工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0046 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：赵建

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：119.04亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
债券型名次	543	587	1336	4204	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
债券型名次	4573	4024	4015	2457	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.80	0.83	0.59
542	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
543	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
544	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59
545	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.68	0.48	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75
586	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
587	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
588	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73
589	广发中债农发债总指数C	0.18	0.37	1.15	0.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.74	-0.50	1.04	0.15	0.61
1335	富国增利债券发起式A	0.11	0.36	1.04	1.19	0.78
1336	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
1337	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
1338	光大保德信安和债券A	-0.22	-0.01	1.04	2.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.30	0.53	0.64	-0.20
4203	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22
4204	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
4205	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
4206	广发央企80债券指数A	0.06	0.18	0.51	0.64	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	德邦锐裕利率债债券A	0.27	0.46	0.59	-1.51	0.61
2100	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.83	0.89	0.61
2101	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
2102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61
2103	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.30	0.80	0.86	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	鑫元臻利债券C	1.25	3.30	8.13	13.27	20.52
4572	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4573	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
4574	国寿安保泰荣纯债债券	1.24	4.82	8.63	14.60	20.33
4575	国泰君安中债1-3年政金债A	1.24	3.91	7.37	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	蜂巢添益纯债E	1.72	4.30	9.21	-	7.99
4023	富国国有企业债债券D	2.09	4.30	7.84	13.57	20.83
4024	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
4025	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
4026	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.30	7.51	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	财通资管鸿达纯债债券A	1.68	3.71	7.49	13.29	29.09
4014	创金合信恒利超短债债券A	1.89	4.09	7.49	14.07	26.03
4015	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
4016	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.73	4.42	7.49	-	8.55
4017	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.42	2.95	7.49	13.88	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	博时裕恒纯债债券	1.37	3.75	8.07	14.28	41.32
2456	大成景盛一年定期债券A	3.80	7.97	6.94	14.28	27.77
2457	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
2458	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
2459	前海开源弘泽债券A	6.28	10.57	13.18	14.26	102.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	人保鑫瑞中短债债券C	1.90	4.45	7.76	12.26	17.51
2973	长盛盛裕纯债D	3.04	7.70	14.98	-	17.50
2974	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
2975	易方达富华纯债债券A	1.95	4.90	10.18	17.85	17.49
2976	景顺长城景颐尊利债券A	7.07	13.30	15.52	-	17.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1280.00	136677.59	11.48%
24建行二级资本债03BC	600.00	59711.16	5.02%
24平安银行二级资本债01A	570.00	58074.32	4.88%
25国开20	570.00	56694.79	4.76%
25农发20	560.00	55583.65	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1229261.26	103.27%
企业债	37906.82	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0042	1.0041	1.0031	1.0027	1.0052
累计净值(元)	1.1619	1.1618	1.1608	1.1604	1.1612

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