资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30348.93 88.20%
银行存款和结算备付金 3234.89 9.40%
其他资产 825.60 2.40%
资产总值:34409.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深圳地铁MTN003A 20.00 2062.18 6.68%
22浦发银行04 20.00 2045.60 6.62%
22杭州银行债02 20.00 2046.18 6.62%
23上海银行01 20.00 2039.74 6.60%
23中信银行01 20.00 2037.96 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14222.58 46.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%