我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7314.74 |
31728.62 |
6062.71 |
20143.60 |
9162.97 |
| 本期利润(万元) |
9397.58 |
28331.32 |
4107.44 |
16785.13 |
7393.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5089.31 |
0.00 |
7309.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1094948.43 |
1097678.59 |
1093299.10 |
1099899.04 |
1098505.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
347.38 |
110.94 |
128.48 |
277695.52 |
218117.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1436994.26 |
1027781.25 |
1331287.19 |
1246055.00 |
1219180.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1436994.26 |
1027781.25 |
1331287.19 |
1246055.00 |
1219180.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.90 |
271.42 |
278.85 |
271.76 |
280.46 |
| 应付托管费(万元) |
92.97 |
90.47 |
92.95 |
90.59 |
93.49 |
| 资产总计(万元) |
1476302.41 |
1100287.97 |
1335550.79 |
1525737.02 |
1457989.08 |
| 负债合计(万元) |
378623.81 |
388.93 |
238095.82 |
424846.38 |
355213.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1097678.59 |
1099899.04 |
1097454.97 |
1100890.64 |
1102775.20 |
| 未分配利润(万元) |
5089.31 |
7309.75 |
3865.91 |
7301.57 |
9186.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
259.92 |
197.88 |
4705.11 |
3086.81 |
43039.23 |
| 投资收益(万元) |
39619.13 |
23549.18 |
39655.56 |
19284.84 |
715.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3397.29 |
-3358.46 |
-6385.27 |
858.06 |
9689.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36481.76 |
20388.60 |
37975.42 |
23229.73 |
53443.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3289.33 |
1633.57 |
3306.84 |
1640.61 |
3303.00 |
| 托管费(万元) |
1096.44 |
544.52 |
1102.28 |
546.87 |
1101.00 |
| 其它费用(万元) |
28.52 |
14.06 |
28.78 |
14.06 |
26.93 |
| 费用合计(万元) |
8150.43 |
3603.47 |
11362.85 |
6195.20 |
10549.10 |
| 利润总额(万元) |
28331.32 |
16785.13 |
26612.57 |
17034.53 |
42894.63 |
| 净利润(万元) |
28331.32 |
16785.13 |
26612.57 |
17034.53 |
42894.63 |
