元	2022-11-24	0.14%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.27%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.03元	2022-09-26	0.29%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.03元	2022-08-23	0.29%
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	0.02元	2022-07-21	0.20%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.03元	2022-06-23	0.25%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.03元	2022-05-23	0.31%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.03元	2022-04-22	0.34%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.01元	2022-03-24	0.14%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.03元	2022-02-23	0.29%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.04元	2022-01-14	0.40%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.02元	2021-11-23	0.24%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.05元	2021-10-25	0.49%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.03元	2021-08-24	0.30%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.06元	2021-07-22	0.56%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.12元	2021-05-18	1.20%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.03元	2021-04-22	0.29%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.02元	2021-03-22	0.20%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.03元	2021-01-21	0.28%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.19元	2020-06-22	1.83%

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红34次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	8年2个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	4年11个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	4年11个月	0.50元	4.67%
永赢凯利债券	3	5年3个月	1.18元	3.77%
永赢淳利债券	1	4年10个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券A	6	5年11个月	2.28元	3.51%
永赢荣益债券C	6	5年11个月	2.17元	3.36%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	2	2年10个月	0.64元	3.19%
永赢鼎利债券A	3	3年10个月	0.93元	3.05%
永赢中债3-5年政金债指数A	2	2年11个月	0.65元	2.99%
永赢瑞益债券	9	7年5个月	2.63元	2.92%
永赢诚益债券A	7	5年9个月	2.04元	2.86%
永赢鼎利债券C	3	3年10个月	0.86元	2.84%
永赢双利债券C	5	8年2个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	5年4个月	0.94元	2.78%
永赢嘉益债券	8	5年10个月	1.88元	2.33%
永赢祥益债券A	8	5年10个月	1.84元	2.29%
永赢同利债券C	2	5年1个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	5年1个月	0.46元	2.26%
永赢诚益债券C	7	5年9个月	1.65元	2.26%
永赢祥益债券C	8	5年10个月	1.71元	2.12%
永赢昌利债券A	3	4年12个月	0.67元	2.07%
永赢智益纯债三个月	2	5年2个月	0.41元	2.04%
永赢永益债券A	12	6年11个月	2.40元	1.99%
永赢永益债券C	12	6年11个月	2.35元	1.96%
永赢昌利债券C	1	4年12个月	0.20元	1.94%
永赢泰益债券A	12	6年1个月	2.21元	1.83%
永赢增益债券A	14	6年5个月	2.55元	1.81%
永赢中债-1-5年国开债指数C	2	4年4个月	0.40元	1.79%
永赢汇利六个月定开债	4	4年10个月	0.74元	1.79%
永赢中债-1-5年国开债指数A	2	4年4个月	0.40元	1.78%
永赢卓利债券	6	5年3个月	1.06元	1.74%
永赢泰益债券C	12	6年1个月	2.11元	1.74%
永赢增益债券C	14	6年5个月	2.41元	1.71%
永赢添益债券	17	7年5个月	2.92元	1.71%
永赢聚益债券A	7	5年11个月	1.18元	1.68%
永赢稳益债券	11	8年8个月	2.01元	1.64%
永赢乾益债券	2	2年12个月	0.34元	1.63%
永赢聚益债券C	7	5年11个月	1.15元	1.63%
永赢通益债券C	13	5年8个月	2.17元	1.60%
永赢泽利一年	2	3年11个月	0.33元	1.56%
永赢丰利债券A	15	6年6个月	2.35元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	1年11个月	0.15元	1.53%
永赢伟益债券	5	5年8个月	0.84元	1.52%
永赢丰利债券C	15	6年6个月	2.27元	1.49%
永赢邦利债券C	4	4年1个月	0.60元	1.41%
永赢邦利债券A	4	4年1个月	0.60元	1.40%
永赢润益债券C	9	5年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	5年12个月	1.32元	1.38%
永赢坤益债券	2	2年1个月	0.27元	1.35%
永赢中债-1-3年政金债指数	7	5年5个月	1.02元	1.35%
永赢恒益债券	9	6年3个月	1.29元	1.34%
永赢众利债券	4	5年1个月	0.57元	1.25%
永赢通益债券A	13	5年8个月	1.71元	1.25%
永赢惠益债券A	13	6年2个月	1.62元	1.20%
永赢欣益一年	12	3年12个月	1.39元	1.15%
永赢惠益债券C	13	6年2个月	1.54元	1.14%
永赢泰宁63个月定开债	6	3年8个月	0.69元	1.11%
永赢昌益债券A	4	5年8个月	0.43元	1.06%
永赢丰益债券	23	7年6个月	2.47元	1.06%
永赢颐利债券	3	5年7个月	0.36元	1.01%
永赢昌益债券C	4	5年8个月	0.41元	0.99%
永赢盈益债券A	12	5年11个月	1.26元	0.99%
永赢裕益债券A	20	5年10个月	1.98元	0.99%
永赢盈益债券C	12	5年11个月	1.23元	0.97%
永赢瑞宁87个月定开债	7	3年12个月	0.72元	0.96%
永赢轩益债券	6	2年8个月	0.58元	0.95%
永赢裕益债券C	20	5年10个月	1.85元	0.92%
永赢盛益债券C	15	5年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	5年11个月	1.48元	0.90%
永赢久利债券	11	4年8个月	0.99元	0.88%
永赢合益债券	18	5年5个月	1.58元	0.87%
永赢悦利债券	13	5年3个月	1.04元	0.80%
永赢宏泰短债A	7	1年12个月	0.55元	0.77%
永赢宏泰短债C	7	1年12个月	0.52元	0.71%
永赢迅利中高等级短债A	14	5年7个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券A	14	4年5个月	0.99元	0.70%
永赢泰利债券A	3	5年4个月	0.19元	0.62%
永赢元利债券C	14	4年5个月	0.86元	0.60%
永赢迅利中高等级短债E	12	3年12个月	0.72元	0.57%
永赢中债3-5年政金债指数C	1	2年11个月	0.05元	0.46%
永赢宏益债券A	2	5年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	5年8个月	0.08元	0.37%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.34	0.88	2.34	2.30
3385	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.40	0.93	2.32	2.26
3386	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
3387	工银纯债债券B	0.03	0.23	0.69	1.95	2.05
3388	工银恒享纯债债券A	0.03	0.30	0.88	2.23	2.27
3389	工银恒享纯债债券C	0.03	0.28	0.82	2.13	-
3390	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
3391	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3392	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.79	2.27	2.34
3393	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3394	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.22	0.60	1.71	1.59
3395	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.53	1.57	1.44
3396	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.23	0.77	1.94	1.95
3397	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3398	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.68	1.27	1.37

