财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6851.82 |
16562.65 |
8041.98 |
32113.90 |
6328.27 |
| 本期利润(万元) |
-13395.09 |
4791.48 |
-9183.34 |
47479.89 |
3328.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5378.10 |
0.00 |
7522.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1282408.05 |
1296061.18 |
1289182.24 |
1309977.01 |
1092170.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.93 |
164.81 |
239.10 |
347.38 |
110.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1905766.35 |
1496241.84 |
1243209.95 |
1436994.26 |
1027781.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1905766.35 |
1496241.84 |
1243209.95 |
1436994.26 |
1027781.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.29 |
287.39 |
269.45 |
278.90 |
271.42 |
| 应付托管费(万元) |
106.43 |
95.80 |
89.82 |
92.97 |
90.47 |
| 资产总计(万元) |
1919269.33 |
1496536.95 |
1243641.12 |
1476302.41 |
1100287.97 |
| 负债合计(万元) |
623208.15 |
186559.94 |
148571.67 |
378623.81 |
388.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1296061.18 |
1309977.01 |
1095069.45 |
1097678.59 |
1099899.04 |
| 未分配利润(万元) |
5902.10 |
19817.93 |
2480.16 |
5089.31 |
7309.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.86 |
34.78 |
30.58 |
259.92 |
197.88 |
| 投资收益(万元) |
22753.68 |
41798.60 |
19443.27 |
39619.13 |
23549.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11771.18 |
15365.99 |
5754.69 |
-3397.29 |
-3358.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11036.36 |
57199.37 |
25228.54 |
36481.76 |
20388.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1928.95 |
3296.73 |
1635.37 |
3289.33 |
1633.57 |
| 托管费(万元) |
642.98 |
1098.91 |
545.12 |
1096.44 |
544.52 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
28.54 |
14.87 |
28.52 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
6244.89 |
9719.48 |
5439.61 |
8150.43 |
3603.47 |
| 利润总额(万元) |
4791.48 |
47479.89 |
19788.93 |
28331.32 |
16785.13 |
| 净利润(万元) |
4791.48 |
47479.89 |
19788.93 |
28331.32 |
16785.13 |
