工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：赵建

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：128.24亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
债券型名次	271	4053	1325	5024	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
债券型名次	5006	4225	4006	2351	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
270	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
271	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
272	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
273	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77
4052	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.21	0.22	0.87	2.20
4053	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
4054	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
4055	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
1324	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29
1325	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
1326	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
1327	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
5023	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.23	0.16	-0.37	0.20
5024	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5025	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
5026	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
5022	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5023	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5024	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
5025	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61
5005	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
5007	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
4224	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58
4225	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
4226	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
4227	宏利纯利债券C	1.23	4.85	7.90	15.26	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	汇添富鑫和纯债C	0.03	4.92	7.42	-	7.76
4005	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90
4006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
4007	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.43	4.41	7.41	12.19	52.67
4008	平安如意中短债E	1.30	4.07	7.41	15.53	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2350	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
2351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
2352	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
2353	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
2978	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70
2979	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
2980	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
2981	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1280.00	135326.65	10.55%
25附息国债07	1110.00	112522.68	8.77%
25农发20	700.00	69074.50	5.39%
24建行二级资本债03BC	590.00	59272.21	4.62%
24平安银行二级资本债01A	570.00	57380.17	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1366501.54	106.56%
企业债	54217.70	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

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工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9983	0.9976	0.9965	0.9967	0.9959
累计净值(元)	1.1543	1.1536	1.1525	1.1527	1.1519

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