工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.56	0.06
季度净申购	-5.41	-0.96	-67.81	81.13	-4.82	4713.53	13.18
总份额	5236.47	5241.88	5242.84	5310.65	5229.53	5234.34	520.81
季度总申购份额	0.95	3.21	19.03	91.60	0.00	4738.30	18.75
季度总赎回份额	6.36	4.17	86.84	10.47	4.82	24.77	5.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
3907	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
3908	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
3909	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02
3910	银华远兴一年持有期债券	0.57	5474.53	-966.09	191.76	1157.84
3911	浙商汇金聚利一年定期A	0.57	5091.87	-	-	-
3912	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3913	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3914	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
3915	华安稳定收益债券A	0.56	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3916	华宝双债增强债券A	0.56	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3917	华夏安康债券A	0.56	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
3918	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
3919	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3920	中银双利债券A	0.56	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.57	5347.51	-517.61	2072.47	2590.08
3906	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
3907	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
3908	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
3909	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3910	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3911	华宝双债增强债券A	0.56	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3912	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3913	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
3914	农银恒久增利债券A	0.64	5230.10	-119.77	167.16	286.93
3915	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
3916	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	-	-	-
3917	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.55	5200.64	-10935.54	3963.59	14899.13
3918	宝盈融源可转债债券C	0.59	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
3919	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2252	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2253	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2254	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
2255	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
2256	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2257	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
2258	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
2259	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
2260	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
2261	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
2262	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
2263	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
2264	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2265	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
3892	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
3893	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3894	汇添富彭博政金债1-3年A	22.94	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04
3895	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3896	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
3897	博时富嘉纯债债券	5.62	50119.21	0.51	0.95	0.44
3898	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3899	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
3900	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3901	南方永元一年持有债券C	0.58	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3902	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3903	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
3904	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3905	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3804	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3805	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3806	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3807	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3808	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3809	华润元大润泽债券A	27.60	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3810	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3811	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3812	博时臻选纯债债券A	20.60	190928.99	4.70	10.96	6.25
3813	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3814	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3815	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3816	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
3817	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

2023-06-30

1713113.8700

98.41%

1.59%

2022-12-31

4758495.1900

99.84%

0.16%

2022-06-30

390489.5100

97.07%

2.93%

2021-12-31

1000721.2900

97.72%

2.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30
2023-06-30	31	1713113.8700	5226.14	98.41	84.51	1.59
2022-12-31	11	4758495.1900	5226.14	99.84	8.20	0.16
2022-06-30	13	390489.5100	492.76	97.07	14.88	2.93
2021-12-31	13	1000721.2900	1271.31	97.72	29.63	2.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。