工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_分红排行

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.02元	2026-02-24	0.17%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.01元	2025-11-25	0.06%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.00元	2025-07-18	0.02%
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	0.02元	2025-05-26	0.20%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.04元	2025-04-23	0.35%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.04元	2025-02-20	0.40%
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-20	0.05元	2025-01-15	0.49%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.03元	2024-12-20	0.30%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.03元	2024-11-25	0.30%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.02元	2024-09-20	0.16%
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	0.02元	2024-08-23	0.23%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.02元	2024-07-23	0.18%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.03元	2024-06-19	0.30%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.03元	2024-05-20	0.25%
2024-04-22	2024-04-22	2024-04-23	0.04元	2024-04-18	0.39%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.03元	2024-03-21	0.30%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.03元	2024-02-21	0.34%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-24	0.05元	2024-01-19	0.47%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.01元	2023-12-21	0.14%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.01元	2023-11-20	0.14%
2023-08-23	2023-08-23	2023-08-24	0.02元	2023-08-21	0.21%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.08元	2023-07-21	0.76%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.02元	2023-06-26	0.20%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.04元	2023-05-18	0.44%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.02元	2023-02-16	0.16%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.04元	2023-01-16	0.42%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.01元	2022-11-24	0.14%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.27%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.03元	2022-09-26	0.29%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.03元	2022-08-23	0.29%
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	0.02元	2022-07-21	0.20%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.03元	2022-06-23	0.25%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.03元	2022-05-23	0.31%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.03元	2022-04-22	0.34%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.01元	2022-03-24	0.14%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.03元	2022-02-23	0.29%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.04元	2022-01-14	0.40%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.02元	2021-11-23	0.24%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.05元	2021-10-25	0.49%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.03元	2021-08-24	0.30%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.06元	2021-07-22	0.56%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.12元	2021-05-18	1.20%
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	0.03元	2021-04-22	0.29%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.02元	2021-03-22	0.20%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.03元	2021-01-21	0.28%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.19元	2020-06-22	1.83%

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红46次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年8个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	蜂巢丰和债券A	0.15	0.28	0.66	0.64	0.49
537	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	0.33	0.90	0.94	0.63
538	蜂巢丰业一年定开	0.15	0.26	0.72	0.83	0.49
539	蜂巢添鑫纯债C	0.15	0.27	0.67	0.71	0.43
540	富国绿色纯债一年定开债券	0.15	0.44	1.00	1.26	0.86
541	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.80	0.83	0.59
542	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
543	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
544	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59
545	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48
546	广发中债1-3年国开债指数C	0.15	0.30	0.66	0.43	0.47
547	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
548	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
549	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
550	国泰丰祺纯债债券C	0.15	0.33	0.71	0.48	0.61

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平

580	创金合信聚利债券A	0.01	0.37	1.14	1.51	0.94
581	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.04	0.37	1.38	1.91	1.22
582	方正富邦添利纯债A	0.13	0.37	0.93	1.26	0.80
583	方正富邦睿利纯债A	0.11	0.37	0.80	0.54	0.57
584	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.37	0.83	0.74	0.64
585	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75
586	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
587	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
588	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73
589	广发中债农发债总指数C	0.18	0.37	1.15	0.48	0.87
590	国联安添利增长债A	-0.78	0.37	3.91	5.18	3.22
591	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.64	0.37	-1.48	-0.54	-0.67
592	宏利恒利债券A	0.14	0.37	1.00	0.51	0.59
593	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.37	0.87	0.69	0.67
594	华宝政金债债券	0.14	0.37	0.89	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	中信建投景晟债券A	0.29	0.47	1.05	-0.87	0.77
1330	中银添利债券发起A	-0.32	-0.13	1.05	2.19	0.30
1331	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1332	博时双季享持有期债券C	0.16	0.35	1.04	0.06	0.80
1333	博时裕弘纯债债券	0.21	0.39	1.04	0.83	0.77
1334	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.74	-0.50	1.04	0.15	0.61
1335	富国增利债券发起式A	0.11	0.36	1.04	1.19	0.78
1336	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
1337	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
1338	光大保德信安和债券A	-0.22	-0.01	1.04	2.04	0.43
1339	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
1340	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1341	海富通弘丰定开债券	0.14	0.35	1.04	1.20	0.75
1342	华富恒欣纯债债券C	0.15	0.41	1.04	1.22	0.87
1343	华商鸿悦纯债债券	0.22	0.41	1.04	0.17	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.64	0.26
4198	大成景宁一年定开债券	0.05	0.24	0.59	0.64	0.44
4199	大成景优中短债A	0.13	0.28	0.73	0.64	0.51
4200	蜂巢丰和债券A	0.15	0.28	0.66	0.64	0.49
4201	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34
4202	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.30	0.53	0.64	-0.20
4203	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22
4204	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
4205	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
4206	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40
4207	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
4208	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.29	0.75	0.64	0.51
4209	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.37	0.64	0.23
4210	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66
4211	华安中债7-10年国开债C	0.27	0.55	1.28	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
2095	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2096	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.91	1.10	0.61
2097	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.61	1.71	0.61
2098	德邦锐乾债券A	0.10	0.27	0.83	0.85	0.61
2099	德邦锐裕利率债债券A	0.27	0.46	0.59	-1.51	0.61
2100	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2101	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
2102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61
2103	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.30	0.80	0.86	0.61
2104	广发增强债券C	-0.01	0.21	0.91	1.18	0.61
2105	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.31	0.88	1.05	0.61
2106	国泰丰盈纯债债券A	0.19	0.31	0.77	-0.03	0.61
2107	国泰丰祺纯债债券C	0.15	0.33	0.71	0.48	0.61
2108	海富通聚合纯债	0.12	0.28	0.80	0.52	0.61

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