工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)_最新动态

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式007852ICBC, CREDIT SUISSE AND UBS 3-MONTHREGULARLY OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0002 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：赵建

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：128.24亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
债券型名次	4026	1254	1839	4994	4260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
债券型名次	5042	4330	4233	3183	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
4025	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4026	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4027	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4028	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.35	0.52	0.89	0.17
1253	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.35	0.76	0.46	0.04
1254	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
1255	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1256	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.35	1.22	0.11	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.45	0.68	2.22	0.22
1838	富荣富祥纯债	0.01	0.18	0.68	0.07	0.01
1839	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
1840	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
1841	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00
4993	博时裕丰3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.39	-0.62	0.01
4994	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4995	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
4996	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
4259	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4260	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4262	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	招商添安1年定开债	-0.24	4.28	7.43	-	10.09
5041	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
5042	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
5043	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61
5044	平安合聚定开债	-0.25	4.75	8.89	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.44	4.41	9.31	-	13.29
4329	富国安慧短债债券C	1.45	4.41	7.83	-	8.77
4330	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
4331	汇安嘉盛纯债债券A	0.20	4.41	9.75	18.41	16.81
4332	交银稳利中短债债券C	1.16	4.41	9.12	15.61	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82
4232	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.51	6.95	-	12.56
4233	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
4234	广发景明中短债C	1.23	3.97	6.95	12.89	20.48
4235	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
3182	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3183	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
3184	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3185	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.45	4.91	8.11	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
2994	创金合信稳健添利债券A	5.70	14.48	13.84	-	16.79
2995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
2996	中信保诚景华C	-1.07	6.66	9.95	15.44	16.79
2997	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	6.09	9.06	-	16.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	1280.00	135326.65	10.55%
25附息国债07	1110.00	112522.68	8.77%
25农发20	700.00	69074.50	5.39%
24建行二级资本债03BC	590.00	59272.21	4.62%
24平安银行二级资本债01A	570.00	57380.17	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1366501.54	106.56%
企业债	54217.70	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0002	0.9995	0.9995	1.0006	1.0004
累计净值(元)	1.1562	1.1555	1.1555	1.1566	1.1564

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