工银尊利中短债债券F(009257)_规模评级

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.56	0.52	0.58	0.58
季度净申购	-13.09	14.43	-355.37	349.26	-500.96	9.54	-5.41
总份额	4740.29	4753.37	4738.94	5094.31	4745.05	5246.01	5236.47
季度总申购份额	0.00	14.81	0.56	356.60	1.62	16.49	0.95
季度总赎回份额	13.09	0.38	355.93	7.34	502.58	6.96	6.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3998	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-
3999	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
4000	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
4001	大成全球美元债债券C人民币	0.52	4945.96	339.00	2439.15	2100.15
4002	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4003	格林泓鑫纯债C	0.52	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
4004	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4005	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
4006	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4007	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
4008	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
4009	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4010	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
4011	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平

4006	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.54	4805.92	-389.34	501.38	890.72
4007	格林泓鑫纯债C	0.52	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
4008	富国双利增强债券A	0.51	4787.65	2274.86	2747.55	472.68
4009	广发集嘉债券C	0.60	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71
4010	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4011	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
4012	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
4013	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4014	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
4015	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
4016	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
4017	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
4018	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4686.44	-2037.98	2174.54	4212.51
4019	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
4020	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.49	4655.91	-1123.95	10.44	1134.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
4968	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
4969	蜂巢添元纯债A	20.97	199184.69	-	-	0.14
4970	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4971	蜂巢添禧87个月定开	82.28	799002.50	-	0.01	-
4972	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
4973	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
4974	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4975	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-
4977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4978	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
4979	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4980	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
4981	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.00	799999.44	-	-	-
5053	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
5054	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5055	蜂巢添元纯债A	20.97	199184.69	-	-	0.14
5056	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
5057	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
5058	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5063	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
5064	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5065	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
5066	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银尊利中短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3992	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
3993	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3994	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3995	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
3996	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3997	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3998	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
3999	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
4000	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4001	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
4002	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
4003	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4004	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
4005	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2970859.2900

99.58%

0.42%

2024-12-31

2830174.1200

99.86%

0.14%

2024-06-30

3497341.1900

99.62%

0.38%

2023-12-31

3494589.0200

99.70%

0.30%

2023-06-30

1713113.8700

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	16	2970859.2900	4733.38	99.58	19.99	0.42
2024-12-31	18	2830174.1200	5087.20	99.86	7.11	0.14
2024-06-30	15	3497341.1900	5226.14	99.62	19.87	0.38
2023-12-31	15	3494589.0200	5226.14	99.70	15.74	0.30
2023-06-30	31	1713113.8700	5226.14	98.41	84.51	1.59

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