工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：陈桂都

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.48亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
债券型名次	3391	2843	3377	3397	3433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.25	8.71	-	14.05
债券型名次	3450	2998	2292	2570	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	工银恒享纯债债券C	0.03	0.28	0.82	2.13	-
3390	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
3391	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3392	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.79	2.27	2.34
3393	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.68	1.83	2.02
2842	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.68	1.93	1.95
2843	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
2844	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.02	0.25	0.74	2.78	2.80
2845	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.25	0.73	1.97	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	东吴悦秀纯债C	0.04	0.37	0.74	2.45	2.39
3376	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.29	0.74	1.85	1.83
3377	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3378	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92
3379	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.02	0.25	0.74	2.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.64	1.91	2.13
3396	富国裕利债券E	-0.14	-0.83	0.62	1.91	1.15
3397	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3398	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3399	广发可转债债券E	-0.47	-2.94	-0.37	1.91	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.20	0.62	1.77	1.92
3432	博时稳悦63个月定开债	0.05	0.31	0.89	1.78	1.92
3433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.25	0.74	1.91	1.92
3434	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.23	0.75	1.91	1.92
3435	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.27	0.74	1.89	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	创金合信尊泓债券C	2.89	5.67	8.97	-	8.98
3449	大成通嘉三年定开债券A	2.89	5.45	8.68	-	14.03
3450	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
3451	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.89	5.25	8.73	-	15.12
3452	工银四季收益债券A	2.89	5.38	10.93	22.13	120.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	浙商丰裕纯债C	2.79	5.26	9.23	-	13.78
2997	东方恒瑞短债债券A	2.87	5.25	8.79	-	10.39
2998	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
2999	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.89	5.25	8.73	-	15.12
3000	华安添鑫中短债A	2.53	5.25	8.24	15.78	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	浙商惠睿纯债	5.34	6.80	8.72	-	8.22
2291	中航瑞明纯债A	4.13	6.28	8.72	-	12.13
2292	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
2293	上银慧丰利债券	4.55	6.42	8.71	-	11.51
2294	永赢昌益债券C	3.24	6.30	8.71	14.07	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	国寿安保尊耀纯债债券C	2.23	3.58	9.04	-	16.58
2569	博时季季享三个月持有期债券C	2.37	4.56	7.63	-	14.92
2570	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
2571	平安5-10年期政策性金融债债券A	5.95	9.75	14.75	-	20.92
2572	平安5-10年期政策性金融债债券C	5.82	9.51	14.41	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	广发汇阳三个月定期开放债券	4.56	7.20	8.11	-	14.06
2735	安信永宁一年定开债券发起式	6.78	11.38	0.00	-	14.05
2736	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.89	5.25	8.71	-	14.05
2737	诺德安盈	3.67	6.20	10.11	-	14.05
2738	东海祥苏短债A	3.51	6.86	12.55	-	14.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	690.00	69633.70	6.36%
23农发05	570.00	58841.85	5.37%
22农发06	540.00	55206.15	5.04%
22浦发银行03	390.00	39276.47	3.59%
21国开03	380.00	38985.03	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	937394.17	85.61%
企业债	47799.47	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.002
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.131

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