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.25	1.01	3.13	3.48
2837	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.25	0.82	1.94	2.06
2838	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.04	0.25	1.13	2.30	2.74
2839	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.25	0.85	1.86	2.02
2840	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.25	0.71	1.77	1.95
2841	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.68	1.83	2.02
2842	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
2843	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
2844	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.02	0.25	0.74	2.78	2.80
2845	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.25	0.73	1.97	2.11
2846	工银月月薪定期支付债券C	0.08	0.25	1.89	4.59	3.23
2847	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.25	0.83	2.16	2.29
2848	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.04	0.25	0.78	2.32	2.51
2849	光大阳光稳债中短债债券C	0.04	0.25	0.70	1.85	2.03
2850	广发资管昭利中短债A	0.03	0.25	0.70	1.68	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平

3370	安信中债1-3年政金债C	0.02	0.22	0.74	1.38	1.26
3371	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.21	0.74	1.76	1.95
3372	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.21	0.74	1.75	1.94
3373	博时裕诚纯债债券	0.06	0.31	0.74	2.00	2.09
3374	长城泰利债券C	0.03	0.23	0.74	1.81	1.89
3375	东吴悦秀纯债C	0.04	0.37	0.74	2.45	2.39
3376	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.29	0.74	1.85	1.83
3377	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3378	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
3379	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.02	0.25	0.74	2.78	2.80
3380	广发集瑞债券A	0.21	0.07	0.74	2.08	2.04
3381	国联安中短债债券A	0.03	0.22	0.74	1.73	1.96
3382	国信安泰中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.68	1.91
3383	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.74	2.09	2.28
3384	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.26	0.74	1.90	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.60	1.92	1.86
3391	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.04	0.51	1.17	1.92	-
3392	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	1.92	1.91
3393	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.37	0.96	1.92	2.04
3394	中信保诚稳益债券C	0.06	0.24	0.74	1.92	2.07
3395	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.64	1.91	2.13
3396	富国裕利债券E	-0.14	-0.83	0.62	1.91	1.15
3397	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3398	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3399	广发可转债债券E	-0.47	-2.94	-0.37	1.91	-1.01
3400	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.37	0.98	1.91	2.03
3401	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.91	2.07
3402	华安众享180天持有期中短债A	0.03	0.21	0.64	1.91	2.05
3403	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.35	0.79	1.91	1.92
3404	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.30	0.63	1.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.29	0.75	1.96	1.93
3427	招商鑫悦中短债A	0.04	0.24	0.71	1.75	1.93
3428	中海中短债债券	0.03	0.29	0.86	1.75	1.93
3429	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.87	1.78	1.93
3430	安信永泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.61	1.90	1.92
3431	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.20	0.62	1.77	1.92
3432	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.31	0.89	1.78	1.92
3433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3434	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3435	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
3436	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.27	0.76	1.98	1.92
3437	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.21	0.69	1.72	1.92
3438	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.30	0.89	1.94	1.92
3439	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92
3440	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92

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