工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织：债券押注使一些对冲基金大到不能倒[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：陈桂都

2024-04-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：109.77亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
债券型名次	4162	2689	3596	3416	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.43	9.34	-	13.27
债券型名次	3440	2862	2172	2588	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.28	0.76	1.44	0.84
4161	工银恒享纯债债券C	0.03	0.63	1.29	2.22	-
4162	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
4163	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.23	0.59	1.10	0.69
4164	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.50	0.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.54	1.79	2.80	1.76
2688	富荣中短债债券A	0.11	0.54	1.24	2.37	1.44
2689	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
2690	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.54	1.62	2.57	1.61
2691	广发集利一年定期开放债券C	0.64	0.54	2.21	3.82	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	创金合信尊泓债券A	0.08	0.43	1.16	1.96	1.28
3595	大成安汇金融债A	0.02	0.28	1.16	2.37	1.13
3596	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
3597	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.55	1.16	1.90	1.19
3598	光大阳光稳债中短债债券C	0.06	0.44	1.16	2.05	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	蜂巢丰裕债券C	0.14	0.60	1.12	1.91	1.34
3415	工银开元利率债债券C	-0.03	0.39	1.09	1.91	1.15
3416	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
3417	广发汇优66个月定期开放债券	0.09	0.37	0.91	1.91	1.02
3418	国泰惠享三个月定期开放债券	0.19	0.38	1.06	1.91	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.39	1.08	1.98	1.19
3451	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.38	1.00	1.68	1.19
3452	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.54	1.16	1.91	1.19
3453	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.55	1.16	1.90	1.19
3454	工银尊益中短债债券A	0.05	0.35	1.03	2.11	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.16	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.47	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	40.73	57.66
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	3.06	5.40	0.00	-	6.07
3439	长信稳航30天持有中短债债券A	3.06	0.00	0.00	-	5.55
3440	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.06	5.43	9.34	-	13.27
3441	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	3.06	6.77	10.42	-	12.43
3442	建信短债债券A	3.06	5.59	9.89	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.16	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	鹏华丰泰定期开放债券A	3.37	5.44	9.57	16.95	65.25
2861	鹏华普天债券B	2.48	5.44	9.72	12.84	124.58
2862	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.06	5.43	9.34	-	13.27
2863	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.10	5.43	9.37	-	14.30
2864	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	3.61	5.43	0.41	-	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.16	59.93
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	交银丰盈收益债券C	3.44	5.52	9.35	14.09	24.09
2171	永赢泰利债券A	5.08	6.22	9.35	10.66	10.77
2172	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.06	5.43	9.34	-	13.27
2173	华商瑞丰短债债券A	3.47	6.21	9.34	15.41	17.53
2174	汇添富纯债(LOF)	3.07	5.26	9.34	17.10	-15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.63	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	58.60	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	56.75	62.97
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国寿安保尊耀纯债债券C	1.76	4.32	9.22	-	15.52
2587	博时季季享三个月持有期债券C	2.62	4.96	8.19	-	14.40
2588	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.06	5.43	9.34	-	13.27
2589	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.91	10.03	16.62	-	20.15
2590	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.79	9.81	16.29	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.72	6.23	9.73	-	13.28
2720	蜂巢添元纯债A	3.53	6.69	11.17	-	13.27
2721	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.06	5.43	9.34	-	13.27
2722	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.86	-0.87	2.00	5.10	13.27
2723	建信短债债券F	3.05	5.57	9.87	-	13.27

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	570.00	58212.56	5.30%
22农发06	540.00	54692.26	4.98%
19农业银行二级02	410.00	42518.76	3.87%
22浦发银行03	390.00	40048.87	3.65%
21国开03	380.00	39824.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	924057.66	84.18%
企业债	47771.81	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.124

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